Le trading sur le marché des cryptomonnaies nécessite des approches stratégiques pour naviGate.io sa volatilité et tirer parti des opportunités. Que vous soyez débutant ou que vous ayez de l'expérience, comprendre et appliquer des stratégies de trading efficaces est crucial pour réussir. Les stratégies courantes que les traders utilisent pour déterminer quand acheter ou vendre comprennent l'analyse de tendance, le scalping, le swing trading et le breakout trading, chacune adaptée à des objectifs différents et à des niveaux de tolérance au risque. Ces stratégies aident les traders à identifier des modèles, à gérer les risques et à optimiser leurs points d'entrée et de sortie.

Un concept particulièrement précieux pour les traders de crypto est l'utilisation des Blocs d'Ordres. Les blocs d'ordres sont des zones sur un graphique de prix où des activités d'achat ou de vente importantes se sont produites, souvent influencées par des traders institutionnels comme les banques ou les fonds spéculatifs. Ils représentent des zones de forte liquidité et peuvent être de puissants indicateurs de mouvements de prix futurs. Contrairement aux fluctuations de prix aléatoires, ces zones révèlent des motifs liés à la structure du marché. Pour les traders de crypto, les blocs d'ordres sont importants car ils indiquent les zones où le prix pourrait s'inverser ou continuer, offrant ainsi une opportunité de trader avec plus de confiance.

Quels sont les blocs de commande?

Les blocs de commande sont des zones spécifiques sur un graphique de prix où de nombreuses commandes d'achat ou de vente ont été exécutées, souvent par des traders institutionnels ou des teneurs de marché. Ces zones représentent une liquidité importante et peuvent signaler des niveaux critiques où des mouvements de prix peuvent se produire à l'avenir. Les traders considèrent les blocs de commande comme un outil pour prédire où le marché est susceptible de s'inverser ou de poursuivre sa tendance.

Comparés aux niveaux de support et de résistance traditionnels, les blocs d'ordres fournissent des informations plus approfondies. Alors que les zones de support et de résistance se concentrent sur des zones de réaction de prix générales, les blocs d'ordres révèlent les zones précises influencées par une activité importante sur le marché. Cela les rend plus fiables pour identifier les points d'entrée et de sortie lors des échanges. Par exemple, si un bloc d'ordres haussier se forme, cela suggère souvent que les acheteurs sont susceptibles de dominer, poussant le prix à la hausse. En revanche, les blocs d'ordres baissiers signalent des zones où les vendeurs peuvent prendre le contrôle, entraînant une baisse des prix. Ces zones aident les traders à prédire où les prix pourraient réagir, en fonction de ce que les gros acteurs ont fait auparavant.

Types de Commande-Blocs

Blocs d'ordres haussiers

Un bloc d'ordre haussier est une zone sur un graphique de prix où des achats importants par de gros traders (souvent des investisseurs institutionnels) ont lieu. Cela indique une zone d'un fort intérêt d'achat, essentiellement une zone de forte demande. Cette zone agit généralement comme un niveau de support - lorsque le prix y revient plus tard, il a tendance à arrêter sa baisse et rebondir vers le haut. Les traders voient les blocs d'ordres haussiers comme des zones d'achat potentielles car des achats importants précédents peuvent faire remonter le marché.

Les blocs d'ordres haussiers se forment généralement à la fin d'une tendance baissière ou après une cassure haussière dans la structure du marché (un changement de tendance à la hausse). Ils sont généralement identifiés par la dernière bougie baissière (vers le bas/rouge) avant une forte hausse. Dans de nombreux cas, le mouvement impulsif ultérieur vers le haut casse même un précédent sommet, confirmant un possible retournement de tendance à la hausse. Ce schéma suggère que de gros acheteurs sont intervenus dans cette zone, absorbant la dernière pression vendeuse et faisant monter le prix.

Blocs d'ordres baissiers

Un bloc d'ordres baissiers est l'opposé - une zone de prix où des ventes importantes par de gros traders ont eu lieu. Il représente une zone de forte pression vendeuse (une zone d'approvisionnement) qui peut limiter les hausses de prix. Cette zone tend à agir comme un niveau de résistance - lorsque le prix remonte, l'avancée s'arrête souvent ou s'inverse à la baisse. En d'autres termes, un bloc d'ordres baissiers marque une zone de vente potentielle car des ventes intenses antérieures peuvent faire reculer le marché lors d'une reprise.

Les blocs d'ordres baissiers se forment souvent à la fin d'une tendance à la hausse ou juste après une rupture baissière dans la structure du marché (un changement de tendance à la baisse). Sur un graphique, ils apparaissent comme la dernière bougie haussière (vers le haut/verte) avant une forte chute des prix. Le mouvement à la baisse qui s'ensuit perce généralement même un creux précédent, signalant une inversion de tendance à la baisse. Ce schéma suggère que de gros vendeurs ont déchargé des positions dans cette zone, submergeant les acheteurs et provoquant une baisse des prix.

