Découvrez les Futures Perpétuel ! Le secret de devenir riche du jour au lendemain

Dans le monde des cryptomonnaies, un jour équivaut à dix ans sur terre. Cette phrase a poussé de nombreuses personnes à entrer sur le marché des contrats avec l'illusion de devenir riches du jour au lendemain, mais elles sont finalement devenues le "carburant humain" des échanges. Aujourd'hui, je vais, de la manière la plus directe, déchirer le bel emballage des contrats et vous faire comprendre : vous visez une opportunité, les échanges visent votre capital.
🎲Qu'est-ce qu'un Futures Perpétuel ? La "version éternelle" des contrats à terme.
Le contrat à terme perpétuel est essentiellement un accord de pari sans date d'expiration. C'est comme si vous "pariez" avec le marché sur la direction future des prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il est semblable à un "futur", mais plus excitant, car il n'a pas de "date d'expiration" et vous pouvez continuer à parier indéfiniment.
👉 Donnons un exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez "acheter en hausse" ou "acheter en baisse".
Si vous pariez à la hausse, vous pensez que le melon d'eau passera de 1 yuan à 2 yuan. Vous "convenez" d'acheter à 1 yuan, puis attendez qu'il atteigne 2 yuan pour le vendre, réalisant un profit de 1 yuan.
Si vous voulez vendre à découvert, vous pensez que la pastèque va passer de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque, puis vous la vendez immédiatement à 1 yuan, et lorsque le prix tombe à 0,5 yuan, vous la rachetez pour la restituer. Avec cette vente et cet achat, vous avez gagné 0,5 yuan de différence.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde connaît le marché au comptant, par exemple, un melon d'eau coûte 10 yuans, vous devez donc débourser 10 yuans pour en acheter un.
Dans le contrat, vous pouvez utiliser un "effet de levier". Si vous utilisez un effet de levier de 10 fois, vous n'avez besoin d'investir qu'un euro (ce qu'on appelle la marge) pour pouvoir contrôler une valeur de 10 euros de pastèque !
😈 Quand tu gagnes : le pastèque monte à 11 euros (augmentation de 10 %), tu utilises 1 euro de capital, tu gagnes 1 euro, le taux de rendement est de 100 % !
💀 Quand ça perd : le pastèque tombe à 9 yuans (baisse de 10 %), ton capital de 1 yuan est entièrement perdu (liquidation).
L'effet de levier peut vous permettre de gagner rapidement, mais il peut aussi vous faire perdre encore plus vite. Il amplifie vos bénéfices, mais amplifie également vos risques.
Il y a souvent un phénomène appelé "épingle", où le prix chute soudainement puis revient, ou monte brusquement puis revient. Ton capital est alors réduit à cela, tant que le prix touche ne serait-ce qu'un instant ton prix de liquidation, tu seras liquidé instantanément.
🧠 3 concepts de survie que vous devez comprendre
Les contrats se divisent en deux modes, l'un s'appelle marge complète, l'autre s'appelle marge isolée.
🛡️La marge entière signifie que vous imaginez votre marge (capital) comme tout l'argent dans votre portefeuille, ce qui signifie que vous avez une marge relativement importante, donc il est moins probable que vous soyez liquidé. Comme votre capital est solide (tout l'argent du portefeuille soutient), vous pouvez supporter des fluctuations de prix plus importantes. Par exemple, si une position est en perte, les bénéfices d'autres ordres ou l'argent inutilisé dans votre portefeuille peuvent être utilisés pour compenser, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais ! Une explosion entraîne une liquidation totale ! Si la tendance du marché va complètement à l'encontre de vous, entraînant une liquidation finale, alors tout l'argent dans votre compte de contrat (tout le portefeuille) sera perdu en une seule fois.
