Dynamique du marché : Évolution des cryptoactifs dans le contexte du changement de la configuration financière mondiale

Environnement macroéconomique et tendances réglementaires

Récemment, les marchés financiers mondiaux ont montré un tournant positif. Le relâchement des tensions géopolitiques a favorisé une reprise de l'appétit pour le risque, les prix du pétrole étant retombés à des niveaux d'avant le conflit, et l'or a brièvement chuté en dessous de 3300 dollars. Le président de la Réserve fédérale a émis des signaux clés lors d'une audition au Congrès, suggérant qu'il pourrait attendre la réunion de septembre pour décider d'un changement de politique. Il a souligné que l'économie actuelle est robuste et ne nécessite pas d'actions précipitées, mais si la pression inflationniste est maîtrisée, il pourrait "baisser les taux plus tôt plutôt que plus tard". Le marché interprète cela comme une tendance accommodante, et avec le risque géopolitique en déclin, cela a entraîné une forte hausse des actions américaines, tandis que les rendements obligataires américains et le dollar ont tous deux baissé.

Sur le plan de la réglementation, une plateforme de trading de cryptoactifs cherche à obtenir l'approbation de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis pour lancer un service de trading d'actions tokenisées. Si le projet est approuvé, cette plateforme utilisera la technologie de la blockchain pour entrer dans le domaine du trading d'actions, brouillant ainsi davantage les frontières entre les courtiers traditionnels et les plateformes de cryptoactifs. Les analystes estiment que les États-Unis pourraient progressivement accepter les services d'actions tokenisées à l'avenir, ouvrant la voie à l'application de la technologie blockchain dans le trading d'actions traditionnel.

Cryptoactifs marché performance

Le Bitcoin a franchi 106 000 dollars sous des conditions macroéconomiques favorables, mais sa performance reste relativement contenue. Les analyses montrent que l'augmentation de 13 % du Bitcoin depuis le début de l'année contraste avec un afflux de plus de 63 milliards de dollars, reflétant une prudence du marché face aux changements structurels. Actuellement, la concentration des jetons dans la fourchette de 5 % du prix au comptant du Bitcoin a atteint 14,5 %. Si cela dépasse 15 %, cela pourrait provoquer des fluctuations importantes. Plusieurs analystes techniques donnent des prévisions similaires pour l'évolution à court terme du Bitcoin, estimant que le prix pourrait se consolider à son niveau actuel. Une rupture à 107 000 dollars pourrait permettre d'atteindre 110 000 dollars, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 dollars.

Du côté d'Ethereum, une plateforme de trading a connu un retrait massif de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortant de la plateforme, indiquant que le sentiment des traders pourrait évoluer d'une stratégie de spéculation à court terme vers une stratégie de détention à long terme. Les analyses soulignent qu'avec le passage des fonds du Bitcoin vers l'Ethereum, l'ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio de fourniture de bénéfices étant bien inférieur à celui du Bitcoin, montrant un potentiel de rattrapage. Cependant, certains analystes ont un avis différent, affirmant que le prix de l'ETH n'a pas réussi à dépasser 3000 dollars pendant plus de 20 semaines, ce qui a érodé la confiance du marché, et qu'il fait face à une concurrence féroce de la part d'autres chaînes publiques, rendant difficile un retour au-dessus de 3000 dollars à court terme.

Nouveaux projets et intégration des finances traditionnelles

Sur le marché, plusieurs nouveaux projets émergents suscitent l'attention. Un certain jeton Meme a rapidement attiré des fonds grâce à des interactions officielles, avec une capitalisation boursière atteignant un pic de 12 millions de dollars ; un autre projet prétend être développé par des membres d'anciennes entreprises d'IA bien connues, attirant des investisseurs grâce au concept de "agents intelligents croisés entre Web2 et Web3". L'accélération des mouvements des finances traditionnelles dans le domaine du chiffrement se poursuit, une entreprise cotée en bourse aux États-Unis a annoncé l'acquisition d'un certain cryptoactif comme réserve stratégique par le biais d'obligations convertibles de 500 millions de dollars, provoquant une flambée de 150 % de son action en une seule journée. Le marché de Hong Kong a également connu des avancées significatives, la première société de courtage chinoise a obtenu une licence complète pour les actifs virtuels, pouvant offrir des services de trading de jetons majeurs, cette nouvelle a fait grimper son action à plus de 100 % en séance.

Aperçu des données du marché

Au 25 juin à 12h00 HKT, le prix du Bitcoin est de 106 202 dollars, avec une augmentation de 13,61 % depuis le début de l'année ; le prix de l'Ethereum est de 2 429,84 dollars, avec une diminution de 27,09 % depuis le début de l'année. L'indice de peur et de cupidité du marché est de 48, se situant à un niveau neutre. Le Bitcoin ETF a enregistré des entrées nettes pendant 11 jours consécutifs, avec une entrée unique de 589 millions de dollars ; l'Ethereum ETF a enregistré une entrée unique de 71,2379 millions de dollars. Au cours des 24 heures, 79 735 personnes dans le monde ont subi des liquidations, pour un montant total de 187 millions de dollars, dont les liquidations de Bitcoin et d'Ethereum s'élèvent respectivement à 34,3663 millions de dollars et 68,176 millions de dollars.

Dans les jours à venir, le marché sera marqué par plusieurs événements importants, notamment le lancement de nouveaux produits sur une plateforme de trading, la fermeture d'un réseau Layer 2, et le déverrouillage de jetons de plusieurs projets. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière à l'impact potentiel de ces événements sur le marché.