Comment trouver le bloc de commande

Identifier un bloc d'ordre implique de repérer l'endroit où le prix a fait un fort retournement en raison de gros ordres d'achat ou de vente. Les blocs d'ordres, qu'ils soient haussiers ou baissiers, peuvent apparaître sur n'importe quel intervalle de temps (de graphiques de 5 minutes à hebdomadaires), mais les intervalles de temps plus élevés comme les graphiques de 4 heures ou quotidiens ont tendance à marquer des zones plus significatives. Les traders utilisent souvent une analyse multi-intervalle - par exemple, marquant une zone de bloc d'ordre de 4 heures et chronométrant les entrées sur un graphique d'1 heure. Ci-dessous, nous expliquons étape par étape comment trouver à la fois des blocs d'ordres haussiers et baissiers.

Comment trouver le Bloc d'Ordre Bullish

Pour trouver un bloc d'ordre haussier, utilisez l'approche suivante :

1. Identifier le contexte: Déterminez si le prix a été dans une tendance à la baisse ou en consolidation. Les blocs d'ordres haussiers se forment généralement après une baisse ou pendant un repli - essentiellement à la fin d'une vague baissière lorsque les acheteurs sont prêts à intervenir. Par exemple, sur un marché à la baisse, vous serez à l'affût de la formation d'un bloc d'ordres haussiers alors que la tendance s'apprête à s'inverser.

2. Repérez une consolidation, puis une percée : Recherchez une zone sur le graphique où les bougies ont évolué latéralement (une consolidation ou une base), suivie d'un mouvement haussier soudain et impulsif vers le haut. Cette grande hausse indique que les acheteurs submergent les vendeurs. Idéalement, ce mouvement fort devrait dépasser un ancien sommet de prix, ce qui provoque une rupture de la structure du marché vers le haut (le prix crée un plus haut plus élevé). Une rupture de la structure confirme qu'il s'agit d'un changement haussier significatif, et non simplement d'un rebond mineur.

3. Marquez la dernière bougie baissière : Une fois que vous voyez la cassure haussière, repérez la dernière bougie baissière (rouge) juste avant que le prix ne monte en flèche. Cette bougie est le début du bloc d'ordres. Mettez en évidence la plage de cette bougie (de son plus bas à son plus haut) en tant que zone de bloc d'ordres haussière. En essence, cette bougie baissière représente la dernière poussée des vendeurs avant que les acheteurs prennent le contrôle.

4. Dessinez et étendez la zone : Étendez la zone surlignée vers la droite sur votre graphique. Cette zone sert maintenant de zone de demande potentielle (support). Les futurs retests de prix dans cette zone de bloc d'ordre haussier augmentent souvent le prix car des ordres d'achat institutionnels y ont été laissés.

5. Attendre le Retest : Ensuite, attendez que le prix retombe dans le bloc d'ordre haussier et qu'il remonte à nouveau. Une forte réaction haussière (par exemple, un motif de chandelier haussier ou un rebond marqué) lors de la retestation de la zone indique que le bloc d'ordre agit comme un support, comme prévu par un intérêt d'achat élevé.

Comment trouver un bloc d’ordre baissier

Pour trouver un bloc d'ordre baissier, suivez un processus similaire en sens inverse :

1. Identifier le contexte : Vérifiez si le marché a été en tendance haussière ou en rallye. Les blocs d'ordres baissiers se forment généralement à la fin d'une tendance haussière ou après un fort rallye, où les vendeurs sont susceptibles de l'emporter sur la tendance. Dans un marché haussier, prévoyez qu'un bloc d'ordres baissiers puisse émerger une fois que l'élan d'achat s'épuise et qu'un retournement se profile.

2. Trouver une consolidation puis une baisse : Localisez une zone de prix où les bougies ont évolué latéralement ou stagné (une petite gamme ou une zone de distribution), suivie d'une forte impulsion baissière vers le bas. Ce grand mouvement rouge indique que les vendeurs ont pris le contrôle. Il devrait dépasser un plus bas précédent ou un niveau de support - une rupture à la baisse de la structure où le prix atteint un plus bas plus bas. Une telle rupture confirme un changement significatif de la structure du marché vers la baisse (les acheteurs n'ont pas réussi à maintenir le support).

3. Marquez la dernière bougie haussière : Identifiez la dernière bougie haussière (verte) juste avant la chute des prix. Mettez en évidence la plage de cette bougie (de son plus haut à son plus bas) en tant que zone de blocage de l'ordre baissier. Cette bougie d'achat est essentiellement le dernier coup de pouce des acheteurs avant que les vendeurs ne submergent le marché. Marquer la plage de cette bougie permet de localiser l'origine des ordres de vente institutionnels.

