Dans le marché des cryptomonnaies en forte Fluctuation, un trader a discrètement complété le 25ème cycle de trading ETH, réalisant un bénéfice net de 905 000 dollars par cycle, avec un bénéfice total dépassant 11,647 millions de dollars — derrière un taux de victoire de 84 %, se trouve la présentation ultime de la stratégie de cycle trading de 2025. Alors que l'engouement des traders de détail propulse la part des transactions d'Options 0DTE (expiration dans 0 jour) des actions américaines à un pic historique de 67 %, les traders professionnels de cycle dans le domaine du chiffrement récoltent des rendements excédentaires grâce à leur maîtrise précise du pouls du marché, récoltant dans la tempête.
##Marché sous pression : la volatilité devient un nouveau "champ pétrolier"
379 millions de dollars en liquidations sur 24 heures : le 29 juillet, le marché des cryptomonnaies a connu un nettoyage brutal, avec plus de 120 000 traders touchés par une liquidation à la fois à la hausse et à la baisse, dont l'Ethereum a contribué le plus avec un montant de liquidation de 122 millions de dollars (long 68 millions + court 54 millions), la fluctuation des prix étant le principal "tueur".
Piège de levier révélé : un cas de liquidation d'une position courte ETH/USDT de 2,68 millions de dollars sur l'échange HTX met en lumière les risques fondamentaux - lorsque le prix fluctue légèrement, un levier élevé peut suffire à détruire instantanément une position.
Mise à jour de la carte des risques en 2025 : les données montrent qu'une augmentation de l'utilisation de l'effet de levier combinée à de fortes fluctuations du marché crée une combinaison mortelle, entraînant des liquidations fréquentes cette année, les traders étant confrontés à une pression plus fréquente pour les appels de marge.
##La fenêtre dorée des traders de cycle : aperçu de la résonance des trois cycles
###cycle émotionnel : maîtriser l'« indice d'euphorie »
L'indice d'euphorie boursière surveillé par Barclays est sur le point d'atteindre un sommet annuel, reflétant un fort sentiment d'achat chez les investisseurs de détail. L'effet de corrélation sur le marché des cryptomonnaies est significatif, lorsque l'ARKK ETF surpasse le S&P 500 de 63 % (depuis le point bas d'avril), les cryptomonnaies AI et les jetons meme ont souvent des mouvements synchronisés, devenant des cibles privilégiées pour les traders de swing.
Cycle de financement : des flux de liquidité sous-jacents
Les institutions se positionnent discrètement : malgré une chute de 20 % du Bitcoin en mai, le nombre de clients institutionnels sur la plateforme de trading Circle a augmenté de 30 %, et le volume des transactions a explosé de 15 fois par rapport à l'année précédente, montrant les caractéristiques d'accumulation à bas prix de l'"argent intelligent".
Vague de fonds de détail : au premier semestre 2025, les investisseurs particuliers injectent 155 milliards de dollars dans les actions et les ETF, battant ainsi des records historiques. Cette liquidité déborde sur le marché des cryptomonnaies, aidant le BTC à se maintenir près de ses sommets historiques.
Cycle technique : méthode de capture des signaux de sommet et de creux
Système de gestion des niveaux d'objectif multiples couramment utilisé par les meilleurs traders :
Court terme : combiner le point de douleur maximal des Options et les valeurs extrêmes du taux de financement des contrats à terme (comme le taux de financement ETH > 0,1 %), prévoir le point de retournement à court terme ;
Moyen terme : suivre les mouvements des adresses des baleines sur la chaîne (référence au cas de la vente précise de 2783 ETH par le trader) ;
Long terme : fenêtre de retournement du cycle de liquidité par rapport au S&P 500 (le point clé actuel du T3 est prévu pour la mi-août).
##Cadre stratégique de pratique avec un taux de réussite de 84%
###swing trading moteur : événement déclencheur + arbitrage de volatilité
Analyse de cas : le trader mentionné précédemment, ayant un taux de réussite de 84 % sur 25 transactions ETH, repose sur la logique suivante : "préparer un embuscade avant l'événement lorsque l'IV (volatilité implicite) augmente brutalement, puis shorter l'effondrement de l'IV après la réalisation des faits". Bien qu'il ait enregistré une perte flottante de 1,475 million de dollars lors d'un round, une stricte gestion des stops et du positionnement a finalement permis de réaliser un bénéfice net de 905 000 dollars.
Outils combinés : Options à court terme + Contrats perpétuels de couverture, utilisant les caractéristiques de haute Gamma des options 0DTE pour amplifier les gains de fluctuation.
breakthrough response : trois lignes règles de gestion des risques
Ajustement dynamique du multiplicateur de levier : réduire le levier à moins de 3 fois lorsque le VIX (indice de volatilité) est inférieur à 15, afin de prévenir les "explosions pendant les périodes de calme" ;
Prise de bénéfices par paliers : réaliser 50% de la position par paliers à des niveaux de résistance clés (comme BTC 65 000 / ETH 3 400), tout en conservant la position de tendance ;
Frappe de données en chaîne : surveiller le flux net de Glassnode pour les échanges, réduire les positions lorsque le flux net horaire dépasse 5000 BTC.
