La panique du marché atteint son paroxysme, la propriété de valeur refuge du BTC se distingue, le secteur de l'IA continue de susciter l'attention.

Vue d'ensemble du marché

Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est tombé de 53 % à 7 %. Cela est principalement dû aux déclarations bellicistes de la Réserve fédérale, les attentes de baisse des taux passant de 4 à 2 fois, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, la désendettement du marché est clairement visible.

Le secteur DeFi a connu une première baisse du TVL ces deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), montrant un afflux continu de liquidités de base, et les projets à rendement stable sont très prisés.

Le marché des agents d'IA atteint 9,9 milliards de dollars, le focus des investissements se déplace des monnaies meme AI spéculatives vers l'infrastructure, le marché devient progressivement mature.

La popularité des Meme coins a clairement diminué, de nombreux fonds se retirent, et les investisseurs sont plus enclins à chercher des projets à valeur d'application substantielle.

Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance à la baisse dans un marché volatile, devenant le choix de prédilection pour la couverture des risques.

À l'approche des vacances, la liquidité du marché devrait diminuer, il est conseillé d'adopter une configuration défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en prêtant attention aux projets de rendement stable DeFi et aux infrastructures AI, et en restant vigilant face au risque d'augmentation de la volatilité.

Analyse des secteurs tendance

Agent IA

Le domaine des agents d'IA suscite le plus haut niveau de discussion, l'attention du marché se déplaçant des jetons mèmes d'IA vers la construction d'infrastructures. Les agents d'IA devraient conduire la prochaine phase du développement du marché, avec une forte intégration aux projets blockchain, couvrant plusieurs domaines tels que DePIN d'IA, plateforme d'IA, Rollup d'IA, infra d'IA, etc.

Piste DeFi

La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter, avec un USDT en hausse de 0,55 % à 145,9 milliards de dollars et un USDC en hausse de 1,44 % à 42,1 milliards de dollars, ce qui montre que des fonds continuent d'affluer. Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) dans la DeFi a enregistré une baisse de 2,21 %, atteignant 52,9 milliards de dollars, principalement en raison des liquidations causées par la baisse du marché.

Performance de la chaîne publique

La croissance du TVL des blockchains publiques telles qu'Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer et Mantle est évidente. Les fortes fluctuations du marché entraînent une demande de trading, mettant en évidence la propriété de couverture de BTC et augmentant l'activité de l'écosystème BSC.

Tendance des Meme coins

La popularité des Meme coins a considérablement diminué, ne suivant pas la hausse du marché, avec une baisse significative. L'attention du marché et les flux de capitaux se sont clairement déplacés.

Conseils en stratégie d'investissement

1. Maintenir une allocation défensive, augmenter l'allocation d'actifs majeurs tels que BTC et ETH, renforcer les propriétés de couverture.

2. Participez à des projets de revenus stables DeFi tels que le pool de mitrailleuses à haut rendement

3. Surveiller les opportunités d'investissement dans les projets d'infrastructure d'agent AI

4. Restez prudent, contrôlez strictement vos positions et gérez bien les risques.

5. Méfiez-vous du risque accru de volatilité dû à la baisse de la liquidité sur le marché pendant les vacances.