Fanions de trading : mon avis sur cette configuration trompeusement simple

Je regarde des graphiques depuis des années maintenant, et laissez-moi vous dire - les modèles de fanions sont à la fois mon meilleur ami et mon pire ennemi. Ces petites consolidations triangulaires qui se forment après de forts mouvements de prix m'ont rapporté de l'argent et m'ont brisé le cœur plus de fois que je ne veux l'admettre.

Lorsque j'ai d'abord rencontré des fanions dans mon parcours de trading crypto, je pensais qu'ils étaient un ticket garanti pour réaliser des bénéfices. Mon dieu, j'étais naïf. La réalité est bien plus nuancée.

Qu'est-ce qu'un drapeau, de toute façon ?

Un fanion est essentiellement le marché qui prend une pause. Imaginez ceci : le prix monte en flèche ( ou s'effondre ), les traders sont épuisés, puis tout le monde reste là, mal à l'aise, se demandant ce qui va se passer ensuite. Cette pause gênante crée un petit triangle symétrique - des creux de plus en plus élevés et des sommets de plus en plus bas qui se rapprochent.

Contrairement à ces triangles symétriques gonflés qui peuvent durer éternellement, les fanions sont des affaires rapides - se résolvant généralement en trois semaines. Ce sont les aventures d'un soir des modèles de graphique.

Ce qui rend les fanions spéciaux, c'est ce mât - ce mouvement de prix agressif qui les précède. Sans un mât approprié, vous n'avez pas de fanion ; vous n'avez qu'un petit triangle triste qui pourrait casser dans un sens ou dans l'autre.

Trader ces bêtes - Mon approche

J'ai été brûlé tant de fois par de fausses cassures que j'ai développé mes propres règles. Voici comment je joue ces configurations :

1. J'attends une rupture nette au-delà de la limite de tendance - pas de ces histoires de "trempage de orteil" qui mènent souvent à des faux signaux.

2. Le volume DOIT confirmer la rupture. Peu importe à quel point le motif semble beau - sans volume en augmentation, je ne touche pas.

3. Je vais parfois entrer lors du repli après la cassure initiale. Cela me donne un meilleur ratio risque-rendement et minimise les chances de tomber dans un piège à taureaux/ours.

Ces plateformes sur lesquelles nous tradons savent exactement où les stops de détail sont placés. Elles chasseront souvent ces stops juste au-dessus ou en dessous du fanion avant de continuer la tendance. C'est exaspérant mais prévisible une fois que vous avez été là assez longtemps.

Les fanions sont-ils réellement fiables ?

Les "experts" aiment vanter les fanions comme des modèles de continuation très fiables, mais mon expérience raconte une histoire différente. Selon les recherches de Bulkowski, ces choses échouent plus souvent qu'elles ne réussissent - avec un taux d'échec d'environ 54 % !

C'est un flip de pièce avec des étapes supplémentaires, les amis.

J'ai trouvé que les fanions fonctionnent mieux dans des marchés en forte tendance et sur des périodes plus longues. Ces fanions de 15 minutes pendant des conditions agitées ? C'est du pur jeu de hasard. Les "analystes techniques" qui vous vendent des cours ne vous diront pas cette partie.

Le problème avec la plupart des livres de trading, c'est qu'ils présentent ces modèles comme s'ils étaient des vérités absolues. Ce ne sont pas des vérités. Ce ne sont que des représentations visuelles de la psychologie du marché à des moments particuliers, et la psychologie peut changer en un instant quand un gros investisseur décide de vendre ses actifs.

La vérité inconfortable

Voici ce que personne ne vous dit sur les modèles de fanions : leur fiabilité est directement proportionnelle aux conditions générales du marché. Dans un fort marché haussier, les fanions haussiers fonctionnent à merveille. Dans un marché baissier, ils échouent de manière spectaculaire.

Les teneurs de marché connaissent aussi ces schémas, et ils ne sont pas au-dessus de manipuler le prix juste assez pour déclencher vos stops avant de continuer dans la direction prévue.

Au lieu de trader aveuglément des fanions, je les utilise comme une pièce d'un puzzle plus grand. Combinés avec l'analyse du flux de commandes, les indicateurs de sentiment et les niveaux de support/résistance, ils deviennent considérablement plus utiles.

Dans le monde de la crypto, en particulier, où la manipulation est omniprésente, aucun motif n'existe dans un vide. Ce fanion d'apparence parfaite n'est peut-être rien de plus qu'une baleine accumulant avant de déverser sur des traders techniques trop impatients.

Le trading est un jeu de probabilité, et les fanions inclinant simplement ces probabilités légèrement en votre faveur - rien de plus, rien de moins.