4. Dessinez et étendez la zone : étendez la zone surlignée vers la droite. Cette zone marquée devient une zone d'approvisionnement potentielle (résistance). Lorsque le prix remonte dans ce bloc d'ordre baissier, il stagne souvent ou revient en arrière, comme prévu, en raison de la pression de vente concentrée à ce niveau.

5. Attendre la Retest (Optionnel) : Attendre que le prix reteste la zone de blocage de commande baissière depuis le bas. Un résultat courant est que le prix atteint la zone et imprime des signaux baissiers (par exemple, mèches rejetant de la zone ou une bougie baissière forte), puis retombe. Une telle réaction confirme que le blocage de commande agit comme un plafond de résistance, avec les vendeurs défendant cette région de prix.

Comment échanger des blocs de commandes

La clé majeure pour trader des blocs d'ordres est de trader avec le bloc d'ordres, pas contre lui - ce qui signifie prendre une position longue sur les blocs d'ordres haussiers et prendre une position courte sur les blocs d'ordres baissiers. Ci-dessous, nous expliquons comment trader un bloc d'ordre haussier (une zone de demande) par rapport à un bloc d'ordre baissier (une zone d'offre) avec un plan d'entrée, un placement de stop-loss et des objectifs de profit. Ces principes s'appliquent à la fois au trading spot et aux contrats à terme (vous pouvez donc prendre une position longue ou courte en conséquence), avec une gestion prudente des risques en raison de l'effet de levier.

Comment trader un bloc d'ordres haussiers

1. Identifier le Bloc d'Ordre Haussier : Marquez la zone à partir de la dernière bougie baissière avant une forte hausse (la zone de consolidation avant une impulsion). C'est votre bloc d'ordre haussier (zone de demande).
2. Attendre que le prix revienne : permettre au prix de monter initialement (confirmant l'importance de la zone) puis de revenir dans la zone du bloc d'ordres. La patience est essentielle - vous voulez que le prix revisite la zone pour la tester.
3. Confirmation & Entrée: Lors de la retest, surveillez la confirmation que les acheteurs sont actifs. Il pourrait s'agir d'une bougie de retournement haussière (comme une engulfing ou un marteau) ou d'une petite cassure de la structure vers le haut depuis la zone. Une fois confirmé, entrez dans une position longue (achetez au comptant ou allez long dans les contrats à terme), visant à suivre la hausse des prix.
4. Placement du stop-loss: Placez votre stop-loss juste en dessous du plus bas du bloc d'ordres (le point le plus bas de cette zone). Cela vous protège si le bloc d'ordres échoue et que le prix continue de baisser. Garder le stop sous la zone signifie que vous sortez du trade avec une perte minimale si le support supposé ne tient pas.
5. Objectifs de profit : Planifiez vos niveaux de prise de profit à l'avance. Une approche courante consiste à viser au moins le plus haut récent qui s'est formé après le mouvement initial, car ce haut est une résistance logique. Vous pouvez également viser la prochaine zone d'approvisionnement significative (prochain bloc d'ordres baissiers ci-dessus) ou utiliser des outils techniques comme les extensions Fibonacci pour projeter d'autres cibles. Assurez-vous que la récompense potentielle justifie le risque - de nombreux traders recherchent au moins un ratio risque-récompense de 1:3 ou 1:4 sur ces transactions. Vous pouvez prendre des profits partiels lorsque le prix atteint des niveaux intérimaires, et déplacer votre stop-loss vers le haut pour verrouiller les gains.
6. Surveiller et Gérer : Au fur et à mesure que le trade progresse, observez comment le prix se comporte s'il se rapproche de votre objectif ou s'il a du mal à monter. Si le flux des ordres change ou si une forte résistance limite le mouvement, vous pourriez sécuriser des profits plus tôt. Dans le trading de contrats à terme, rappelez-vous que l'effet de levier amplifie les mouvements, donc gérez activement le trade : envisagez de déplacer votre stop au point d'entrée une fois que le prix évolue favorablement, et soyez attentif à tout taux de financement ou risque de liquidation.

