Les 5 règles d'or à garder à l'esprit si vous voulez vraiment vivre du trading.

Règle d'or 1 : La gestion des risques est toujours la priorité.
La première chose à considérer dans une transaction n'est pas de penser à comment gagner de l'argent, mais de se demander d'abord : combien puis-je perdre au maximum ?
Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent à trader, pensent toujours à doubler leur investissement du jour au lendemain, mais ne mettent jamais de stop-loss. En conséquence, une fois qu'ils passent un ordre, ils perdent 30%, 50%, et finissent par être liquidés.
Un véritable trader professionnel se concentre d'abord sur comment ne pas mourir.
Le principe de base de la gestion des risques est le suivant : prenons l'exemple d'un contrat, le risque par transaction ne doit pas dépasser 1 % à 2 % des fonds du compte. Par exemple, si vous avez un capital de 100 000, vous ne devez prendre qu'un risque maximum de 1 000 à 2 000 par transaction. Si vous subissez des pertes consécutives, vous pouvez encore survivre et continuer à vous ajuster.
Un stop loss n'est pas une faiblesse, mais une retraite tactique. Le marché peut à tout moment évoluer dans une direction que vous n'auriez pas imaginée ; une fois que la direction est erronée, il faut sortir rapidement, ne pas espérer "il va rebondir", "je vais tenir un peu et ça reviendra".
La signification de la gestion des risques est de vous donner le droit de participer à la prochaine opportunité. Les véritables gagnants ne sont pas ceux qui gagnent à chaque fois, mais ceux qui peuvent se permettre de perdre à chaque fois.
Vous devez maîtriser les risques avant de commencer à envisager le profit.
Règle d'or 2 : Ne pas agir sans signal, rester à découvert est aussi une stratégie.
Beaucoup de gens, en ouvrant le marché, ressentent une impatience et pensent toujours que "si je n'agis pas maintenant, est-ce que je manque une grande opportunité ?" En réalité, les véritables traders professionnels ne sont pas ceux qui agissent fréquemment, mais ceux qui savent supporter la solitude.
Le trading n'est pas un travail de bureau, ce n'est pas parce qu'il y a une action chaque jour que l'on peut dire que l'on "fait des efforts". Au contraire, plus un trader est mature, plus il ressemble à un chasseur patient, qui n'agresse pas sa proie mais attend que celle-ci tombe dans le piège.
Le marché n'offre pas de bonnes opportunités tous les jours. Si vous forcez votre entrée, il y a de fortes chances que vous achetiez à des prix élevés et que vous vendiez à des prix bas, ce qui entraîne des pertes fréquentes et perturbe votre rythme, ruinant ainsi votre état d'esprit. Au lieu de faire une mauvaise opération, il vaut mieux ne rien faire. On peut attendre la prochaine occasion, mais faire une erreur pourrait avoir un coût.
Apprendre à rester en position neutre est un signe important de maturité dans le trading. Ne pas agir en l'absence de signaux est un respect pour le marché et une protection de son propre capital. Un véritable expert ne se distingue pas par la fréquence de ses interventions, mais par le fait qu'il ne s'engage que dans des "batailles gagnantes". Dès qu'il agit, il doit avoir des raisons, une logique et un taux de réussite. À d'autres moments, il est préférable d'attendre tranquillement.
Règle d'or 3 : Système d'exécution, ne pas suivre les émotions.
Beaucoup de gens pensent que les traders experts s'appuient sur leur instinct et leur intuition, mais c'est en fait tout le contraire : les personnes qui réalisent des bénéfices stables s'appuient sur un système et une capacité d'exécution.
Vous devez disposer d'un système de trading standardisé qui vous est propre, comprenant les conditions d'entrée, le mécanisme de stop-loss, la logique d'augmentation et de réduction des positions, les règles de sortie et la gestion des fonds. Chaque opération doit être comme une "production en flux", et non pas improvisée. Le trading émotionnel est le moyen le plus rapide de détruire un compte.
Beaucoup de gens commettent l'erreur non pas à cause de la technique, mais parce qu'ils "savent qu'ils ne devraient pas le faire, mais le font quand même". Par exemple, entrer sur le marché avant le signal du système ; avoir de l'espoir au moment de couper les pertes ; ne pas prendre de bénéfices à cause de l'avidité alors qu'un prix cible avait été initialement fixé. En fin de compte, c'est l'émotion qui les a vaincus, et non le marché.
