Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : flux de capitaux de Bitcoin vers des actifs émergents
Le marché des cryptomonnaies est en phase de croissance, le prix du Bitcoin entraînant une hausse générale du marché. Cependant, les investisseurs s'inquiètent généralement de : quand cette vague haussière prendra-t-elle fin ? Quand est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? En analysant les cycles de marché et les flux de capitaux, nous pourrions peut-être trouver des réponses.
Les caractéristiques cycliques des marchés financiers s'appliquent également au marché des cryptomonnaies. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents actifs, ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de fonds dans Bitcoin
Chaque cycle haussier commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds de couverture et les petits investisseurs prudents considèrent généralement Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif chiffré le plus reconnu et le plus liquide, Bitcoin est le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, ce qui fait monter son prix et établit le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds se dirigent vers des jetons alternatifs majeurs
Avec le lancement du marché Bitcoin, des investisseurs (, y compris de grands fonds et entreprises ), commencent à transférer des fonds vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du Bitcoin diminue, marquant le début d'un marché altcoin complet. Par exemple, lors du marché haussier de 2021, après que le Bitcoin a atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a de nouveau augmenté de 95 % en mai.
Troisième étape : les projets à moyenne capitalisation et populaires sont privilégiés
La confiance et l'enthousiasme du marché s'accroissent, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de moyenne capitalisation, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, avec une prédominance de la cupidité et de la mentalité de suiveur. Certains jetons enregistrent des gains énormes, mais d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : explosion des jetons mèmes
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des jetons comme DOGE et SHIB deviennent le point focal du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes est souvent un signe d'un pic d'enthousiasme, indiquant que le cycle du marché approche de son sommet et que le risque est trop élevé.
Les données historiques montrent que les pics des jetons mèmes marquent souvent le début d'un déclin général du marché. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les jetons mèmes annoncent la fin du marché haussier
Les monnaies de mème représentent la dernière phase du marché haussier des cryptomonnaies, reflétant un changement d'une approche d'investissement rationnelle vers une approche basée sur l'enthousiasme. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure impulsion émotionnelle, principalement la cupidité (. Certains jetons sans valeur réelle dominent les volumes de transactions uniquement grâce à leur popularité sur les réseaux sociaux.
Ce modèle réapparaît à chaque grande hausse. En 2017, il s'agissait de projets ICO de mauvaise qualité, et au second semestre de 2021, SHIB a explosé de 1200% lors de la deuxième vague de hausse, avant de commencer à chuter à la fin octobre. Cela a devancé la chute du Bitcoin au début novembre de deux semaines, offrant un avertissement aux investisseurs.
Chaque nouvelle vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement du marché. Les "jetons mèmes" attirent la dernière vague de liquidités, généralement provenant d'investisseurs inexpérimentés, ce qui indique que le marché est devenu trop chaud.
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : Quand se terminera ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1effb4250c0b0dcb0d1d182dc2c3fc6b.webp(
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, après avoir franchi les formations de figure en tasse et anse et la tête et épaules inversée, l'objectif est de 4,15 billions de dollars, ce qui signifie qu'il y a encore environ 15 % d'espace de croissance. La situation de la capitalisation totale des altcoins, excluant le Bitcoin, est similaire, avec une capitalisation cible de 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un espace de hausse de 37 %.
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : quand se termine ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e82c9001f806ca8001a528a1f025d5e.webp(
La capitalisation boursière des jetons mèmes présente un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Actuellement, elle sort de la phase d'ajustement et devrait continuer à croître jusqu'à environ 1 000 milliards de dollars, proche de la limite du cycle d'euphorie. Cela constitue un signal positif pour le marché actuel et indique également le moment de prendre des bénéfices.
![Aperçu du cycle haussier du chiffrement : Quand cette vague haussière va-t-elle se terminer ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d020c4d42cbb0a860023cf53c477ec2.webp(
Cependant, cette fois-ci, les jetons mèmes pourraient ne plus être à l'origine de la frénésie spéculative. À la place, les actifs du monde réel )RWA( pourraient devenir le nouveau récit dominant. Plusieurs plateformes de trading renommées sont en train ou prévoient de lancer des actions tokenisées, des capitaux privés, et d'autres produits, montrant que cette tendance est en train de prendre de l'ampleur.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale du RWA a précédemment corrigé de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. La correction actuelle a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation de 300 % pour atteindre une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si les jetons mèmes ont défini le pic spéculatif du cycle précédent, alors le RWA pourrait devenir le signal de profit de ce cycle.
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : quand se terminera ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a9433209206f7165e98b3d68857931e5.webp(
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : quand se terminera ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5094f01fbeb37718a99cfe567a2c6878.webp(
Conclusion
Le mouvement des cryptomonnaies présente des variations cycliques, dépendant en grande partie du flux de fonds des projets de grande capitalisation vers ceux de petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de marché haussier aide à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent surveiller de près les flux de fonds, identifier les tendances et les signes de surchauffe, tout en restant toujours rationnels et en élaborant des plans de profit raisonnables.
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failed_dev_successful_ape
· Il y a 21h
Enregistrer les insights sur le bull run, espérons que nous saisirons tous les opportunités dans le bull run.
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Ser_Liquidated
· 08-16 14:11
Les investisseurs détaillants pigeons attendent toujours la fin.
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MissedAirdropAgain
· 08-16 14:10
Le shitcoin est ma véritable maison.
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CryptoAdventurer
· 08-16 14:10
entrer dans une position BTC et c'est tout, pigeons coupés, on en reparle après.
