Revue hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : l'extrême interprétation de la Bataille entre taureaux et ours
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente panique à un bref rebond, puis à une chute accélérée après une rupture technique, avec un refroidissement évident de l'humeur du marché. Voici une analyse approfondie sous quatre aspects : l'évolution des prix, les flux de capitaux, le marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Évolution de la tendance du marché : des rebonds à la rupture en trois étapes
La tendance de cette semaine peut être résumée par "une baisse résonante après la divergence entre l'analyse technique et le flux de capitaux", divisée en trois phases :
Chute de panique (25 juillet) : La vente massive par des baleines a déclenché une réaction en chaîne, le Bitcoin est tombé en dessous du support de 115 000 dollars, atteignant un nouveau creux pour la période. Cela reflète l'inquiétude du marché face à l'incertitude macroéconomique, y compris les attentes concernant les réunions de la Réserve fédérale et l'impact de la politique tarifaire de Trump.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : le Bitcoin a rebondi de plus de 3000 dollars depuis son creux, atteignant un maximum de 120000 dollars. La dynamique de rebond provient des remboursements de fonds après une situation de survente et des nouvelles concernant une entreprise qui a considérablement renforcé ses positions, ce qui a renforcé la confiance du marché.
Accélération de la rupture (31 juillet - 1 août) : Après que la Réserve fédérale a émis un signal haussier, le Bitcoin n'a pas réussi à dépasser son précédent sommet et est tombé en dessous du support de 115 000 $. Avec la baisse des actions américaines et la mise en œuvre de la politique tarifaire de Trump, la panique sur le marché s'est répandue, le Bitcoin tombant en dessous de 110 000 $, créant une double pression macroéconomique et technique.
Deuxième partie, indicateurs financiers clés : trois preuves du refroidissement du marché
2.1 Stablecoins : la quantité d'émission a chuté de 97 %
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente, atteignant un nouveau plus bas en 12 semaines. Cela reflète presque une "rupture" des fonds supplémentaires, les investisseurs adoptant une attitude prudente face aux niveaux de prix actuels.
2.2 ETF : le flux reste à un niveau bas
Les entrées nettes des ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, restant essentiellement stables par rapport à la semaine dernière, mais ayant considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Le 1er août, il y a même eu une sortie nette en une seule journée, ce qui a créé un retour négatif avec la chute accélérée du prix du Bitcoin. Les raisons du retrait des fonds institutionnels incluent la prise de bénéfices à des niveaux élevés et un environnement macroéconomique de plus en plus tendu.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'intensifie
Les données on-chain montrent que le volume des positions des détenteurs à long terme (détenant des actifs depuis plus d'un an) continue de diminuer, tandis que le volume des positions des détenteurs à court terme (détenant des actifs depuis moins de trois mois) augmente rapidement, formant un schéma de "longue vente, courte prise". Cela reflète le fait que les détenteurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de profiter d'un rebond.
Il convient de noter qu'une entreprise a acheté 21,02K bitcoins à un prix moyen de 117256 dollars le 29 juillet, ce qui représente le plus grand achat unique en près de quatre mois. L'entreprise détient actuellement des bitcoins à un coût moyen de 73277 dollars, pour un total de 628,79K bitcoins.
Trois, marché des cryptomonnaies : entrée complète en mode défense
3.1 Réduction simultanée de la capitalisation et de l'activité
La capitalisation totale des projets alternatifs a chuté de 6,4 % cette semaine pour atteindre 964 milliards de dollars, la part de marché du Bitcoin ayant grimpé à 62 %, montrant une concentration des fonds vers les actifs principaux. L'activité en chaîne a également refroidi, avec un TVL total en baisse de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a diminué de 17,3 %.
3.2 La différenciation des secteurs est évidente
Seules quelques cryptomonnaies se sont révélées actives en raison de certaines nouvelles, comme omni qui a fortement augmenté après son introduction sur les échanges, et iotx qui a grimpé en raison des rumeurs sur un ETF. Le secteur des altcoins principaux a généralement chuté, avec une baisse de plus de 8 % pour les monnaies meme, qui deviennent une zone sinistrée.
