Le parcours et la philosophie d'investissement d'Arthur, expert en Finance décentralisée

Arthur est un investisseur en Finance décentralisée très en vue, ayant réalisé un retour sur investissement de 100 fois en moins de 3 ans. Il s'est maintenant tourné vers l'investissement sur le marché secondaire, tout en maintenant d'excellentes performances.

Arthur est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017 à l'âge de 20 ans. Il a étudié l'économie à l'Université technologique de Nanyang, avec une mineure en entrepreneuriat, et a participé activement à des activités parascolaires en tant que vice-président du club d'investissement. Après avoir obtenu son diplôme, Arthur a rejoint une grande société de négoce de pétrole en tant que trader, responsable de l'expédition, de l'analyse et des transactions.

Avec un intérêt croissant pour la technologie blockchain, Arthur a décidé de quitter son poste dans une société de négoce de pétrole. Son expérience en négoce de matières premières l'a aidé à établir des normes strictes dans ses investissements en crypto-monnaies, ce qui a joué un rôle important lors des turbulences du marché ultérieures.

Arthur est devenu progressivement un investisseur basé sur les fondamentaux, se concentrant sur l'étude des cas d'utilisation réels des cryptomonnaies. Au début de 2019, il a approfondi ses recherches dans le domaine de la Finance décentralisée et a saisi les opportunités d'investissement offertes par l'été de la Finance décentralisée.

Actuellement, Arthur est le fondateur d'un fonds axé sur l'investissement sur le marché secondaire, et il est également un leader d'opinion dans l'industrie avec des centaines de milliers de fans. Il pense que chaque investisseur devrait développer sa propre philosophie d'investissement et ajuster sa stratégie spécifique en fonction des changements du marché, mais que la philosophie de base ne change généralement pas facilement.

La philosophie d'investissement d'Arthur

Arthur pense qu'un investissement réussi nécessite non seulement un regard avisé, mais aussi la capacité d'apprendre et de s'adapter continuellement au marché. Il a observé que l'importance du marché boursier américain a constamment augmenté ces dernières années, devenant le seul marché à connaître une hausse à long terme au niveau mondial. En revanche, l'efficacité des stratégies d'investissement traditionnelles basées sur la valeur a diminué, et les projets à forte croissance (comme les actions technologiques) ont mieux performé.

Dans l'investissement en cryptomonnaie, Arthur estime que la clé est de détecter plus tôt que le marché les projets capables de dépasser le taux de croissance du marché. Il pense que les cryptomonnaies conviennent parfaitement aux stratégies d'investissement global, car un projet de cryptomonnaie réussi peut se développer rapidement à l'échelle mondiale.

Révélations sur les stratégies d'investissement

Le fonds géré par Arthur a une taille comprise entre huit et neuf chiffres. Ils adoptent principalement une stratégie de sélection de pièces basée sur les fondamentaux, en se concentrant sur les cryptomonnaies de petite et moyenne capitalisation. L'objectif d'investissement est de surperformer Bitcoin et Ethereum.

Le fonds se concentrait initialement sur le domaine de la Finance décentralisée, puis s'est progressivement étendu à d'autres secteurs à potentiel de croissance, tels que l'IA et les jeux. Arthur souligne qu'en tant qu'investisseur, il n'est pas nécessaire de comprendre chaque domaine aussi profondément qu'un technicien, mais il faut avoir une compréhension de base et être prêt à consacrer du temps à l'apprentissage.

Méthode d'évaluation des nouvelles pistes

Arthur a partagé sa méthode en trois étapes pour évaluer de nouvelles pistes :

1. Évaluer le degré de combinaison entre la piste et la technologie cryptographique
2. Déterminer s'il existe une possibilité de croissance rapide
3. Recherchez un soutien de données et donnez-vous 3 à 6 mois pour vérifier votre jugement.

Leçons d'expérience d'investissement

Arthur souligne que dans l'industrie de l'investissement en crypto, "survivre" est déjà considéré comme un succès. En plus des risques de marché, les investisseurs doivent également prêter une attention particulière à deux grands risques :

1. Risque de conservation : il est conseillé d'utiliser des services de conservation de premier plan dans l'industrie.
2. Risque de contrepartie : inclut le risque de la plateforme d'échange et celui du projet d'investissement lui-même, il est nécessaire de procéder à une évaluation complète.

Arthur pense qu'il existe actuellement un point d'équilibre sur le marché : un afflux massif de fonds de capital-risque, mais une liquidité insuffisante sur le marché. Cela crée des opportunités pour les investissements sur le marché secondaire, car de nombreux projets de qualité peuvent passer inaperçus après l'émission de leur token.

Maturité du marché et stratégie des investisseurs particuliers

Arthur pense que le marché des cryptomonnaies se dirige progressivement vers l'institutionnalisation. Bien qu'il existe encore certaines méthodes d'investissement non conventionnelles, cela devient de plus en plus difficile. Il conseille aux investisseurs particuliers de s'adapter à ce changement et de se concentrer sur la tendance globale du marché.

Moments d'entrée et de sortie

Arthur souligne que bien saisir le timing d'entrée et de sortie est le plus grand défi. Il recommande d'ajuster la stratégie de manière flexible en fonction des conditions du marché, en prêtant attention aux indicateurs tels que les facteurs macroéconomiques, la liquidité du marché, le volume des transactions et le sentiment du marché. Parallèlement, il est également important de suivre de près les données de transaction on-chain et la croissance des fondamentaux du projet.

Partage d'exemples de réussite

Arthur a partagé ses cas d'investissement les plus réussis, y compris Axie Infinity (un rendement maximal proche de 2000 fois) ainsi que plusieurs investissements réussis dans des projets de Finance décentralisée. Il a souligné que l'entrée précoce dans des secteurs émergents est la clé pour obtenir des rendements élevés.

Apprendre de l'échec

Après les événements tels que Terra et FTX, Arthur attache une plus grande importance à l'éthique de l'équipe. Il estime que si une personne a un problème d'éthique, même si le projet est un grand succès, il peut rapidement s'effondrer. Il cite les mots de Naval Ravikant pour souligner l'importance de l'intégrité.

Arthur a également mentionné l'importance du contrôle des risques, ce qui lui a permis d'éviter des pertes importantes lors de certaines turbulences sur le marché.

Dans l'ensemble, la philosophie d'investissement d'Arthur met l'accent sur l'analyse fondamentale, le contrôle des risques, la sensibilité aux nouvelles tendances et l'importance de l'éthique de l'équipe. Ces facteurs constituent ensemble la base de son succès dans le domaine de la Finance décentralisée et des investissements en cryptomonnaies.