Analyse des quatre phases du bull run en chiffrement : du Bitcoin aux chemins de flux de fonds vers les jetons de mème.
Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : flux de capitaux de Bitcoin vers des actifs émergents
Le marché des cryptomonnaies est en phase de croissance, le prix du Bitcoin entraînant une hausse générale du marché. Cependant, les investisseurs s'inquiètent généralement de : quand cette vague haussière prendra-t-elle fin ? Quand est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? En analysant les cycles de marché et les flux de capitaux, nous pourrions peut-être trouver des réponses.
Les caractéristiques cycliques des marchés financiers s'appliquent également au marché des cryptomonnaies. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents actifs, ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : flux de fonds dans Bitcoin
Chaque cycle haussier commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds de couverture et les petits investisseurs prudents considèrent généralement Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif chiffré le plus reconnu et le plus liquide, Bitcoin est le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, ce qui fait monter son prix et établit le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds se dirigent vers des jetons alternatifs majeurs
Avec le lancement du marché Bitcoin, des investisseurs (, y compris de grands fonds et entreprises ), commencent à transférer des fonds vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du Bitcoin diminue, marquant le début d'un marché altcoin complet. Par exemple, lors du marché haussier de 2021, après que le Bitcoin a atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a de nouveau augmenté de 95 % en mai.
Troisième étape : les projets à moyenne capitalisation et populaires sont privilégiés
La confiance et l'enthousiasme du marché s'accroissent, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de moyenne capitalisation, espérant obtenir des retours de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, avec une prédominance de la cupidité et de la mentalité de suiveur. Certains jetons enregistrent des gains énormes, mais d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : explosion des jetons mèmes
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des jetons comme DOGE et SHIB deviennent le point focal du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes est souvent un signe d'un pic d'enthousiasme, indiquant que le cycle du marché approche de son sommet et que le risque est trop élevé.
Les données historiques montrent que les pics des jetons mèmes marquent souvent le début d'un déclin général du marché. En octobre 2021, la capitalisation totale des jetons mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier sommet avant de chuter.
Pourquoi les jetons mèmes annoncent la fin du marché haussier
Les monnaies de mème représentent la dernière phase du marché haussier des cryptomonnaies, reflétant un changement d'une approche d'investissement rationnelle vers une approche basée sur l'enthousiasme. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure impulsion émotionnelle, principalement la cupidité (. Certains jetons sans valeur réelle dominent les volumes de transactions uniquement grâce à leur popularité sur les réseaux sociaux.
Ce modèle réapparaît à chaque grande hausse. En 2017, il s'agissait de projets ICO de mauvaise qualité, et au second semestre de 2021, SHIB a explosé de 1200% lors de la deuxième vague de hausse, avant de commencer à chuter à la fin octobre. Cela a devancé la chute du Bitcoin au début novembre de deux semaines, offrant un avertissement aux investisseurs.
Chaque nouvelle vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement du marché. Les "jetons mèmes" attirent la dernière vague de liquidités, généralement provenant d'investisseurs inexpérimentés, ce qui indique que le marché est devenu trop chaud.
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : Quand se terminera ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1effb4250c0b0dcb0d1d182dc2c3fc6b.webp(
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, après avoir franchi les formations de figure en tasse et anse et la tête et épaules inversée, l'objectif est de 4,15 billions de dollars, ce qui signifie qu'il y a encore environ 15 % d'espace de croissance. La situation de la capitalisation totale des altcoins, excluant le Bitcoin, est similaire, avec une capitalisation cible de 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un espace de hausse de 37 %.
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : quand se termine ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e82c9001f806ca8001a528a1f025d5e.webp(
La capitalisation boursière des jetons mèmes présente un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Actuellement, elle sort de la phase d'ajustement et devrait continuer à croître jusqu'à environ 1 000 milliards de dollars, proche de la limite du cycle d'euphorie. Cela constitue un signal positif pour le marché actuel et indique également le moment de prendre des bénéfices.
![Aperçu du cycle haussier du chiffrement : Quand cette vague haussière va-t-elle se terminer ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d020c4d42cbb0a860023cf53c477ec2.webp(
Cependant, cette fois-ci, les jetons mèmes pourraient ne plus être à l'origine de la frénésie spéculative. À la place, les actifs du monde réel )RWA( pourraient devenir le nouveau récit dominant. Plusieurs plateformes de trading renommées sont en train ou prévoient de lancer des actions tokenisées, des capitaux privés, et d'autres produits, montrant que cette tendance est en train de prendre de l'ampleur.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale du RWA a précédemment corrigé de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. La correction actuelle a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation de 300 % pour atteindre une capitalisation boursière de 1 trillion de dollars. Si les jetons mèmes ont défini le pic spéculatif du cycle précédent, alors le RWA pourrait devenir le signal de profit de ce cycle.
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : quand se terminera ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a9433209206f7165e98b3d68857931e5.webp(
![Aperçu du cycle haussier des cryptomonnaies : quand se terminera ce cycle haussier ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5094f01fbeb37718a99cfe567a2c6878.webp(
Conclusion
Le mouvement des cryptomonnaies présente des variations cycliques, dépendant en grande partie du flux de fonds des projets de grande capitalisation vers ceux de petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux, comprendre la structure des cycles de marché haussier aide à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Les investisseurs doivent surveiller de près les flux de fonds, identifier les tendances et les signes de surchauffe, tout en restant toujours rationnels et en élaborant des plans de profit raisonnables.