3.3 Indicateurs d'émotion en baisse généralisée
L'indice des contrefaçons est tombé à 35, avec une baisse continue de 5 jours. La valeur de prospérité et de déclin sur la chaîne a chuté à 50 points, divers indicateurs tels que les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous fortement diminué.
3.4 Analyse du marché secondaire
Tous les secteurs ont chuté cette semaine, avec les secteurs meme et AI enregistrant les plus fortes baisses. Du côté des institutions, les flux d'ETF Bitcoin se chiffrent à 169 millions de dollars, tandis que les flux d'ETF Ethereum s'élèvent à 306 millions de dollars, marquant une forte diminution par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En ce qui concerne les flux d'actifs, Ethereum a la plus forte entrée nette, tandis que STARKET a la plus forte sortie nette. Le classement de l'activité des utilisateurs est le suivant : ETH > BSC > BASE > SOL. L'émotion spéculative globale a nettement diminué, et tous les indicateurs DEX ont fortement reculé.
Quatre, Perspectives du marché à venir
4.1 Points clés techniques
Support à court terme : autour de 110 000 dollars
Support fort : zone de 93 000 à 106 000 dollars
Point de risque : 112 000 $ présente un écart URPD
4.2 Signal de stabilisation des fonds
L'émission hebdomadaire des stablecoins a de nouveau dépassé 500 millions de dollars.
Les flux entrants des ETF Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars en une semaine.
Le volume des positions des détenteurs à long terme cesse de diminuer
4.3 Conseils d'opération
Court terme : contrôler la position en dessous de 30 %, en attendant un signal de fin de baisse clair
Moyen à long terme : surveiller si la plage de 93 000 à 106 000 dollars forme un double creux
Altcoins : une fois que le Bitcoin sera stabilisé, privilégiez les cryptomonnaies dont la baisse est inférieure à celle du marché et dont la logique de secteur n'est pas rompue.
Cette correction du marché est à la fois une digestion des gains précédents et un reflet de l'influence conjointe des facteurs macroéconomiques et de liquidité. Les investisseurs ne doivent pas paniquer excessivement, mais doivent faire preuve de patience et attendre le bon moment pour entrer sur le marché.
(Note : le marché des cryptomonnaies présente des risques élevés, cette analyse est uniquement basée sur des données de marché et ne constitue pas un conseil d'investissement)
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OldLeekNewSickle
· Il y a 13h
prendre les gens pour des idiots, le marché sera toujours le mois prochain
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CoinBasedThinking
· 08-13 07:07
chute chute sans fin et encore un effet de levier
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RugpullAlertOfficer
· 08-13 07:06
Cours, cours, il faut encore courir.
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NFTRegretter
· 08-13 07:04
Rekt Tied Up 中 ça sera quand récupérer l'investissement
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AirdropChaser
· 08-13 07:04
Encore en chute et en hausse, les pigeons sont fous.
Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : du Rebond à la rupture, le marché entre en mode de défense.
Revue hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : l'extrême interprétation de la Bataille entre taureaux et ours
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente panique à un bref rebond, puis à une chute accélérée après une rupture technique, avec un refroidissement évident de l'humeur du marché. Voici une analyse approfondie sous quatre aspects : l'évolution des prix, les flux de capitaux, le marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Évolution de la tendance du marché : des rebonds à la rupture en trois étapes
La tendance de cette semaine peut être résumée par "une baisse résonante après la divergence entre l'analyse technique et le flux de capitaux", divisée en trois phases :
Chute de panique (25 juillet) : La vente massive par des baleines a déclenché une réaction en chaîne, le Bitcoin est tombé en dessous du support de 115 000 dollars, atteignant un nouveau creux pour la période. Cela reflète l'inquiétude du marché face à l'incertitude macroéconomique, y compris les attentes concernant les réunions de la Réserve fédérale et l'impact de la politique tarifaire de Trump.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : le Bitcoin a rebondi de plus de 3000 dollars depuis son creux, atteignant un maximum de 120000 dollars. La dynamique de rebond provient des remboursements de fonds après une situation de survente et des nouvelles concernant une entreprise qui a considérablement renforcé ses positions, ce qui a renforcé la confiance du marché.
