Maîtriser les Ordres Stop Loss et Take Profit : Outils Essentiels de Gestion des Risques pour le Trading des cryptomonnaies

Qu'est-ce que les ordres de Stop Loss et de Take Profit

Chaque trader de cryptomonnaie s'appuie sur des outils de gestion des risques essentiels – Stop Loss et Take Profit. Ces mécanismes automatisés permettent de clôturer des transactions avec soit un profit soit une perte, même lorsque vous êtes loin de votre terminal de trading. Cet article explore ce que sont les ordres de stop loss et de take profit, comment ils fonctionnent et comment les mettre en œuvre efficacement sur les plateformes de trading.

Comprendre les fondamentaux du Stop Loss et du Take Profit

Presque tous les échanges de cryptomonnaies offrent aux utilisateurs la possibilité de créer des "ordres en attente". Deux aspects clés à considérer ici :

• Ouverture ou fermeture automatique (, pas manuelle ) des positions
• Le moment précis où l'ordre s'exécute

Les ordres stop loss et take profit permettent aux transactions de s'exécuter sans l'implication directe du trader, lui permettant d'être physiquement absent du marché tout en gardant le contrôle.

Mécanique de Stop Loss

Le stop loss, signifiant littéralement "arrêter les pertes", sert de mécanisme de protection attaché aux positions existantes. Son objectif principal est la minimisation des risques.

Considérez ce scénario : vous achetez une cryptomonnaie à 1000 $. Vous êtes prêt à accepter une perte maximale de 20 %. En entrant ces paramètres dans le système, si le marché évolue contre votre position et que le prix baisse rapidement, votre stop loss correctement configuré créera automatiquement un ordre de vente lorsque la valeur de l'actif atteindra $800 représentant cette perte de 20 % (.

Exemple :

Vous achetez des cryptomonnaies à ) et fixez votre tolérance au risque à 20 %. En configurant un stop loss à 800 $, la position se ferme automatiquement si le prix tombe à ce niveau. Cela permet de contrôler efficacement votre exposition au risque et d'éviter des pertes substantielles.

$1000 Mécanique de Prise de Profit

Le take profit, comme son nom l'indique, vous permet de "réaliser un bénéfice" à un niveau prédéterminé. Similaire aux ordres de stop loss dans les positions courtes, les ordres de take profit complètent les positions déjà ouvertes. Leur objectif principal est d'établir un niveau de profit cible.

En utilisant notre exemple précédent : Vous achetez la même cryptomonnaie pour 1000 $, mais maintenant vous visez un profit de 20 %. Par conséquent, vous fixez un take profit à 1200 $. Lorsque le prix du marché atteint ce niveau, la transaction s'exécute automatiquement, sécurisant votre profit.

Exemple :

Après avoir acheté une pièce pour ### avec un profit désiré de 20 %, vous placez un ordre de prise de profit à 1200 $. Une fois que le prix atteint ce seuil, l'ordre s'exécute automatiquement, garantissant votre profit sans nécessiter votre intervention.

$1000 Différences clés entre ces ordres

Les ordres de stop loss et de take profit partagent seulement deux propriétés communes : ce sont tous deux des ordres en attente utilisés pour clôturer des positions. La principale différence réside dans leur fonctionnalité : le stop loss minimise les pertes, tandis que le take profit sécurise des profits maximums.

Ratio Risque-Rendement entre le Stop Loss et le Take Profit

Les traders utilisent divers ratios entre les niveaux de stop loss et de take profit, en appliquant toujours une précision mathématique :

• ratio 1:1 – pourcentages de stop loss et de take profit égaux ###comme dans notre exemple – 20%(
• ratio de 1:2 – où la première valeur est de 10 % et la seconde est de 20 %

Les options de ratio les plus populaires incluent 1:3, 1:2 et 2:1. Il n'existe pas de ratio "correct" universel ou de paramètre de stop loss idéal pour toutes les conditions de marché. Chaque trader doit développer sa propre stratégie et combinaison d'outils en fonction de sa tolérance au risque et de son analyse de marché.

Mise en œuvre des ordres de stop loss et de take profit sur les plateformes de trading

Les deux outils sont appliqués aux positions ouvertes pour verrouiller les bénéfices ou limiter les pertes. La première étape consiste à ouvrir une position de base. La séquence des actions est la suivante :

• Sélectionnez la paire de trading
• Déterminez le montant de cryptomonnaie désiré et le prix d'achat total
• Définissez un stop loss et un take profit selon votre stratégie ) par exemple, -5 % et +10 % (

Vous pouvez choisir quels outils activer – uniquement le stop loss, uniquement le take profit, ou les deux simultanément.

) Configuration des ordres de prise de bénéfices

Pour configurer un ordre de prise de profit, vous devrez utiliser un type d'ordre stop-limit. Dans le terminal de trading, sélectionnez le type d'ordre "limite" pour la vente. Remplissez deux champs : prix ### dans notre exemple, 1100 unités ( et quantité ) dans ce cas, 1(. Ensuite, appuyez sur le bouton "vendre". Cela configure le système de sorte que lorsque la valeur de la cryptomonnaie atteint 1100 unités, 1 pièce sera automatiquement vendue à ce prix.

