gate 研究院：Auto-Invest理财产品回测报告

gate Institut de recherche a publié récemment le "gate Institut de recherche : Rapport de test arrière des produits d'investissement gate.io en coût moyen en dollars", le système a examiné les performances des stratégies d'investissement programmé et d'achat unique de BTC, ETH, SOL, GT et leurs combinaisons d'actifs de septembre 2021 à décembre 2024. Le rapport analyse quantitativement et compare les rendements, les retraits et l'adaptabilité des investissements de différentes stratégies sur différents cycles de marché, fournissant aux investisseurs un cadre d'évaluation complet des stratégies et des données empiriques.

Résumé des points clés :

• Stratégie d'investissement programmé et logique commerciale : La stratégie d'investissement programmé consiste à acheter périodiquement, à répartir les risques de fluctuation des prix et à éviter les problèmes de timing. Elle est particulièrement adaptée aux investisseurs ordinaires sur des marchés à forte volatilité, et démontre un avantage stable dans les investissements à long terme.
• Performance et résultats des backtests pour une seule devise : SOL affiche les meilleurs résultats en termes de DCA, avec un ROI à long terme de plus de 375%. BTC affiche une croissance stable avec un ROI d'environ 182%, ETH d'environ 61%, et GT affiche une volatilité plus importante mais un retour à long terme de plus de 200%, reflétant les dividendes écologiques de la plateforme.
• Comparaison des stratégies et adaptation des cycles : L'investissement programmé est globalement supérieur à l'achat unique, en particulier en période de marché baissier ou de marché instable. En bas de cycle ou au début d'un retournement, l'achat unique offre une plus grande souplesse. Les différences de rendement entre les investissements programmés quotidiens, hebdomadaires et mensuels ne sont pas significatives, mais l'investissement hebdomadaire équilibre la commodité et le rapport risque-rendement.
• Effet de portefeuille et allocation d'actifs : La combinaison égale de BTC, ETH, GT et d'autres actifs permet de réduire efficacement les retraits et de stabiliser les revenus. En ajustant la répartition (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%), vous pouvez davantage contrôler le risque à la baisse et augmenter légèrement les revenus.
• Performance du cycle du marché et adaptation de la stratégie : Les différences entre les stratégies sont faibles en marché haussier, l'avantage de l'investissement programmé est mis en avant en marché baissier, l'achat unique au creux du marché est flexible, et l'investissement programmé et les stratégies de composition obtiennent tous deux des rendements stables pendant la période de reprise.
• Conseils et directives d'investissement à long terme : L'investissement systématique combiné à une stratégie de portefeuille convient à la plupart des investisseurs, équilibrant les risques et les rendements. Ceux qui ont de fortes capacités de timing peuvent acheter une seule fois au plus bas. Pendant la mise en œuvre, il est nécessaire de rééquilibrer dynamiquement et de définir des objectifs de prise de bénéfices et de stop-loss en fonction du marché.

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gate.io 6 mars 2025