🎯 La marge isolée signifie que vous retirez une somme fixe de votre portefeuille total (par exemple, 100 yuans) comme capital pour une partie de jeu. Que vous gagniez ou perdiez cette partie, cela ne compte que pour ces 100 yuans. Même si vous jouez très mal et que vous subissez une liquidation, vous ne perdrez au maximum que ces 100 yuans que vous avez mis en jeu. L'autre argent dans votre portefeuille reste intact. Le principal inconvénient est que le capital est faible, ce qui peut entraîner des liquidations. Comme vous n'avez mis que 100 yuans en jeu, un léger mouvement de prix dans la direction opposée peut rapidement vous mettre en difficulté et entraîner une liquidation forcée. Cela convient aux débutants qui souhaitent faire leurs premiers pas, ou à ceux qui parient dans plusieurs directions différentes en même temps.
Il y a aussi un concept qui est le taux de financement. Le taux de financement est un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais en réalité, sa logique fondamentale est très simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, avec une table de jeu "prédire la hausse ou la baisse" : les parieurs sur "hausse" (taureaux) sont d'un côté, et les parieurs sur "baisse" (ours) sont de l'autre côté. En temps normal, il devrait y avoir à peu près le même nombre de personnes des deux côtés, ce qui rendrait le jeu assez équilibré.
Mais soudain, une bonne nouvelle est arrivée, la grande majorité des gens ont commencé à parier sur la hausse. À ce moment-là, le propriétaire du casino a remarqué un problème :
Si les prix continuent vraiment d'augmenter, ceux qui parient sur la "hausse" vont gagner énormément, tandis que ceux qui parient sur la "baisse" vont perdre tout et quitter le jeu. À long terme, il n'y aura plus personne pour parier sur la "baisse", et ce jeu va s'effondrer.
Que faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé une solution : il a demandé un petit "frais d'équilibre" à la majorité (ceux qui parient sur la "hausse") et l'a ensuite distribué à la minorité (ceux qui parient sur la "baisse").
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : donner un petit subside à ceux qui parient sur la "baisse" pour les inciter à rester et à continuer à jouer.
2. Rappel aux forts : Dites à ceux qui parient sur la hausse : "Vous êtes trop enthousiastes, il faut se calmer, détenir cette position a un coût."
Ce "frais d'équilibre" est le 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment le taux de financement fonctionne-t-il spécifiquement dans le contrat ?
Si le nombre de personnes haussières (long) sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des personnes baissières (short), alors les haussiers doivent payer les baissiers. Si le nombre de personnes baissières (short) sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des personnes haussières (long), alors les baissiers doivent payer les haussiers. En général, le règlement a lieu toutes les 8 heures. (par exemple, à 0h, 8h, 16h UTC)
Comment les frais sont-ils déterminés ?
C'est calculé automatiquement par une formule, principalement en fonction de l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que du ratio des positions longues et courtes sur le marché. Vous n'avez pas besoin de le calculer vous-même, l'échange l'affichera.
Si le taux de financement reste positif et très élevé, cela indique que le marché est extrêmement euphorique et que tout le monde achète, vous devez faire attention, une correction pourrait être imminente. Si le taux de financement est négatif, cela indique que le marché est très pessimiste et que tout le monde vend à découvert, cela pourrait être un signal de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, vous pouvez le comprendre comme une "taxe d'équilibre du marché" ou "frais de refroidissement de l'excès d'enthousiasme" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, souvenez-vous de ces 6 règles d'or : survivre est plus important que de gagner.
Premièrement, ne portez pas de positions.
Le fait de tenir une position est la première raison pour laquelle tout le monde échoue sur le marché. Vous pensez que le marché va revenir ? Oui, il est revenu plusieurs fois, mais une fois où il ne revient pas suffit à vous faire tout perdre. J'ai vu trop d'« experts » qui, après 10 ans, se retrouvent sans rien lors du dernier mouvement du marché. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas trader, mais ils n'osent pas admettre leur défaite. Et au final, ils n'ont plus jamais la légitimité de parler de trading.
Souviens-toi, le marché n'a pas peur de tes stop-loss, il a peur de ta détermination. Un stop-loss n'est pas un signe de faiblesse, c'est te donner une chance de survivre.
