Principes clés du scalping pour les traders débutants

Les traders de cryptomonnaies peuvent appliquer différentes stratégies de trading en fonction de leur capital, de leurs compétences et de leur temps libre. Le scalping est l'une des stratégies les plus populaires tant parmi les débutants que les participants expérimentés du marché. Il permet de réaliser des bénéfices en peu de temps et d'exploiter au maximum les opportunités du marché.

Dans cet article, nous examinerons les principaux aspects du scalping, analyserons ses avantages et ses inconvénients, et le comparerons aux stratégies de trading à long terme.

Qu'est-ce que le scalping dans le trading ?

Le scalping est une stratégie de trading largement répandue sur le marché des cryptomonnaies, caractérisée par une fréquence élevée et un caractère à court terme des transactions. Le scalpeur tire profit de petites fluctuations de prix, multipliant le résultat financier grâce au nombre de positions et à une activité élevée.

Avec ce style de trading, les positions sont généralement ouvertes pendant quelques secondes ou minutes, et de petits bénéfices s'accumulent progressivement, donnant un résultat tangible. De plus, les risques des positions à court terme, liés aux indicateurs fondamentaux du marché ou aux événements extraordinaires, sont généralement plus faibles.

Aspects fondamentaux du scalping

Comme approche du trading, le scalping possède un certain nombre de caractéristiques qui définissent son essence et le distinguent des autres stratégies de trading.

Petit bénéfice et opérations à court terme

L'idée principale du scalping est de tirer profit même des mouvements de prix minimaux - il suffit que le revenu potentiel couvre le spread de prix et les commissions de la bourse.

De tels mouvements sur le marché des cryptomonnaies se produisent généralement toutes les quelques minutes, voire secondes, ce qui nécessite une gestion constante des positions et une surveillance des graphiques de prix.

Volatilité de l'actif négocié

Lors du choix d'un actif pour le trading, le trader se base sur sa volatilité afin d'obtenir des fluctuations de prix suffisantes sur de courtes périodes. Il est important de trouver un équilibre, car un token trop volatil peut entraîner des pertes en raison de la dynamique imprévisible.

Les mouvements de prix actifs sont l'une des principales raisons de la popularité du scalping parmi les traders de crypto-monnaies. Tous les marchés traditionnels ne peuvent pas offrir une volatilité suffisante pour le trading haute fréquence manuel.

L'importance du facteur temporel

Le scalping nécessite une gestion active des positions pour ne pas manquer le moment le plus avantageux pour ouvrir et fermer une transaction. Dans certains cas, même une seconde peut avoir un impact direct sur le revenu réel, c'est pourquoi le scalpeur doit être capable d'analyser la situation et de prendre des décisions dans les plus brefs délais.

En fait, il s'agit d'une activité mentale continue et de haute intensité, qui ne convient pas à tout le monde et peut être difficile pour les débutants sans expérience de trading.

Analyse technique

Lors de l'évaluation d'une transaction potentielle, un trader s'appuie généralement sur un ensemble d'outils d'analyse technique, car sur de courtes périodes, les facteurs fondamentaux ont moins d'importance.

Les outils d'analyse technique comprennent le carnet d'ordres, les moyennes mobiles, le RSI et d'autres indicateurs.

Liquidité

La liquidité est une caractéristique d'un actif qui indique à quel point il peut être acheté ou vendu rapidement au prix du marché sans influencer de manière significative sa valeur. Dans le scalping, la liquidité est critique, car elle détermine la rapidité d'exécution de la transaction et le bénéfice réel - les opérations à court terme ont un rendement minimal, donc même un léger glissement de prix peut les rendre déficitaires.

Correspondance entre le scalping et la stratégie à long terme

Le scalping se distingue du trading sur des intervalles de temps plus longs par les conditions d'ouverture de position, la durée de détention, le potentiel de rendement, ainsi que les exigences concernant l'actif et d'autres caractéristiques. Les principaux critères pour les traders sont :

Temps de travail

Le scalping est un trading à haute fréquence qui nécessite une surveillance constante de la dynamique des prix pour trouver le point d'entrée et de sortie optimal d'une position. Le trading à long terme nécessite généralement moins de temps pour gérer les positions, mais implique une analyse préliminaire plus approfondie et prolongée aux niveaux technique et fondamental.

Rendement

Le scalpeur réalise des profits beaucoup plus fréquemment que le trader à long terme, mais en plus petits volumes. D'une part, cela permet d'éviter le blocage prolongé de la liquidité et l'attente épuisante, d'autre part, cela exclut pratiquement la possibilité d'une augmentation brutale du capital à partir d'une ou plusieurs transactions. Le scalping, c'est faire de petits pas vers un grand objectif, tandis que des positions à long terme réussies permettent d'atteindre immédiatement le résultat financier souhaité.

La difficulté de l'analyse de marché

Les principaux outils d'analyse du marché lors du scalping, comme déjà mentionné, sont les carnets d'ordres, les oscillateurs et les indicateurs. Ce sont eux qui fournissent au trader presque toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d'entrée en position ou de sortie de celle-ci.

Lors du trading sur des intervalles de temps longs, il est nécessaire de prendre en compte beaucoup plus de facteurs, y compris la situation macroéconomique, les tendances, les éventuels déblocages de tokens et d'autres aspects. C'est justement à cause de la simplicité comparative et de la standardisation de l'analyse que le scalping est souvent utilisé par les débutants ou les traders ayant recours à l'automatisation des transactions sur Gate.