Accélération de la rupture (31 juillet - 1 août) : Après que la Réserve fédérale a émis un signal haussier, le Bitcoin n'a pas réussi à dépasser son précédent sommet et est tombé en dessous du support de 115 000 $. Avec la baisse des actions américaines et la mise en œuvre de la politique tarifaire de Trump, la panique sur le marché s'est répandue, le Bitcoin tombant en dessous de 110 000 $, créant une double pression macroéconomique et technique.
Deuxième partie, indicateurs financiers clés : trois preuves du refroidissement du marché
2.1 Stablecoins : la quantité d'émission a chuté de 97 %
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente, atteignant un nouveau plus bas en 12 semaines. Cela reflète presque une "rupture" des fonds supplémentaires, les investisseurs adoptant une attitude prudente face aux niveaux de prix actuels.
2.2 ETF : le flux reste à un niveau bas
Les entrées nettes des ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, restant essentiellement stables par rapport à la semaine dernière, mais ayant considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Le 1er août, il y a même eu une sortie nette en une seule journée, ce qui a créé un retour négatif avec la chute accélérée du prix du Bitcoin. Les raisons du retrait des fonds institutionnels incluent la prise de bénéfices à des niveaux élevés et un environnement macroéconomique de plus en plus tendu.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'intensifie
Les données on-chain montrent que le volume des positions des détenteurs à long terme (détenant des actifs depuis plus d'un an) continue de diminuer, tandis que le volume des positions des détenteurs à court terme (détenant des actifs depuis moins de trois mois) augmente rapidement, formant un schéma de "longue vente, courte prise". Cela reflète le fait que les détenteurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de profiter d'un rebond.
Il convient de noter qu'une entreprise a acheté 21,02K bitcoins à un prix moyen de 117256 dollars le 29 juillet, ce qui représente le plus grand achat unique en près de quatre mois. L'entreprise détient actuellement des bitcoins à un coût moyen de 73277 dollars, pour un total de 628,79K bitcoins.
Trois, marché des cryptomonnaies : entrée complète en mode défense
3.1 Réduction simultanée de la capitalisation et de l'activité
La capitalisation totale des projets alternatifs a chuté de 6,4 % cette semaine pour atteindre 964 milliards de dollars, la part de marché du Bitcoin ayant grimpé à 62 %, montrant une concentration des fonds vers les actifs principaux. L'activité en chaîne a également refroidi, avec un TVL total en baisse de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a diminué de 17,3 %.
3.2 La différenciation des secteurs est évidente
Seules quelques cryptomonnaies se sont révélées actives en raison de certaines nouvelles, comme omni qui a fortement augmenté après son introduction sur les échanges, et iotx qui a grimpé en raison des rumeurs sur un ETF. Le secteur des altcoins principaux a généralement chuté, avec une baisse de plus de 8 % pour les monnaies meme, qui deviennent une zone sinistrée.
3.3 Indicateurs d'émotion en baisse généralisée
L'indice des contrefaçons est tombé à 35, avec une baisse continue de 5 jours. La valeur de prospérité et de déclin sur la chaîne a chuté à 50 points, divers indicateurs tels que les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous fortement diminué.
3.4 Analyse du marché secondaire
Tous les secteurs ont chuté cette semaine, avec les secteurs meme et AI enregistrant les plus fortes baisses. Du côté des institutions, les flux d'ETF Bitcoin se chiffrent à 169 millions de dollars, tandis que les flux d'ETF Ethereum s'élèvent à 306 millions de dollars, marquant une forte diminution par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En ce qui concerne les flux d'actifs, Ethereum a la plus forte entrée nette, tandis que STARKET a la plus forte sortie nette. Le classement de l'activité des utilisateurs est le suivant : ETH > BSC > BASE > SOL. L'émotion spéculative globale a nettement diminué, et tous les indicateurs DEX ont fortement reculé.
Quatre, Perspectives du marché à venir
4.1 Points clés techniques
4.2 Signal de stabilisation des fonds
4.3 Conseils d'opération
Cette correction du marché est à la fois une digestion des gains précédents et un reflet de l'influence conjointe des facteurs macroéconomiques et de liquidité. Les investisseurs ne doivent pas paniquer excessivement, mais doivent faire preuve de patience et attendre le bon moment pour entrer sur le marché.
(Note : le marché des cryptomonnaies présente des risques élevés, cette analyse est uniquement basée sur des données de marché et ne constitue pas un conseil d'investissement)