Divergence dans le trading : un regard différent

La divergence se produit lorsqu'un prix d'actif évolue dans une direction tandis que les indicateurs techniques pointent dans une autre direction. C'est comme s'ils débattaient sur la direction du marché. Des choses plutôt intéressantes. Ce décalage suggère que l'élan pourrait s'estomper. Cela pourrait signaler un renversement. Peut-être pas.

Types de divergence

Deux saveurs principales existent :

1. Divergence Régulière
2. Divergence cachée

Creusons.

1. Divergence régulière

La divergence régulière indique de possibles renversements de tendance. Le prix dit une chose, l'oscillateur en dit une autre. La tendance semble fatiguée.

À quoi cela ressemble :

• Bullish Regular : Prix atteignant des creux de plus en plus bas, mais les indicateurs montrant des creux de plus en plus hauts. La pression à la vente semble s'essouffler. J'ai remarqué que ces motifs mènent souvent à de beaux rebonds, bien que ce ne soit pas toujours immédiat.

• Régulier Baissier : Le prix atteint des sommets de plus en plus élevés tandis que les indicateurs atteignent des sommets de moins en moins élevés. Une sorte de signal d'alerte que les acheteurs perdent leur emprise.

Détection :

1. Vérifiez le RSI, le MACD, les stochastiques
2. Trouvez les incohérences entre les prix et les motifs des indicateurs techniques
3. Tracez quelques lignes de tendance pour être sûr

Trading it :

• Pour les signaux haussiers, peut-être entrer en position longue après avoir vu une belle bougie engloutissante
• Pour les baissiers, envisagez de vendre à découvert lorsque le marché vous donne une confirmation.

2. Divergence cachée

Celle-ci concerne la continuité de tendance. Elle dit "ce recul ? Juste temporaire."

Les variations :

• Bullish Hidden : Le prix forme des creux plus élevés mais l'indicateur montre des creux plus bas. La tendance haussière est probablement maintenue.
• Bearish Hidden : Le prix fait des sommets inférieurs tandis que l'oscillateur crée des sommets supérieurs. La tendance à la baisse est probablement maintenue.

Trouver ces :

1. Déterminez d'abord la tendance principale
2. Comparez les sommets et les creux entre le prix et votre indicateur technique
3. Recherchez ces motifs opposés

Approche de trading :

• Entrez en positions longues lorsque des signaux cachés haussiers apparaissent dans les tendances haussières
• Pensez aux shorts lors de signaux cachés baissiers dans les tendances baissières

Indicateurs Clés pour l'Analyse

1. RSI : Montre la vitesse du momentum. Utile.
2. MACD : Suit les différences de moyennes mobiles. Ce n'est pas parfait mais cela aide.
3. Indicateur Stochastique : Compare les prix de clôture à leur plage. Devenant parfois bruyant.

Stratégies de Trading

1. Obtenez une sauvegarde : Recherchez également des modèles de chandeliers
2. Ne précipitez pas les entrées : Attendez que le prix confirme votre intuition
3. Utilisez des arrêts : Placez-les de manière logique ou vous le regretterez.
4. Connaître vos cibles : Le support/résistance aide ici

Quelques conseils

• Mélangez avec d'autres indicateurs. Cela a du sens.
• Les périodes plus longues fonctionnent mieux. Moins de faux signaux.
• Évitez les marchés instables. Cela ne vaut pas le coup.
• De faux signaux se produisent. Beaucoup.

La divergence est un outil assez puissant quand on l'utilise correctement. Mais ce n'est pas de la magie. Combinez-le avec d'autres techniques et vous ferez probablement bien. Le trading est de toute façon chaotique. Aucun système parfait n'existe.