Les données des baleines révèlent la fragmentation du marché des cryptomonnaies : les mainstream tokens sont haussiers tandis que les alts sont baissiers.
Analyse approfondie des mouvements des baleines sur le marché des cryptoactifs
Dans un marché des cryptoactifs en constante évolution, le comportement des baleines a toujours été un indicateur important des tendances du marché. Grâce à une analyse approfondie des données du dernier classement d'une plateforme d'échange de dérivés décentralisée, nous avons pu apercevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, avec des positions longues dominant à 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique totalement opposée : les traders restent fermement haussiers sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, tout en shortant massivement de nombreuses altcoins et des jetons MEME. Cette nette différenciation, que prédit-elle pour l'orientation du marché ?
Tendance générale : les haussiers dominent mais l'enthousiasme a diminué
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers domine toujours. Au 30 juillet, le volume total des positions des meilleurs traders s'élevait à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, ce qui donne un ratio global long/court d'environ 66 %.
Cependant, sous les données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, et le ratio long/court est retombé depuis son pic de 76 % du 27 juillet. Deuxièmement, en termes d'efficacité des bénéfices, les performances des baissiers sont plus remarquables : parmi les jetons que les baleines voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont en profit ; alors que pour les jetons qu'ils voient à la hausse, ce taux n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les baleines aient tendance à être haussières dans l'ensemble, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données indique que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille de cet échange, les positions courtes sont également devenues dominantes, ce qui crée une divergence avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de plus petit montant montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : Préfère les principaux, reste baissier sur les contrefaçons
Les principales divergences stratégiques des Baleines se manifestent dans le choix des jetons, révélant un tableau clair de "préférence pour les principaux, pessimisme sur les altcoins".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons par exemple le BTC et l'ETH, qui ont les plus grandes positions, leur ratio long/short dépasse largement 66%. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3%, bien supérieure aux 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreux shorts ne sont peut-être pas simplement baissiers, mais sont utilisés comme des ordres de couverture pour la gestion des risques. De plus, des jetons comme TON (19 830 000 $ de position) et AAVE (25 180 000 $ de position) affichent également un ratio long/short élevé, devenant ainsi quelques-unes des rares altcoins favorisées par les baleines.
Cependant, pour les altcoins et les MEME jetons, l'attitude des baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50%, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Et pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10%, montrant une extrême sentiment de vente à découvert. Ces positions à découvert sont généralement en état de profit, confirmant à nouveau l'efficacité de la décision de vente à découvert des baleines.
En ce qui concerne les données globales, bien que la tendance haussière de tous les jetons reste prédominante, elle a montré un déclin depuis le 27 juillet, passant de plus de 76 % de ratio haussier/baissier le 28 juillet à 66 %. Parmi les jetons que les baleines considèrent comme haussiers, 53,5 % des jetons sont globalement en profit. Parmi les 29 jetons globalement baissiers, 79 % sont globalement en profit.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et actuellement, le profit global est de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données des positions courtes, celles-ci sont nettement inférieures, à environ 479 millions de dollars, le prix d'entrée moyen étant de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En ce qui concerne la taille des positions, la moyenne des positions longues des baleines de BTC est de 10 millions de dollars, tandis que la moyenne des positions courtes est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de pointe : optimisme à long terme, prudence à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude envers le marché.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de profit a commencé à augmenter de manière générale à partir de décembre 2024, c'est un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix spécifique des jetons, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi celles-ci, la position la plus rentable est FARTCOIN, avec une vente à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés atteignent actuellement 1,12 million de dollars. Dans ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains non réalisés. AAVE a des gains non réalisés de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est fondamentalement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais adoptant une vue baissière sur les altcoins à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme envers le marché, sa position est entièrement en long, et son levier total n'est que de 3,6 fois. D'un point de vue cyclique, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position long sur l'ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position long sur le BTC à 110 000 dollars, et un SOL à 142 dollars, presque tout étant conservé à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des profits, avec une perte latente de 235 000 dollars sur le FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars sur le BIGTIME, et une perte latente de 18 000 dollars sur le STRK. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont seulement la position longue sur l'ETH lui a rapporté un gain latent de 7,21 millions de dollars.
Le gain flottant du troisième plus grand trader a atteint 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en gain flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à la vente. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, et il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme semblent plus enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions et à observer.
En résumé, les données des Baleines décrivent un tableau de marché "préférant le mainstream, pessimiste sur les altcoins". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Parallèlement, les Baleines ont non seulement un grand nombre de positions courtes sur les altcoins, mais aussi un taux de profit plus élevé, montrant leur pessimisme général envers les actifs à haut risque et leur capacité à réaliser des profits. Du point de vue des stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent toujours optimistes et patients, tandis que les traders à court terme tendent à être plus prudents en vendant à découvert ou en restant en attente. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des Baleines pourrait être plus important que de simplement suivre les directions haussières ou baissières.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, uniquement à des fins d'information et ne constitue pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des Cryptoactifs présente un risque extrêmement élevé, avec des fluctuations de prix importantes. L'investissement doit être fait avec prudence, et il est impératif de réfléchir de manière indépendante et d'assumer tous les risques.
