L'US CPI, la crise obligataire du Japon déclenche la volatilité du marché Crypto aujourd'hui - Coinspeaker

Remarques clés

• Les analystes s'attendent à une hausse de l'IPC de 0,3 % par rapport au mois précédent et à une inflation annuelle de 2,7 %, avec une inflation de base atteignant 3,0 %, suscitant des inquiétudes quant à des réductions de taux de la Fed dans un avenir proche.
• Le rendement des obligations à 30 ans du Japon a atteint un niveau record de 3,20 %, les obligations à long terme ayant perdu 45 % de leur valeur depuis 2019.
• Suite au record historique du BTC, les détenteurs à long terme et les baleines dormantes ont commencé à vendre, entraînant des liquidations de 600 millions de dollars.

Le marché crypto plus large connaît une certaine volatilité aujourd'hui avant la publication des données de l'IPC américain, tandis que la crise du marché obligataire japonais soulève des inquiétudes plus profondes.

Bitcoin

BTC $116 748

Volatilité sur 24h : 4.6%

Capitalisation boursière : 2,32 T$

Vol. 24h : $70.83 B

les détenteurs à long terme ont commencé à encaisser après que le prix du BTC ait atteint un niveau record de 123 000 $ lundi.

Comment l'IPC américain affectera-t-il le marché crypto ?

Le rapport sur l'Indice des Prix à la Consommation de juin (CPI) devrait montrer une augmentation de 0,3 % par rapport au mois précédent, l'inflation annuelle atteignant environ 2,7 %.

L'inflation de base devrait atteindre environ 3,0 %, marquant son rythme le plus rapide depuis février.

Les principaux contributeurs à la hausse incluent des augmentations liées aux tarifs sur les marchandises. Bien que la Réserve fédérale soit susceptible de maintenir les taux inchangés lors de sa réunion du 29 juillet, les participants au marché surveillent de près une éventuelle réduction des taux en septembre.

Le président américain Donald Trump a appelé à la démission immédiate du président de la Fed, Jerome Powell, tout en exigeant une réduction de 300 points de base, la plus importante de l'histoire des États-Unis.

Avec des données sur l'emploi aux États-Unis montrant une certaine vigueur, l'inflation reste obstinée et continue de s'éloigner de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale. De plus, l'impact durable des tarifs douaniers de Trump pourrait aggraver la situation à l'avenir.

Dans un contexte de signaux économiques changeants, les marchés anticipent un peu plus de 50 points de base de baisses de taux d'intérêt pour 2025, tandis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, reste prudent quant à un assouplissement.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une réduction des taux en septembre a chuté à environ 60 %, contre 65 % plus tôt ce mois-ci, ce qui reflète une incertitude croissante sur la prochaine décision de la Fed.

La crise du marché obligataire japonais s'aggrave, le marché des cryptomonnaies réagit

Les rendements des obligations du trésor japonais ont silencieusement augmenté pour atteindre des sommets historiques, le rendement de l'obligation gouvernementale à 30 ans atteignant 3,20 % mardi.

Depuis 2019, les obligations à 30 ans du Japon ont perdu près de 45 % de leur valeur, reflétant la gravité de la vente à découvert en cours sur le marché obligataire.

Au cours de l'année dernière, le rendement à 30 ans a augmenté de 100 points de base, entraînant des pertes non réalisées significatives dans tout le secteur financier.

Les pertes non réalisées sur les obligations domestiques pour quatre des plus grandes compagnies d'assurance-vie du Japon ont quadruplé au cours des 12 derniers mois, atteignant un record de 60 milliards de dollars au premier trimestre 2025.

Au milieu des incertitudes macroéconomiques, le prix du Bitcoin a corrigé de 5 % par rapport au sommet de 123 000 $ et se négocie actuellement autour de 117 K $.

Suite aux sommets historiques du BTC, les baleines Bitcoin dormantes et les détenteurs à long terme ont décidé de réaliser des bénéfices.

Les liquidations sur l'ensemble du marché crypto ont grimpé à 600 millions de dollars. Suivant la trajectoire du BTC, les altcoins ont également corrigé, chutant d'une magnitude similaire de 3 à 5 %. Ethereum

ETH $2 974

Volatilité sur 24h : 1.7%

Capitalisation boursière : $358.77 B

Vol. 24h : $38.79 B

, Solana

SOL $159.1

Volatilité sur 24h : 4.3%

Capitalisation boursière : $85.18 B

Vol. 24h: $10.65 B

, XRP

XRP $2.84

Volatilité sur 24h : 3.4%

Capitalisation boursière : $167.61 B

Vol. 24h: $11.40 B

, et Dogecoin

DOGE $0.19

Volatilité sur 24h : 7.7%

Capitalisation boursière : $28.62 B

Vol. 24h: $7.18 B

, ont tous connu de fortes corrections.

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