La voie de la survie sur le marché des investissements

Le monde de l'investissement est plein de défis, et peu de personnes parviennent à y survivre sur le long terme. Nous entendons souvent des histoires de personnes qui gagnent de l'argent, mais la réalité est que seules quelques rares parviennent à en tirer profit. C'est un jeu cruel.

L'économie et le marché connaissent des fluctuations cycliques, il n'y a pas de marché haussier ou baissier éternel. Chaque investisseur doit trouver sa propre voie de survie, ce qui dépend de sa personnalité et de ses préférences. Certaines personnes excellent dans le trading à court terme, d'autres se concentrent sur l'investissement dans des projets fondamentaux, et d'autres encore effectuent des investissements inter-cycliques, chaque stratégie étant unique.

Cependant, un point est crucial : à long terme, se concentrer excessivement sur la volatilité des prix peut conduire à de mauvais résultats d'investissement. Lorsqu'une personne gagne de l'argent facilement grâce au trading, il est facile de développer une illusion de toute-puissance. Mais finalement, le marché redistribuera les gains. La capacité à gagner et à conserver des bénéfices dépend en grande partie de la psychologie de l'investisseur.

L'investissement ou le trading reflète essentiellement les caractéristiques intérieures d'une personne, comme l'équilibre entre le désir et la maîtrise de soi. Cela détermine si les gens choisissent d'acheter, de vendre ou de conserver. Chaque décision est motivée par une logique, fondée sur le jugement personnel concernant l'argent, les fondamentaux, la spéculation, les tendances du marché et d'autres facteurs.

Comme le disaient les anciens, ce n'est pas le monde extérieur qui change, mais le cœur des gens qui change. En d'autres termes, ce n'est pas le marché qui fluctue, mais le cœur des gens qui fluctue.

La véritable question à se poser n'est pas "Quand cela va-t-il commencer à augmenter" ou "Jusqu'où cela peut-il monter", mais plutôt si vous croyez que c'est une tendance à long terme. En l'absence de cette conviction, il vaut mieux ne pas détenir, sinon les fluctuations du marché affecteront constamment votre jugement, ce qui pourrait finalement conduire à l'échec. Un esprit instable conduit à des actions instables.

La tentation des points chauds du marché

Le domaine de l'investissement est plein de tentations, un marché en constante évolution génère toujours de nouveaux points chauds. Une planification anticipée peut apporter des rendements substantiels, tandis qu'un retard peut entraîner des risques énormes.

Pour les véritables bâtisseurs de l'industrie et les investisseurs à long terme, ils se concentrent davantage sur la construction et le développement des fondamentaux, plutôt que sur les fluctuations de prix à court terme ou les cycles du marché.

Même en période de marché baissier, certains projets avec des bases solides, tels que le métavers et les jeux cryptographiques, peuvent se montrer plus stables en raison d'une demande réelle des utilisateurs. Néanmoins, ils ont toujours du mal à se libérer complètement de l'influence des tendances macroéconomiques.

La tentation des tendances n'est pas liée aux cycles du marché, c'est une caractéristique intrinsèque du marché. C'est juste qu'en période de marché baissier, les capitaux disponibles sont moindres et le nombre de personnes pouvant en bénéficier diminue également.

Plus l'incitation est grande, plus le risque potentiel est élevé. C'est une relation bidirectionnelle.

Participants du marché de la cryptographie

Le marché des cryptomonnaies est principalement propulsé par deux groupes : l'un essaie de battre l'inflation, l'autre essaie de battre le Bitcoin ou l'Ethereum.

Cela a un impact important sur le développement du marché.

Pour le premier type de groupe, comme les institutions financières traditionnelles, s'ils estiment que les actifs cryptographiques peuvent offrir des rendements supérieurs à l'inflation, ils augmenteront leur allocation de fonds sur ce marché, faisant ainsi monter les prix. En revanche, s'ils pensent que les monnaies fiduciaires se comportent mieux, ils pourraient réduire leur exposition aux actifs cryptographiques, entraînant une baisse des prix. Ce groupe d'investisseurs n'est pas le groupe natif du marché des cryptomonnaies, mais leur volume de fonds est important et peut avoir un impact significatif sur le marché, en particulier en période de marché baissier.

Une autre catégorie est celle des soutiens internes à l'industrie, qui ont favorisé le développement de Bitcoin, d'Ethereum et des domaines ultérieurs tels que DeFi, NFT, jeux cryptographiques, métavers et Web3. Bien que ce groupe soit également attentif aux variations de la valeur par rapport aux monnaies fiduciaires, il se concentre davantage sur la capacité à surpasser BTC ou ETH. Pendant un marché baissier, ils deviennent souvent la principale force de soutien du marché.

Les risques de l'investissement en position entière

Dans n'importe quel marché, l'important est de pouvoir survivre de manière continue, et non pas combien de profits on peut réaliser à court terme. Investir tout son capital à un moment donné peut effectivement apporter de hauts rendements, mais à part quelques chanceux, ce n'est généralement pas le meilleur choix. Une fois qu'on a essayé d'investir tout son capital, il est probable qu'on le refasse encore et encore, c'est la cupidité humaine qui en est la cause. Quelques cas de succès isolés ne prouvent pas que c'est une bonne stratégie, d'un point de vue probabiliste, les risques de l'investissement total sont bien plus grands que les gains potentiels.

Conclusion

Le monde est complexe et en constante évolution, il n'existe pas de règles d'investissement absolument correctes. Les points de vue ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans certaines situations. Le bon remède pour une personne peut être du poison pour une autre. L'essentiel est de se connaître soi-même et de trouver la voie d'investissement qui nous convient, c'est là le véritable objectif.