##Champ de bataille futur : l'essor de l'IA et de l'arbitrage institutionnel
Lorsque les marchés traditionnels sont confrontés à un test de confiance en raison des résultats financiers de "Double Cheval" (Microsoft, Meta), les traders de cycle de chiffrement se tournent vers des armes plus affûtées :
Support à la décision par IA : le modèle de prévision des prix XGBoost de la plateforme de services numériques Shushang réduit l'erreur de transaction de ferraille à moins de 2 %, des modèles similaires sont en cours de transplantation dans le marché des cryptomonnaies ;
Opportunités de commerce du carbone intersectorielles : le marché mondial du carbone s'est étendu à 4,2 trillions de dollars, la technologie de preuve sur blockchain permet l'arbitrage « actifs carbone + chiffrement » devenant une nouvelle voie, certaines entreprises en ont déjà profité pour augmenter leur bénéfice net de 8 %.
Le point décisif de la deuxième moitié de 2025 réside dans la capacité à identifier le "châssis pourri" : alors que le S&P 500 s'appuie sur les géants Mag 7 pour atteindre de nouveaux sommets, les petites et moyennes entreprises ainsi que les cryptomonnaies révèlent des fissures de liquidité. Les gagnants, comme les traders d'ETH mentionnés dans le texte, respectent rigoureusement la discipline au cours des 25 batailles, transformant un taux de réussite de 84 % en un bénéfice de 11,64 millions de dollars - cela confirme la règle ultime du cycle trading : "ne pas prédire les tendances, mais sortir avant l'épuisement de la tendance".
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La clé du succès des traders de cycle : stratégie de swing trading en cryptographie pour 2025
Dans le marché des cryptomonnaies en forte Fluctuation, un trader a discrètement complété le 25ème cycle de trading ETH, réalisant un bénéfice net de 905 000 dollars par cycle, avec un bénéfice total dépassant 11,647 millions de dollars — derrière un taux de victoire de 84 %, se trouve la présentation ultime de la stratégie de cycle trading de 2025. Alors que l'engouement des traders de détail propulse la part des transactions d'Options 0DTE (expiration dans 0 jour) des actions américaines à un pic historique de 67 %, les traders professionnels de cycle dans le domaine du chiffrement récoltent des rendements excédentaires grâce à leur maîtrise précise du pouls du marché, récoltant dans la tempête.
##Marché sous pression : la volatilité devient un nouveau "champ pétrolier"
##La fenêtre dorée des traders de cycle : aperçu de la résonance des trois cycles ###cycle émotionnel : maîtriser l'« indice d'euphorie » L'indice d'euphorie boursière surveillé par Barclays est sur le point d'atteindre un sommet annuel, reflétant un fort sentiment d'achat chez les investisseurs de détail. L'effet de corrélation sur le marché des cryptomonnaies est significatif, lorsque l'ARKK ETF surpasse le S&P 500 de 63 % (depuis le point bas d'avril), les cryptomonnaies AI et les jetons meme ont souvent des mouvements synchronisés, devenant des cibles privilégiées pour les traders de swing.
Cycle de financement : des flux de liquidité sous-jacents
Cycle technique : méthode de capture des signaux de sommet et de creux
Système de gestion des niveaux d'objectif multiples couramment utilisé par les meilleurs traders :
##Cadre stratégique de pratique avec un taux de réussite de 84% ###swing trading moteur : événement déclencheur + arbitrage de volatilité
breakthrough response : trois lignes règles de gestion des risques
##Champ de bataille futur : l'essor de l'IA et de l'arbitrage institutionnel Lorsque les marchés traditionnels sont confrontés à un test de confiance en raison des résultats financiers de "Double Cheval" (Microsoft, Meta), les traders de cycle de chiffrement se tournent vers des armes plus affûtées :
Le point décisif de la deuxième moitié de 2025 réside dans la capacité à identifier le "châssis pourri" : alors que le S&P 500 s'appuie sur les géants Mag 7 pour atteindre de nouveaux sommets, les petites et moyennes entreprises ainsi que les cryptomonnaies révèlent des fissures de liquidité. Les gagnants, comme les traders d'ETH mentionnés dans le texte, respectent rigoureusement la discipline au cours des 25 batailles, transformant un taux de réussite de 84 % en un bénéfice de 11,64 millions de dollars - cela confirme la règle ultime du cycle trading : "ne pas prédire les tendances, mais sortir avant l'épuisement de la tendance".