Pour ceux qui se demandent où j'en suis actuellement, à l'avenir, je reste bien positionné pour un retournement à la hausse, et malgré le sentiment baissier des derniers jours, j'ai utilisé cela comme une occasion de revenir progressivement sur le marché.

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, j'ai réduit mon exposition au Bitcoin et augmenté mon allocation aux altcoins, qui ont surperformé et que j'attends de voir continuer à surperformer à mesure que nous nous rapprochons du sommet du cycle et que nous plongeons plus profondément dans cet environnement favorable au risque. Cela dit, je ne me sens plus à l'aise d'être entièrement investi sans liquidités de côté.

À l'avenir, je garderai toujours une allocation de 6-7 % en espèces dans mes portefeuilles d'actions et de crypto. Cela me donne la flexibilité de me couvrir lors de ruptures techniques, de m'adapter rapidement aux nouvelles conditions du marché et de rester préparé à la volatilité dans les semaines à venir.

Je crois que l'approche la plus intelligente en ce moment est d'éviter l'effet de levier et les options et de rester concentré sur les avoirs au comptant. Beaucoup de ceux qui essaient de trader la volatilité à court terme seront probablement éliminés avant le prochain véritable mouvement directionnel.

En gardant un peu de liquidités de côté et en évitant les jeux à effet de levier, j'ai à la fois l'option de bénéficier d'une hausse supplémentaire et la capacité de gérer le risque de baisse.

Combiné avec mon portefeuille d'actions diversifié dans plusieurs secteurs, y compris une grande allocation aux secteurs défensifs, cette approche réduit mon exposition globale au bêta et m'aide à rester objectif alors que nous entrons dans des périodes de volatilité.