[Pourquoi vous êtes toujours chassé et comment l'éviter]
Imagine…
Vous gérez un fonds spéculatif et souhaitez acheter 1 million d'actions de l'action ABC. Vous savez que le support est à 100 $ et que ABC se négocie actuellement à 110 $.
Si vous deviez acheter des actions d'ABC en ce moment, vous pousseriez probablement le prix à la hausse et vous seriez rempli à un prix moyen de 115 $ — c'est 5 $ de plus que le prix actuel.
Alors, que faites-vous ?
Puisque vous savez que 100 $ est une zone de support, il y a de fortes chances qu'il y ait un cluster de stop loss en dessous de ( provenant de traders qui sont longs sur l'action ABC).
Donc, si vous pouviez faire baisser le prix pour déclencher ces stops, il y aurait un afflux d'ordres de vente inondant le marché ( alors que les acheteurs sortiront de leurs positions perdantes).
Avec la pression de vente qui arrive, vous pourriez acheter vos 1 million d'actions de l'action ABC auprès de ces traders, ce qui vous donne un meilleur prix moyen.
En d'autres termes, si une institution souhaite acheter sur les marchés avec un minimum de glissement, elle a tendance à placer un ordre de vente pour déclencher des ordres de stop loss à proximité. Cela leur permet d'acheter auprès des traders qui coupent leurs pertes, ce qui leur offre un prix d'entrée plus avantageux.
Allez regarder vos graphiques et vous verrez souvent le marché casser les bas de support, pour ensuite échanger plus haut.
Maintenant, vous vous demandez probablement :
« Alors comment puis-je l'éviter ? »
Simple.
Placez votre stop loss à une distance du support pour lui donner un peu de marge afin que votre stop loss ne soit pas trop facilement déclenché.
Voici comment... - Identifier les niveaux de support - Trouvez la valeur actuelle de l'Average True Range (ATR) et soustrayez 1 ATR des bas de support
L'idée est de définir la volatilité actuelle du marché, puis de la soustraire des bas de support.
De cette manière, vous donnez à votre stop loss un tampon basé sur la volatilité des marchés ( et pas seulement sur un nombre aléatoire ).
Conseil Pro: Si vous souhaitez un stop loss plus serré, vous pouvez réduire votre multiple ATR, par exemple en ayant 0,5 ATR au lieu de 1.
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[Pourquoi vous êtes toujours chassé et comment l'éviter]
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Vous gérez un fonds spéculatif et souhaitez acheter 1 million d'actions de l'action ABC. Vous savez que le support est à 100 $ et que ABC se négocie actuellement à 110 $.
Si vous deviez acheter des actions d'ABC en ce moment, vous pousseriez probablement le prix à la hausse et vous seriez rempli à un prix moyen de 115 $ — c'est 5 $ de plus que le prix actuel.
Alors, que faites-vous ?
Puisque vous savez que 100 $ est une zone de support, il y a de fortes chances qu'il y ait un cluster de stop loss en dessous de ( provenant de traders qui sont longs sur l'action ABC).
Donc, si vous pouviez faire baisser le prix pour déclencher ces stops, il y aurait un afflux d'ordres de vente inondant le marché ( alors que les acheteurs sortiront de leurs positions perdantes).
Avec la pression de vente qui arrive, vous pourriez acheter vos 1 million d'actions de l'action ABC auprès de ces traders, ce qui vous donne un meilleur prix moyen.
En d'autres termes, si une institution souhaite acheter sur les marchés avec un minimum de glissement, elle a tendance à placer un ordre de vente pour déclencher des ordres de stop loss à proximité. Cela leur permet d'acheter auprès des traders qui coupent leurs pertes, ce qui leur offre un prix d'entrée plus avantageux.
Allez regarder vos graphiques et vous verrez souvent le marché casser les bas de support, pour ensuite échanger plus haut.
Maintenant, vous vous demandez probablement :
« Alors comment puis-je l'éviter ? »
Simple.
Placez votre stop loss à une distance du support pour lui donner un peu de marge afin que votre stop loss ne soit pas trop facilement déclenché.
Voici comment...
- Identifier les niveaux de support
- Trouvez la valeur actuelle de l'Average True Range (ATR) et soustrayez 1 ATR des bas de support
L'idée est de définir la volatilité actuelle du marché, puis de la soustraire des bas de support.
De cette manière, vous donnez à votre stop loss un tampon basé sur la volatilité des marchés ( et pas seulement sur un nombre aléatoire ).
Conseil Pro:
Si vous souhaitez un stop loss plus serré, vous pouvez réduire votre multiple ATR, par exemple en ayant 0,5 ATR au lieu de 1.