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NFTRegretter
· Il y a 13h
Rien de plus vrai, les alts sont à leur fin.
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BlockchainWorker
· Il y a 13h
Le marché est en panique.
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BoredApeResistance
· Il y a 14h
Ça fait longtemps que l'équipe a pris de l'avance, d'accord ?
Les données des baleines révèlent la fragmentation du marché des cryptomonnaies : les mainstream tokens sont haussiers tandis que les alts sont baissiers.
Analyse approfondie des mouvements des baleines sur le marché des cryptoactifs
Dans un marché des cryptoactifs en constante évolution, le comportement des baleines a toujours été un indicateur important des tendances du marché. Grâce à une analyse approfondie des données du dernier classement d'une plateforme d'échange de dérivés décentralisée, nous avons pu apercevoir le véritable flux de "l'argent intelligent". Au 30 juillet, les baleines du classement de cette plateforme avaient ouvert des positions d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars, avec des positions longues dominant à 3 milliards de dollars. Cependant, sous ces données globalement optimistes se cache une divergence stratégique totalement opposée : les traders restent fermement haussiers sur des actifs majeurs comme le BTC et l'ETH, tout en shortant massivement de nombreuses altcoins et des jetons MEME. Cette nette différenciation, que prédit-elle pour l'orientation du marché ?
Tendance générale : les haussiers dominent mais l'enthousiasme a diminué
D'un point de vue macroéconomique, la force des haussiers domine toujours. Au 30 juillet, le volume total des positions des meilleurs traders s'élevait à environ 4,6 milliards de dollars, dont environ 3 milliards de dollars de positions longues et environ 1,57 milliard de dollars de positions courtes, ce qui donne un ratio global long/court d'environ 66 %.
Cependant, sous les données optimistes se cachent des signaux de prudence. Tout d'abord, la tendance haussière montre des signes de déclin, et le ratio long/court est retombé depuis son pic de 76 % du 27 juillet. Deuxièmement, en termes d'efficacité des bénéfices, les performances des baissiers sont plus remarquables : parmi les jetons que les baleines voient à la baisse, jusqu'à 79 % des positions sont en profit ; alors que pour les jetons qu'ils voient à la hausse, ce taux n'est que de 53,5 %. Cela indique que, bien que les baleines aient tendance à être haussières dans l'ensemble, leurs décisions baissières à court terme sont plus susceptibles d'être rentables.
De plus, une plateforme de données indique que parmi les 125 meilleures adresses de portefeuille de cet échange, les positions courtes sont également devenues dominantes, ce qui crée une divergence avec les adresses de portefeuille plus petites. Les positions des adresses de plus petit montant montrent qu'elles restent généralement haussières.
Baleine Big Data : Préfère les principaux, reste baissier sur les contrefaçons
Les principales divergences stratégiques des Baleines se manifestent dans le choix des jetons, révélant un tableau clair de "préférence pour les principaux, pessimisme sur les altcoins".
En ce qui concerne les actifs majeurs, les baleines affichent une position haussière ferme. Prenons par exemple le BTC et l'ETH, qui ont les plus grandes positions, leur ratio long/short dépasse largement 66%. Plus précisément pour le BTC, le montant total des positions longues atteint 1,2 milliard de dollars, tandis que les positions courtes ne s'élèvent qu'à 479 millions de dollars. Fait intéressant, la distance moyenne de liquidation des positions courtes est de 48,3%, bien supérieure aux 14% des positions longues, ce qui suggère que de nombreux shorts ne sont peut-être pas simplement baissiers, mais sont utilisés comme des ordres de couverture pour la gestion des risques. De plus, des jetons comme TON (19 830 000 $ de position) et AAVE (25 180 000 $ de position) affichent également un ratio long/short élevé, devenant ainsi quelques-unes des rares altcoins favorisées par les baleines.
Cependant, pour les altcoins et les MEME jetons, l'attitude des baleines est complètement opposée. Une série de jetons, y compris FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE et même BNB, ont un ratio long/court inférieur à 50%, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominent. Et pour des jetons comme MOODENG, SYRUP, S, JUP, le ratio long/court est même inférieur à 10%, montrant une extrême sentiment de vente à découvert. Ces positions à découvert sont généralement en état de profit, confirmant à nouveau l'efficacité de la décision de vente à découvert des baleines.
En ce qui concerne les données globales, bien que la tendance haussière de tous les jetons reste prédominante, elle a montré un déclin depuis le 27 juillet, passant de plus de 76 % de ratio haussier/baissier le 28 juillet à 66 %. Parmi les jetons que les baleines considèrent comme haussiers, 53,5 % des jetons sont globalement en profit. Parmi les 29 jetons globalement baissiers, 79 % sont globalement en profit.