Deuxièmement, opérations à haute fréquence
Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de passer des ordres pendant une journée entière, même si le marché n'a pas bougé, leurs mains s'agitent. Vous pensez que vous tradez, mais en réalité, vous cherchez à vous mettre en danger. Un véritable trader professionnel peut n'effectuer que quelques transactions par jour pour le court terme, et deux ou trois par semaine pour le long terme, mais chaque fois, c'est un rythme calculé avec précision. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs s'accumulent, et finalement, cela se résume à du trading émotionnel. En d'autres termes, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un épuisement personnel. Ce que le marché préfère, c'est ce genre de personnes impatientes.
Troisièmement, dépendance à la surveillance du marché
Regarder le marché tous les jours, ce n'est pas de la diligence, c'est de l'anxiété. Vous pensez que vous contrôlez le marché, mais en réalité, c'est le marché qui vous entraîne. Ceux qui comprennent vraiment le rythme mettent en place des arrêts de perte et éteignent l'écran. Le marché ne vous est pas révélé par votre observation, et le profit ne vient pas de votre réflexion. Plus vous regardez longtemps, plus vos émotions deviennent désordonnées, plus vos mains tremblent, et finalement, lorsque vous passez des ordres, c'est l'impulsion qui guide, pas la logique.
Quatrième, gérez les risques en utilisant toujours un compte de réserve.
Conseil principal : le dépôt secondaire doit être configuré à 7:3 ou 8:2, et ne doit être complété qu'en cas de retournement de tendance ou de signal de rebond, chaque fois ne dépassant pas 1/3 du dépôt secondaire. Après avoir réalisé un bénéfice, il faut d'abord compléter le dépôt secondaire, sans jamais transférer pour augmenter l'effet de levier. Avec cela pour vous soutenir, vous éviterez de perdre tout lors d'une liquidation, tout en gardant un état d'esprit stable, ce qui vous permettra de survivre plus longtemps sur le marché.
Cinquièmement, refuser un effet de levier élevé.
Un levier élevé est le principal coupable des liquidations de contrats ! Ne touchez pas à un levier supérieur à 10 fois. Avec un levier de 5 fois, une chute de 20 % entraîne une liquidation, tandis qu'avec un levier de 10 fois, il suffit d'une chute de 10 % pour être liquidé. Restez en vie pour avoir une chance.
Sixièmement, l'analyse technique est le seul recours.
Fondamentaux : surveiller le cycle de baisse des taux d'intérêt, les orientations politiques (comme le marché après l'élection de Trump).
Modèle technique : Formations en chandeliers (tête et épaules inversées, structures en range), indicateurs (MACD, système de moyennes mobiles).
Gestion de position : chaque ordre de stop-loss ne doit pas dépasser 5 % du capital, le ratio de profit à perte doit être d'au moins 1 : 1,5.
Récemment, l'événement du cygne noir du 10.11 a entraîné une liquidation épique de 20 milliards de dollars, avec 1,6 million de personnes durement touchées.
Le prix du BTC est passé de 122000 dollars à un minimum de 102000 dollars, avec une baisse maximale de plus de 16 % ; le prix de l'ETH est passé de 4340 dollars à un minimum de 3400 dollars, avec une baisse maximale de plus de 22 % ; les principales cryptomonnaies comme Solana (SOL) et XRP ont vu leur baisse frôler les 30 %. Une baisse de plus de 90 % pour les altcoins est devenue normale. Pour ceux qui ont utilisé l'effet de levier et le trading de contrats, 98 % d'entre eux ont été liquidés. Combien de personnes, la veille, affichaient des captures d'écran de leurs bénéfices, et le lendemain, se sont volatilisées, ne mettant même plus à jour leur cercle d'amis ?
Le monde des cryptomonnaies ne manque pas d'opportunités, ce qui manque, ce sont les personnes qui vivent longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton "Ouvrir une position", demandez-vous :
Est-ce que c'est vous qui contrôlez le contrat, ou est-ce que le contrat contrôle votre cupidité ?
L'échange n'a pas besoin de te battre, il lui suffit d'attendre ta propre destruction.