Comment échanger un bloc d'ordre baissier

1. Identifier le Bloc d'Ordres Baissiers : Mettez en évidence la zone à partir de la dernière bougie haussière avant une forte baisse. Cette consolidation avant la chute est votre bloc d'ordres baissiers (zone d'approvisionnement).
2. Attendre que le prix revienne : Laissez d'abord le prix chuter hors de la zone, puis rebondir vers le haut pour retester le bloc d'ordre. Vous souhaitez que le marché revienne à cette zone de prix, ce qui indique une configuration de vente potentielle.
3. Confirmation & Entry: Alors que le prix revisite le bloc baissier, recherchez des signes de faiblesse/de retournement. Il pourrait s'agir d'un motif de chandelier baissier (comme une étoile filante ou une englobante baissière) juste à la zone, ou d'une rupture d'un support mineur à la baisse après avoir touché la zone. La confirmation pourrait également provenir des indicateurs – par exemple, dans une stratégie, une croisement baissier de moyennes mobiles (comme un croisement 9/21 EMA) après que le prix respecte le bloc de commande peut signaler un changement de tendance à la baisse. Une fois que vous avez la confirmation que la zone agit en tant que résistance, ouvrez une position courte (vente/à découvert dans les contrats à terme ou utilisez la vente à découvert sur marge sur le spot) pour profiter de la baisse attendue.
4. Placement du stop-loss: Placez le stop-loss au-dessus du plus haut bloc d'ordres. Ce plafond limite le risque si la zone échoue et que le prix augmente. Placer le stop légèrement au-dessus de la zone de résistance vous permet de sortir rapidement si les acheteurs l'emportent sur le bloc d'ordres.
5. Objectifs de profit : visez un objectif de baisse logique. Souvent, les traders cibleront le récent creux de balancement réalisé après la chute initiale (puisque cela pourrait être une zone de demande). Un autre objectif pourrait être la prochaine zone de demande en dessous (le bloc d'ordre haussier le plus proche). Utilisez des outils comme les niveaux de support ou les extensions de Fibonacci pour aider à définir ces objectifs. Comme toujours, assurez-vous d'avoir un bon équilibre risque/récompense - par exemple, l'exemple de trade court pourrait viser environ 1,5 fois le risque ou plus en profit.
6. Surveiller et gérer : surveiller comment le prix réagit lorsqu'il baisse. S'il approche d'un support solide ou de votre objectif, soyez prêt à verrouiller les bénéfices. Dans les contrats à terme, vendre à découvert un bloc d'ordres baissiers signifie que vous profitez de la baisse, mais le risque de levier est en jeu - surveillez votre marge. Si l'échange évolue significativement en votre faveur, envisagez de déplacer votre stop-loss vers le bas pour protéger les bénéfices.

Stratégies de trading utilisant des blocs d'ordres

Les traders utilisent différentes stratégies d'entrée en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché. Les deux méthodes les plus courantes sont le Mode Aggressif et le Mode Conservateur.

Mode Agressif

En mode agressif, le trader entre en position lorsque le prix revient à la zone de bloc d'ordres. Il n'y a pas d'attente de confirmation supplémentaire. Cette méthode est plus rapide et peut offrir de meilleurs prix d'entrée, mais elle comporte plus de risques car le prix pourrait ne pas respecter la zone.

Quand l'utiliser :

• Lorsque vous faites confiance à la force du bloc d'ordres (par exemple, s'il provient d'un intervalle de temps plus élevé ou est suivi d'un mouvement impulsif fort).
• Lorsque le prix n'a pas touché la zone auparavant (les nouveaux blocs de commandes ont tendance à réagir mieux).
• Dans les marchés en vogue, où les replis sont peu profonds et rapides.

Mode Conservateur

En mode conservateur, le trader attend la confirmation avant d'entrer. Cette confirmation pourrait être :

• Une bougie de rejet (comme une barre d'épingle, un marteau ou une bougie englobante)
• Une rupture de structure près du bloc d'ordre (par exemple, un plus haut plus élevé lors d'une révision d'un OB haussier)
• Un signe clair que le prix répond à la zone, ne la tranche pas

Cette méthode aide à réduire les fausses entrées, mais donne souvent des prix d'entrée légèrement moins bons. Elle convient aux traders qui privilégient la sécurité à la vitesse.

Quand l'utiliser:

• Dans des marchés agités ou latéraux
• Lorsque les blocs de commande sont faibles ou ont été testés auparavant
• Lorsque vous tradez avec effet de levier ou des tailles de position plus importantes

Conclusion

Les blocs de commande sont des outils puissants pour identifier les zones de prix clés où les gros traders sont entrés sur le marché. En apprenant à repérer, confirmer et trader ces zones en utilisant des règles d'entrée claires et une gestion des risques, les traders peuvent améliorer leur timing et leur prise de décision sur les marchés au comptant et à terme. Que vous préfériez des entrées agressives ou conservatrices, rester cohérent dans votre approche et protéger votre capital est essentiel. Pour ceux qui souhaitent mettre en pratique ces stratégies en temps réel,Gateest un échange solide qui prend en charge le trading au comptant et à terme avec des outils avancés de graphiques, ce qui en fait une bonne plateforme pour appliquer les techniques de blocs d'ordres sur les marchés de cryptomonnaie en direct.