Un débutant entrant dans l'univers de la cryptomonnaie en Trading Futures risque facilement d'Être liquidé, principalement en raison d'un manque de compréhension des caractéristiques à haut risque du Trading Futures, ainsi que d'un manque de psychologie de trading et de capacités de gestion des risques. Voici quelques raisons clés et des conseils à suivre pour vous aider à participer plus en toute sécurité au Trading Futures :

Une, pourquoi les débutants sont-ils facilement liquidés ?

1. Abus de levier élevé
· Les débutants ont souvent tendance à croire que "plus l'effet de levier est élevé, plus les gains sont rapides", mais l'effet de levier est une arme à double tranchant. Par exemple, avec un effet de levier de 20x, une fluctuation de prix de 5% peut déclencher Être liquidé ; avec un effet de levier de 100x, une fluctuation de 1% peut entraîner la perte totale du capital.
· Exemple : En 2021, lorsque le Bitcoin est passé de 60 000 dollars à 30 000 dollars, de nombreux débutants utilisant un fort effet de levier ont été liquidés en quelques heures.
2. Manque de contrôle des risques
· Pas de stop-loss ou poursuite aveugle des hausses et des baisses. Par exemple, dans une tendance haussière, ajouter aveuglément de la marge, et une fois que la tendance s'inverse, les pertes s'aggravent rapidement.
· Données de référence : Selon les statistiques de Binance Research, 80 % des débutants en Trading Futures sont liquidés au cours de la première semaine en raison d'un manque de stop-loss.
3. Trading émotionnel
· Des opérations fréquentes sous l'influence de la peur et de la cupidité. Par exemple, après une perte, on se précipite pour « récupérer » en doublant la mise, ou en période de gains, on devient trop confiant et on néglige les risques.
4. Manque de connaissance du marché
· Manque de préparation face à la haute volatilité des cryptomonnaies (comme la fluctuation quotidienne du Bitcoin qui dépasse souvent 10 %). De plus, méconnaissance du mécanisme d'Être liquidé dû aux "pin bars" (fluctuations extrêmes de prix à court terme).
5. Croire aveuglément aux signaux des "grands"
· Suivre aveuglément les recommandations des soi-disant KOL ou de la communauté, en ignorant l'analyse indépendante, peut facilement faire de vous une victime de la manipulation du marché.

Deuxièmement, comment éviter d'être liquidé ? Points clés à surveiller

1. Contrôler strictement l'effet de levier
· Les débutants sont conseillés d'utiliser un effet de levier ≤5 fois et d'augmenter progressivement leur expérience. Par exemple, lors du trading de Bitcoin, un effet de levier de 10 fois est considéré comme à haut risque.
· Stratégie : commencez par simuler la réaction du marché avec un faible levier, puis ajustez une fois familiarisé.
2. Définir un stop loss de manière forcée
· Toujours définir un point de stop loss lors de l'ouverture de positions (par exemple, perte de capital de 2%-5% signifie stop loss). Par exemple, si vous ouvrez une position longue sur Bitcoin à 30000 dollars, vous pouvez définir le stop loss à 29500 dollars.
· Utilisation des outils : utilisez des « ordres conditionnels » ou des « ordres de prise de profit et de stop-loss » pour automatiser l'exécution, évitant ainsi les interférences émotionnelles.
3. Gestion des positions
· La position d'une transaction unique ne doit pas dépasser 5 % du capital total (par exemple, pour un compte de 10 000 dollars, une transaction unique ne doit pas dépasser 500 dollars).
· Règle : adopter la "méthode de renforcement en pyramide", ajouter par lots seulement après avoir réalisé un bénéfice, et non pas lorsque l'on subit des pertes.
4. Apprendre continuellement le marché
· Comprendre les indicateurs techniques (comme l'EMA, le RSI) et les données on-chain (comme les flux de fonds des échanges), éviter de trader sur un coup de tête.
· Outils recommandés : Graphiques d'analyse TradingView, données on-chain Glassnode.
5. Trading simulé et revue
· Pratiquez d'abord avec un compte de simulation (comme la fonction de trading simulé de Binance ou Bybit) pendant plus de 3 mois, en enregistrant chaque transaction et en révisant régulièrement les erreurs.
6. Soyez vigilant face aux risques du marché
· Évitez d'ouvrir des positions à fort effet de levier avant et après des événements majeurs (comme les hausses de taux de la Réserve fédérale, les incidents de piratage des échanges). Faites attention aux périodes de forte volatilité (comme la faible liquidité à l'aube en Asie, où il est facile de subir des "spikes").
7. Construction mentale
· Établissez un plan de trading et respectez-le strictement, évitez les opérations fréquentes (le day trading ne doit pas dépasser 3 fois). Faites une pause après une perte, ajustez votre état d'esprit avant de revenir sur le marché.

Trois, suggestions supplémentaires

· Isolation des fonds : n'utiliser que des fonds inoccupés pour le trading (il est conseillé de ne pas dépasser 10 % du total des actifs), ne pas emprunter ou utiliser des fonds de la vie quotidienne.
· Conformité et sécurité : choisissez des échanges de premier plan (comme Binance, OKX), évitez d'utiliser des plateformes non réglementées, protégez-vous contre les failles de contrats ou les risques de disparition.
· Perspective à long terme : le Trading Futures n'est pas un raccourci vers la richesse, il doit être utilisé comme un outil de couverture pour le marché au comptant ou pour des stratégies à court terme. Priorisez la maîtrise du trading au comptant avant de vous aventurer dans le Trading Futures.

Quatre, recommandations de ressources

· Livres : « Mémoires d'un opérateur de bourse » (Comprendre la psychologie du marché), « Guide de trading de cryptomonnaie »
· Plateforme de données : CoinGlass (voir les données de Être liquidé, la chaleur des leviers), Coingecko (analyse fondamentale des projets)

Dernièrement, il est important de rappeler : le Trading Futures dans l'univers de la cryptomonnaie est essentiellement un jeu à somme nulle, 90 % des investisseurs particuliers subissent des pertes à long terme. La clé de la survie n'est pas un profit exceptionnel, mais un contrôle des risques constant. Avant chaque ouverture de position, demandez-vous : "Si le marché fluctue de 50 % dans l'autre sens, puis-je l'accepter ?" Agissez avec prudence pour préserver votre force au milieu des fluctuations.