Analyse des signaux d'évasion du marché des cryptomonnaies : évaluation combinée de 15 indicateurs

Dans chaque cycle de marché haussier, saisir avec précision le moment du sommet et sortir au bon moment est un défi majeur auquel sont confrontés les investisseurs. Pour éviter la dépréciation des actifs due à des corrections profondes, il est nécessaire d'analyser plusieurs indicateurs de marché de manière exhaustive. Cet article analyse en profondeur 15 indicateurs couramment utilisés pour sortir au sommet, et découvre que trois d'entre eux ont atteint la zone de sortie au sommet en 2024.

Aperçu des indicateurs

1. Indicateur de stockage de monnaie AHR999

Cet indicateur reflète le rendement des investissements à court terme en Bitcoin et le degré de divergence des prix. La valeur actuelle est de 1,21, se situant dans une zone d'observation, il est conseillé de rester prudent.

2. Indicateur AHR999 de fuite de sommet

Spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. La valeur actuelle est de 2,48, aucun signal de sommet n'est encore apparu dans ce cycle.

3. Indicateur du sommet du cycle Pi

Prévoir un potentiel sommet du marché à travers la relation entre les moyennes mobiles de 111 jours et de 350 jours. Actuellement, les deux lignes sont assez éloignées, et le prochain croisement est prévu pour octobre 2025.

4. Graphique arc-en-ciel de Bitcoin

Modèle d'évaluation à long terme divisant la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleur. Le prix actuel se situe dans la zone verte, ce qui indique que l'évaluation est relativement raisonnable.

5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin

Indicateur reflétant la valeur réelle du réseau Bitcoin. N'a pas encore atteint la zone supérieure.

6. Part de la capitalisation boursière du Bitcoin

Réflectant la position dominante du Bitcoin sur le marché des cryptomonnaies. Actuellement, sa part est d'environ 60%, se situant dans une zone de relative stabilité.

7. Indice CBBI du Bitcoin

Indice composite intégrant plusieurs indicateurs techniques et données on-chain. La valeur actuelle est de 79, indiquant que le marché est légèrement chaud mais n'a pas atteint son sommet.

8. Indice MVRV Z de Bitcoin

Comparer le degré de divergence entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée. L'indice actuel est de 2,5, n'ayant pas encore atteint son sommet.

9. Taux Rhodl de Bitcoin

Indicateurs on-chain composites, permettant de déterminer les points de retournement potentiels du marché. En novembre 2024, il est entré dans la zone de plafond.

10. Multiplicateur de Meyer pour le bitcoin

Évaluer le niveau d'évaluation relative du marché. La valeur actuelle est de 1,26, elle est en situation de surachat mais n'a pas encore atteint son sommet.

11. Nombre de jours consécutifs de sorties nettes d'ETF

Suivi des flux de fonds des ETF Bitcoin. Actuellement, il y a une sortie nette continue de 1 jour, ce qui est une fluctuation normale du marché.

12. Le pourcentage d'ETF dans le BTC

Évaluer le degré de participation des institutions. La part actuelle est proche de 6 %, ce qui montre une croissance saine de la participation des institutions.

13. USDT épargne à vue

Indicateur mesurant le coût du capital sur le marché. En mars 2024, il a atteint la zone de pointe, atteignant 65 %.

14. Indice de saison des altcoins

Déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins. En décembre 2024, il avait atteint la zone de pic, atteignant 88.

15. Indicateur de coût de MicroStrategy

Suivre le coût moyen d'acquisition de Bitcoin de MicroStrategy. Actuellement dans la zone de profit institutionnel.

Conclusion et recommandations

Bien que certains indicateurs montrent des signaux de sortie, il n'est pas possible de conclure que l'ensemble du marché a atteint son sommet. Les investisseurs peuvent envisager les stratégies suivantes :

1. Définir des niveaux de réduction de position par paliers, sans chercher à atteindre le sommet parfait.

2. Convertir les bénéfices en stablecoins ou en monnaies fiduciaires, éviter de se tourner vers des altcoins à haut risque.

3. Il vaut mieux quitter le marché à un niveau élevé pour accumuler des fonds pour la prochaine ronde.

N'oubliez pas que le sommet du marché est à la fois une opportunité et un piège. Les investisseurs rationnels et bien préparés sont plus susceptibles de saisir l'occasion.