Maîtriser le modèle de Marubozu baissier : stratégies de trading professionnelles

Un Marubozu baissier est un puissant modèle de chandelier simple caractérisé par une bougie rouge ( ou noire ) à corps plein sans ombres supérieures ni inférieures.

Dans cette formation, le prix d'ouverture est égal au prix le plus élevé et le prix de clôture est égal au prix le plus bas de la session de trading. Cette structure distinctive révèle une domination totale des vendeurs tout au long de la période de trading.

L'absence de mèches indique que les baissiers ont contrôlé le marché de l'ouverture à la clôture, créant une forte dynamique baissière que les analystes techniques considèrent comme un signal baissier significatif.

Comprendre la Signification du Marubozu Baissier

1. Indicateur de renversement de tendance :

Lorsqu'un Marubozu baissier apparaît pendant une tendance haussière établie, cela signale souvent un renversement potentiel.

Cette formation indique un changement fondamental dans le sentiment du marché où la pression d'achat est épuisée et les vendeurs ont pris le contrôle.

2. Confirmation de la tendance baissière:

Dans une tendance baissière existante, ce modèle sert de confirmation puissante que l'élan baissier reste intact.

Les analystes techniques considèrent cela comme une validation que la trajectoire de prix à la baisse actuelle a probablement encore un chemin à parcourir.

3. Exigences de confirmation:

Les traders professionnels évitent d'agir uniquement en fonction de ce schéma isolément.

Attendre que la bougie suivante confirme la pression baissière ( en fermant également plus bas ) améliore considérablement la probabilité de réussite des transactions.

Mise en œuvre du trading stratégique

Positionnement d'entrée (Vente à découvert):

• Initier une position courte lorsque la prochaine bougie s'ouvre en dessous ou casse sous le prix de clôture du Marubozu
• Entrée alternative : Attendre une rupture d'un niveau de support clé à proximité suite à la formation de Marubozu

Gestion des Risques (Ordre de Stop-Loss):

• Placez l'ordre de stop-loss juste au-dessus du prix d'ouverture du Marubozu
• Ce placement respecte la structure du modèle tout en limitant les pertes potentielles si le modèle échoue.

Objectifs de profit (Sortie):

• Fixez des objectifs de prix principaux au prochain zone de support majeure sur le graphique
• Envisagez d'utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci ou les creux précédents comme points de sortie objectifs
• Les traders avancés peuvent mettre en œuvre un mécanisme de stop-loss suiveur pour capturer le maximum de mouvement à la baisse.

Des recherches menées sur plusieurs marchés indiquent que les modèles de Bearish Marubozu ont démontré leur fiabilité pour signaler des mouvements de continuation pendant des tendances baissières établies, en faisant des composants précieux dans l'arsenal analytique d'un trader technique.