) Configurer correctement les ordres de stop loss

Pour la configuration de l'ordre de stop loss, utilisez un ordre "stop-limit" pour vendre. Vous devrez remplir trois champs :

• "Stop" – le prix auquel l'ordre de vente est déclenché ###950 unités dans notre exemple(
• "Limit" – le prix auquel la vente sera exécutée ) aussi 950 unités dans cet exemple (
• "Quantité" – montant de la cryptomonnaie à vendre )une unité(

Il convient de noter que les deux premiers champs sont identiques dans cet exemple. Les experts déconseillent cette pratique en raison du risque de glissement, qui pourrait empêcher l'exécution de l'ordre. Pour une configuration appropriée des ordres de stop loss, définissez ces valeurs avec une petite distance entre elles.

Erreurs Courantes Lors de la Définition des Ordres de Stop Loss et de Take Profit

Malgré la simplicité de ces outils, tout le monde ne sait pas comment configurer correctement des ordres de stop loss ou ne comprend pas pleinement comment fonctionne le take profit en pratique. Les débutants commettent souvent plusieurs erreurs "classiques".

La première et la plus courante des erreurs est de ne pas définir de stop loss. Les raisons varient : certains traders pensent qu'ils surveilleront constamment les mouvements du marché, tandis que d'autres sont tellement confiants dans leur analyse qu'ils considèrent les pertes financières comme impossibles. Cependant, des situations inattendues peuvent survenir, y compris des événements de force majeure, ce qui rend les ordres de stop loss la meilleure solution pour protéger votre capital principal.

La deuxième erreur significative est la peur de définir un "grand" stop loss. Certains traders hésitent à perdre même la plus petite partie de leurs fonds, donc ils définissent des paramètres qui entrent en conflit avec les principes de gestion de l'argent appropriés. Rappelez-vous que votre dépôt est un capital de travail qui doit fonctionner avec une efficacité maximale. Les positions avec des stop losses trop serrés se ferment généralement rapidement, entraînant des pertes constantes en raison de la volatilité du marché.

Le troisième aspect est l'émotivité. Nous avons partiellement décrit des situations où les traders modifient en continu les paramètres lorsqu'ils sont témoins de fluctuations de prix. Tant les débutants que les professionnels devraient être guidés par une pensée rationnelle et une stratégie plutôt que par la peur.

) Pourquoi la prise de bénéfices est essentielle pour les débutants

Les débutants, qui sont plus susceptibles de prendre des décisions émotionnelles plutôt que logiques, devraient absolument utiliser des ordres de prise de profit. Fait intéressant, le problème inverse se produit ici. Contrairement à ceux qui craignent des retours négatifs, certains traders pensent qu'ils ne devraient pas limiter leurs profits. Ils tentent de maximiser rapidement leurs gains par tous les moyens possibles. Cette stratégie se termine souvent par des pertes puisque les prix ne peuvent pas augmenter indéfiniment. Un ajustement stratégique nécessaire pourrait être perçu comme un revers temporaire, tandis que l'espoir de profits continuellement croissants conduit à des actions de plus en plus téméraires.

C'est ici que le take profit fonctionne comme un facteur de restriction, facilitant la clôture de position quelles que soient les circonstances. Une fois qu'un ordre est clôturé, vous pouvez en créer un nouveau, en vous appuyant sur les profits de la transaction précédente.

Avantages et Inconvénients des Ordres de Stop Loss et de Take Profit

Nous avons examiné le fonctionnement des ordres de stop loss. Maintenant, mettons en évidence ses avantages et inconvénients. Les bénéfices incluent la capacité de décider à l'avance à quel prix vous êtes prêt à vendre des actifs, évitant ainsi les pertes. De plus, cet outil vous permet de vous éloigner de votre ordinateur en automatisant le processus de transaction. Le principal inconvénient est que, tout en limitant les déficits budgétaires, vous ne pouvez pas sécuriser les gains maximaux. Par conséquent, il est nécessaire de travailler en synergie avec les ordres de take profit, qui ont leurs propres caractéristiques. L'avantage principal du take profit est d'empêcher les émotions de contrôler l'individu. Il élimine également le travail de trading manuel. L'inconvénient est la possibilité d'augmentations de prix après la fermeture de la transaction, bien que vous puissiez y remédier en ajustant vos indicateurs en temps opportun.

Dernières pensées

Le Stop Loss et le Take Profit sont des outils indispensables pour chaque trader de cryptomonnaies. Ils automatisent le processus de trading, minimisent les pertes et sécurisent les profits. Pour maximiser leurs avantages, il est important non seulement de comprendre ce que sont les ordres de stop loss et de take profit, mais aussi de les appliquer correctement en pratique tout en évitant les erreurs courantes.