Dynamique du marché mondial des cryptoactifs : atténuation des risques géopolitiques et tendance accommodante de la Banque centrale propulsent le marché à la hausse

Aperçu du marché

Récemment, les marchés financiers mondiaux affichent une tendance positive. La tension dans la région du Moyen-Orient s'est quelque peu apaisée, le prix du pétrole étant redescendu à son niveau d'avant le conflit, tandis que le prix de l'or a temporairement chuté en dessous de 3300 dollars. Parallèlement, le président de la Réserve fédérale a émis des signaux accommodants lors d'une audition au Congrès. Bien qu'il n'ait pas explicitement écarté la possibilité d'une baisse des taux en juillet, il a indiqué qu'il avait besoin de plus de données pour évaluer l'impact des droits de douane sur l'inflation, suggérant qu'un changement de politique serait probablement décidé lors de la réunion de septembre. Cette déclaration a été interprétée par le marché comme accommodante, et avec le risque géopolitique en déclin, cela a entraîné une forte hausse des actions américaines, le NASDAQ 100 atteignant un niveau record, et l'indice Dow Jones Industrial Average augmentant de 500 points en une journée, tandis que les rendements des obligations américaines et le dollar ont diminué.

Il est à noter que le président de la Réserve fédérale a réaffirmé l'indépendance de la politique monétaire en réponse à la pression pour une baisse des taux d'intérêt, soulignant que les décisions ne seront basées que sur les données économiques. Parallèlement, les observations du secteur de l'énergie montrent que les producteurs de pétrole de schiste américains sont passés de "l'augmentation de la production pour amortir les prix du pétrole" à "l'accent sur le retour sur investissement", ce qui pourrait affaiblir le mécanisme d'ajustement des fluctuations des prix de l'énergie traditionnelle.

Performance des Cryptoactifs

Le Bitcoin a franchi les 106 000 dollars sous des conditions macroéconomiques favorables, mais son comportement reste relativement contenu. L'augmentation de 13 % depuis le début de l'année contraste avec un afflux de plus de 63 milliards de dollars, reflétant une attitude prudente du marché face aux changements structurels. Actuellement, la concentration des jetons dans la fourchette de 5 % autour du prix au comptant du Bitcoin a atteint 14,5 %. Si elle dépasse 15 %, cela pourrait provoquer une forte volatilité. L'analyse technique à court terme montre que le prix pourrait se consolider au niveau actuel ; un franchissement des 107 000 dollars pourrait permettre d'atteindre les 110 000 dollars, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 dollars.

Concernant Ethereum, une plateforme de trading a connu un retrait massif de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortis de la plateforme, ce qui indique que le sentiment des traders pourrait passer d'une spéculation à court terme à une stratégie de détention à long terme. Les analyses indiquent qu'avec le modèle de rotation des fonds passant de Bitcoin à Ethereum, l'ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio de l'offre bénéficiaire étant bien inférieur à celui de Bitcoin, ce qui montre un potentiel de rattrapage. L'ETH se rapproche rapidement de 2500 dollars, l'intérêt d'achat augmentant considérablement. Cependant, certains analystes ont un point de vue différent, estimant que le prix de l'ETH a échoué à dépasser 3000 dollars pendant plus de 20 semaines, la confiance du marché étant érodée et faisant face à une concurrence féroce d'autres blockchains, rendant difficile le retour au-dessus de 3000 dollars à court terme.

Actualités de l'industrie

En matière de réglementation, une plateforme d'échange de Cryptoactifs cherche à obtenir l'approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer un service de négociation d'actions tokenisées. Les actions tokenisées permettent un règlement T+0, des seuils d'entrée bas, des coûts réduits et un trading 24/7. Si le plan est approuvé, il utilisera la technologie blockchain pour entrer dans le domaine de la négociation d'actions, brouillant davantage les frontières entre les courtiers traditionnels et les plateformes de chiffrement. De plus, l'attitude de la nouvelle direction de la SEC envers l'industrie du chiffrement a changé, non seulement en annulant les poursuites contre plusieurs entreprises de chiffrement, mais aussi en créant un groupe de travail sur le chiffrement pour établir des réglementations sur les actifs numériques.

L'implantation des institutions financières traditionnelles dans le domaine des cryptoactifs s'accélère. La société américaine Nano Labs a annoncé l'acquisition d'un certain cryptoactif en utilisant des obligations convertibles de 500 millions de dollars comme réserve stratégique, ce qui a entraîné une hausse de 150 % de son action en une seule journée. Une avancée révolutionnaire sur le marché de Hong Kong est qu'un certain courtier chinois a obtenu une licence complète pour les actifs virtuels, devenant ainsi le premier courtier chinois à pouvoir offrir des services de trading de jetons majeurs. Cette nouvelle a stimulé l'action de son courtier à Hong Kong, qui a enregistré une hausse maximale de plus de 100 % en cours de séance.

Données du marché

Jusqu'au 25 juin à 12h00 HKT :

• Bitcoin: 106 202 $( depuis le début de l'année + 13,61 %), volume des transactions au comptant quotidien 27,86 milliards $
• Ethereum: 2 429,84 $( depuis le début de l'année -27,09 %), volume de transactions spot quotidien de 15,253 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 48( neutre )
• GAS moyen : BTC : 1,05 sat/vB ETH : 3,12 Gwei
• Part de marché : BTC 64,6 %, ETH 9,0 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.0751
• Variations des secteurs : AI en baisse de 3,45 % ; le secteur NFT en baisse de 2,83 %
• Données de liquidation sur 24 heures : un total de 79735 personnes dans le monde ont été liquidées, le montant total des liquidations s'élève à 1,87 million de dollars.

Perspectives d'avenir

Le marché s'intéresse au témoignage du président de la Réserve fédérale qui se tiendra le 25 juin devant le comité des banques, du logement et des affaires urbaines du Sénat concernant le rapport semestriel sur la politique monétaire. De plus, plusieurs projets de cryptoactifs débloqueront des jetons dans un avenir proche, ce qui pourrait avoir un impact sur le marché. Les investisseurs devraient prêter une attention particulière à l'impact potentiel de ces événements sur le marché des cryptoactifs.