Le trading est un jeu de probabilité, il est impossible de gagner à chaque fois.
Donc, vous devez apprendre à accepter les "pertes planifiées", plutôt que de rechercher des gains chanceux sur le moment. Le sens du système est de vous aider à rester rationnel au milieu du chaos ; le sens de l'exécution est de permettre aux avantages à long terme de se réaliser vraiment.
Une perte n'est pas terrible, c'est vraiment dangereux de sortir du système pour opérer.
Règle d'or 4 : Le retour sur expérience est le seul raccourci vers la croissance.
Beaucoup de gens qui tradent depuis longtemps stagnent toujours, la raison est très simple : ils ne font jamais de revue de leurs trades.
Une fois qu'une transaction est terminée, qu'il s'agisse d'un bénéfice ou d'une perte, vous êtes-vous déjà demandé sérieusement : la raison d'entrée est-elle conforme au système ? Avez-vous retardé le stop loss ? Avez-vous pris des décisions sous l'influence des émotions ? Si vous ne faites jamais de révision, vous ne connaîtrez jamais les réponses à ces questions.
Le retour d'expérience est le miroir déformant des traders. Il peut révéler les failles de votre système, les erreurs d'inertie dans vos opérations et vos faiblesses émotionnelles. Chaque transaction doit être enregistrée clairement : la logique d'entrée, la psychologie de la position, et les raisons de sortie.
C'est seulement en écrivant et en résumant tout cela que l'on peut réellement voir ses propres problèmes.
Le retour d'expérience n'est pas une formalité, mais le cœur de l'auto-amélioration. Chaque transaction que vous effectuez aujourd'hui est le matériau pour votre progrès de demain. Un véritable trader professionnel n'a pas peur de se tromper, mais craint de se tromper encore et encore sans en avoir conscience.
Les personnes qui ne font pas de révision sont condamnées à tourner en rond. Pour sortir du cercle vicieux des pertes inexplicables, il faut s'appuyer sur le miroir de la révision, corriger en continu et évoluer sans cesse. La croissance n'a pas de raccourci, la révision est le seul chemin.
Règle d'or 5 : La stabilité est plus importante que la richesse rapide.
Beaucoup de gens entrent sur le marché des transactions en pensant à doubler leur argent, à devenir riches rapidement, à renverser la situation du jour au lendemain. Mais ceux qui ont réellement fait du trading à plein temps savent que pour survivre longtemps, ce n'est pas la puissance d'explosion qui compte, mais la stabilité.
Le trading professionnel n'est pas un "gain quotidien", mais plutôt un "excédent chaque année". Ce n'est pas en réalisant une ou deux opérations exceptionnelles que l'on gagne beaucoup d'argent, mais grâce à des stratégies stables à long terme, en accumulant des bénéfices de manière régulière. La richesse rapide est souvent associée à un risque élevé, à des retraits importants, et les comptes peuvent facilement subir des pertes lors de fluctuations émotionnelles.
Si vous voulez aller loin, vous devez apprendre à considérer le trading comme un "vrai métier". Traitez votre compte comme une entreprise, contrôlez les coûts (pertes), améliorez l'efficacité (taux de victoire), maintenez le rythme (fréquence des transactions), et votre trading pourra ainsi former un cercle vertueux.
Des bénéfices stables peuvent sembler moins excitants, mais c'est le seul moyen de vraiment "survivre" sur le marché. Les tendances sont toujours présentes, les opportunités viennent chaque jour, mais seuls ceux qui ne sont pas avares, qui ne perdent pas la tête et qui restent réalistes peuvent vraiment sourire à la fin.
Pour vivre du trading, ce n'est pas une ou deux opérations exceptionnelles qui comptent, ni un indicateur technique mystérieux. Ceux qui réussissent à survivre et à gagner de l'argent sont ceux qui s'engagent à bien gérer chaque transaction à long terme, préférant gagner moins plutôt que de faire des choses désordonnées.
Nous n'avons pas besoin de gagner tous les jours, mais nous devons marcher dans la bonne direction chaque jour.
Enfin, je vous laisse avec une phrase, qui est aussi un rappel pour moi-même :
Le commerce n'est pas de vaincre le marché, mais de vaincre soi-même, qui veut toujours dépasser les limites.
La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'être en paix avec soi-même après avoir exercé l'autodiscipline.
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