Concernant les données sur le BTC, 71,7 % des traders en tête du classement ont des positions longues, avec un total de 1,2 milliard de dollars de positions longues ouvertes. Le prix d'entrée moyen est d'environ 114 000 dollars, avec une distance de liquidation moyenne de 14 %, et actuellement, le profit global est de 27,82 millions de dollars. En ce qui concerne les données des positions courtes, celles-ci sont nettement inférieures, à environ 479 millions de dollars, le prix d'entrée moyen étant de 115 000 dollars, mais la distance de liquidation moyenne reste à 48,3 %, ce qui indique que les positions courtes des baleines semblent être davantage orientées vers des ordres de couverture.
En ce qui concerne la taille des positions, la moyenne des positions longues des baleines de BTC est de 10 millions de dollars, tandis que la moyenne des positions courtes est d'environ 7,98 millions de dollars.
Traders de pointe : optimisme à long terme, prudence à court terme
En plus des données globales, l'attitude des meilleurs traders semble également donner un aperçu de l'attitude envers le marché.
Le trader le plus rentable a actuellement un bénéfice total d'environ 54,86 millions de dollars. Sa courbe de profit a commencé à augmenter de manière générale à partir de décembre 2024, c'est un trader relativement stable et durable.
Sa position est actuellement relativement équilibrée en termes de montant total, avec des positions longues et courtes d'environ 63 millions de dollars chacune. En ce qui concerne le choix spécifique des jetons, il détient principalement des positions courtes, avec quelques positions longues. Parmi celles-ci, la position la plus rentable est FARTCOIN, avec une vente à découvert à 1,44 dollar, et les gains non réalisés atteignent actuellement 1,12 million de dollars. Dans ses 16 ordres bénéficiaires, seulement 2 sont des positions longues avec des gains non réalisés. AAVE a des gains non réalisés de 976 000 dollars. D'après sa position, elle est fondamentalement en accord avec les grandes données, maintenant des positions longues sur BTC et ETH, mais adoptant une vue baissière sur les altcoins à court terme.
Le trader classé deuxième a actuellement un profit d'environ 35 millions de dollars. Ce trader a manifestement une attitude optimiste à long terme envers le marché, sa position est entièrement en long, et son levier total n'est que de 3,6 fois. D'un point de vue cyclique, ce trader est manifestement un trader à long terme, avec un prix d'ouverture de position long sur l'ETH à seulement 2812 dollars, un prix d'ouverture de position long sur le BTC à 110 000 dollars, et un SOL à 142 dollars, presque tout étant conservé à long terme. Cependant, ses positions longues à long terme n'ont pas toutes réalisé des profits, avec une perte latente de 235 000 dollars sur le FARTCOIN, une perte latente de 45 000 dollars sur le BIGTIME, et une perte latente de 18 000 dollars sur le STRK. Les autres ordres sont tous en état de profit, dont seulement la position longue sur l'ETH lui a rapporté un gain latent de 7,21 millions de dollars.
Le gain flottant du troisième plus grand trader a atteint 40 millions de dollars (en réalité, il devrait être le deuxième trader en gain flottant). Dans les positions de ce trader, 78 % des positions sont à la vente. Ce trader semble être un trader à court terme, avec un temps de détention moyen de moins de 2 heures. Actuellement, ses positions ne sont pas très importantes, et il semble adopter une attitude d'attente vis-à-vis du marché.
D'après les positions de ces quelques traders, les traders à long terme restent globalement optimistes quant à l'avenir, tandis que les traders à court terme semblent plus enclins à être baissiers ou à réduire leurs positions et à observer.
En résumé, les données des Baleines décrivent un tableau de marché "préférant le mainstream, pessimiste sur les altcoins". Bien que la position globale soit plutôt haussière, ce sentiment optimiste est principalement concentré sur quelques actifs clés comme le BTC et l'ETH, et son avantage montre une tendance à la baisse. Parallèlement, les Baleines ont non seulement un grand nombre de positions courtes sur les altcoins, mais aussi un taux de profit plus élevé, montrant leur pessimisme général envers les actifs à haut risque et leur capacité à réaliser des profits. Du point de vue des stratégies personnelles des meilleurs traders, les investisseurs à long terme restent toujours optimistes et patients, tandis que les traders à court terme tendent à être plus prudents en vendant à découvert ou en restant en attente. Pour les investisseurs ordinaires, comprendre cette stratégie "bipolaire" des Baleines pourrait être plus important que de simplement suivre les directions haussières ou baissières.
Avertissement de risque : Le contenu de cet article est basé sur une analyse de données publiques, uniquement à des fins d'information et ne constitue pas de conseils ou d'opinions d'investissement. Le marché des Cryptoactifs présente un risque extrêmement élevé, avec des fluctuations de prix importantes. L'investissement doit être fait avec prudence, et il est impératif de réfléchir de manière indépendante et d'assumer tous les risques.