12.8 Analyse du marché BTC en soirée

I. Principaux arguments

1. Couverture macroéconomique haussière/baissière : la fin du QT par la Fed + 87% de probabilité de baisse des taux constituent un soutien de long terme, mais la probabilité de 91% de hausse des taux au Japon pourrait déclencher des liquidations de carry trade, rendant l’humeur des capitaux prudente à court terme ;
2. Signaux techniques contradictoires : sur le daily, la cassure de la ligne de tendance EMA15 à 90800 indique une dynamique haussière à court terme, le MACD monte avec du volume, mais l’EMA30 et le retracement de Fibonacci forment une forte zone de résistance à 93600-94200, tandis que l’hebdomadaire reste dans une zone de fluctuation 90000-95000 ;
3. Soutien structurel offre/demande : sorties nettes de 668 000 BTC des exchanges, 70% des BTC verrouillés à long terme, rareté du flottant, mais la progression des flux ETF ralentit et la pression vendeuse à haut niveau n’est pas totalement libérée.

II. Qualification de la tendance

Tendance à court terme légèrement haussière, schéma de range inchangé à moyen terme : forte probabilité de consolidation entre 90000 et 93000 ce soir. Pour valider une hausse, il faudra franchir 93000 avec du volume ; sous 90000, risque de correction jusqu’à 88000. Tant qu’aucun signal directionnel clair n’apparaît, la stratégie « vendre haut, acheter bas » sur marché en range est plus rentable qu’un pari directionnel.

III. Objectifs opérationnels (avec gestion du risque et timing d’entrée)

1. Stratégie haussière (priorité aux achats sur repli, éviter de poursuivre la hausse)

- Zone d’entrée : 90500-91000 (repli sur support EMA15 + seuil psychologique), renforcement extrême sur 89500
- Stop-loss défensif : sous 89000 (cassure de la bande médiane daily, invalidation du scénario haussier court terme)
- Objectifs : premier objectif 92000-92500 (résistance bande supérieure H4), en cas de cassure viser 93000-93500 (réduire la position, conserver un reliquat pour jouer la poursuite)

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