O indicador Aroon é uma ferramenta única criada em 1995 por um analista técnico experiente e autor chamado Tushar Chande. Aroon significa "luz do amanhecer" em sânscrito (uma antiga língua indo-europeia). Chande deu ao indicador seu nome único (Aroon) porque poderia ser usado para detectar novas tendências precocemente.

Embora o indicador seja imperfeito, tem sido bastante eficaz. O indicador Aroon pode prever uma mudança na direção do mercado. Quase 30 anos após a sua criação, os traders de criptomoedas ainda usam o indicador hoje. O indicador também pode ser usado nos mercados de ações e Forex. Este artigo lança mais luz sobre o indicador e como ele pode ser usado.

Compreendendo o Indicador Aroon

O indicador Aroon é uma ferramenta de análise técnica usada para avaliar a força de uma tendência e antecipar possíveis reversões. Também ajuda os traders a prever movimentos futuros de preços, ajudando-os a tomar decisões rápidas.

Os osciladores de análise técnica ajudam os traders a determinar a direção, o momentum e a força de uma tendência. As plataformas de gráficos classificam o indicador Aroon como um oscilador porque é um indicador de momentum que ajuda a identificar tendências.

Embora o indicador Aroon seja menos popular do que outros indicadores de momentum como o RSIou oscilador estocástico, ajuda mercados em tendência e condições de mercado lateralizado.

O indicador Aroon é considerado um Indicador atrasado porque lida com o tempo em relação ao preço. Ele mede quanto tempo passou desde que o preço registrou uma nova alta ou baixa. O fato de o indicador atrasar o torna valioso porque se um mercado imprime continuamente novas máximas ou mínimas dentro de um tempo especificado (definido pelo trader), isso sinaliza uma forte tendência de mercado.

Compreendendo os Componentes Aroon

O indicador Aroon tem dois componentes chamados AroonUp e AroonDown. A configuração padrão para o período definido no indicador é 25, e os resultados dos valores do indicador são expressos em porcentagens de 0 a 100.

O AroonUp mede a força de uma tendência de alta. Ele mede quanto tempo passou desde que um ativo registrou uma nova alta. O AroonDown mede a força de uma tendência de baixa. Ele mede quanto tempo passou desde que um ativo registrou uma nova baixa. Na maioria das plataformas de negociação, o AroonUp é geralmente representado por uma linha laranja ou vermelha, enquanto o AroonDown é representado por uma linha azul, conforme indicado abaixo;

Fonte: Tradingview

O valor do oscilador Aroon é calculado subtraindo o AroonDown do AroonUp. Matematicamente, é representado assim: AroonUp - AroonDown. A fórmula para calcular os dois componentes é assim;

AroonUp = {(n _período - períodos desde o valor mais alto dentro do _nperíodo)/ _n _período} × 100

AroonDown = {(nperíodo - períodos desde o valor mais baixo dentro do período _n _)/ n período} ×100. Onde _n _refere-se a um período especificado escolhido pelo trader, por padrão, este período _n _ é definido como 25.

Portanto, um cálculo padrão para o AroonUp seria: {(25 - períodos desde a alta de 25 dias) / 25} × 100

AroonDown calcula assim: {(25-períodos desde a baixa de 25 dias)/ 25} × 100.

Para entender melhor este conceito, suponha que o preço de um ativo registrou uma nova altadoisdias atrás; o valor do indicador AroonUp seria de 92, calculado como {(25-2)/25} × 100. O AroonDown terá cálculos semelhantes se o mercado atingir novas baixas.

Esses dois componentes trabalham juntos para oferecer insights sobre a força e direção de uma tendência. Quando comparados, um investidor pode determinar quando um ativo está em uma tendência de baixa, uma tendência de alta ou em um intervalo.

Suponha que o valor do indicador AroonUp esteja próximo de 100 enquanto o AroonDown esteja próximo de 0. Uma leitura assim poderia significar uma forte tendência de alta e vice-versa. Quando os traders observam a relação entre esses dois componentes, eles podem avaliar e avaliar melhor se um ativo está tendendo fortemente em uma direção específica, equilibrado, variando ou à beira de uma reversão.

Interpretando leituras de Aroon

Os valores do Aroon variam entre 0-100. Esta faixa ajuda os investidores a avaliar a força da tendência. Como explicado, o valor AroonUp indica a força de uma tendência de alta, enquanto o valor AroonDown ajuda um investidor a determinar o quão forte é uma tendência de baixa.

Os níveis mais significativos das escalas do indicador Aroon são 0, 50 e 100 leituras. Leituras próximas de 0 e 100 sinalizam uma forte tendência, enquanto leituras em torno de 50 indicam uma consolidação.

Para obter o melhor do indicador Aroon, Tushar Chande recomenda usar a configuração padrão de 25 para obter uma leitura mais precisa. Com base na configuração padrão de 25 períodos, a implicação é que quando o indicador AroonUp lê acima de 50, o preço registrou novas máximas nos últimos 12,5 períodos, e vice-versa para o indicador AroonDown.

Como usar o Indicador Aroon em sua Estratégia de Negociação

Os traders podem integrar o indicador Aroon em suas estratégias de negociação para analisar a ação do preço de um ativo. Algumas dessas estratégias são:

Indicador Aroon para Identificar Tendências

Quando o AroonUp ou AroonDown permanece acima da escala 70 ou abaixo da escala 30, sinaliza uma tendência de alta ou baixa emergente. Na imagem abaixo, a configuração padrão para o período no Tradingview é 14 em vez de 25. Para esta ilustração, o período é definido para o recomendado de 25 períodos.

Fonte:Tradingview

O gráfico ilustra como o indicador Aroon sinaliza o surgimento de uma tendência de alta. O AroonUp (representado pela linha laranja) permanece acima da faixa de 70 por um longo período, enquanto o AroonDown (representado pela linha azul) permanece abaixo da faixa de 30. Este cenário indica uma forte tendência de alta, e os traders podem procurar oportunidades de compra.

Por outro lado, se um trader estiver em uma posição curta e vir a indicação do indicador Aroon de uma alta de alta emergente, o trader pode sabiamente optar por fechar a posição aberta. O oposto é verdadeiro para uma tendência de baixa.

Quando o AroonUp permanece acima da escala 30-70 enquanto o AroonDown permanece abaixo da escala 30-0, sinaliza o surgimento de uma possível nova tendência de alta. Uma tendência de baixa emergente pode estar iminente quando o AroonDown permanece acima da escala 30-70 enquanto o AroonUp permanece abaixo da escala 30-0. Quando o AroonUp ou AroonDown permanece em 100, o mercado está em uma clara tendência de baixa ou alta.

Indicador Aroon para Momento de Entradas e Saídas

Os investidores podem determinar e planejar entradas e saídas à medida que os componentes do Aroon se movem para cima e para baixo na faixa. Como os indicadores Aroon sinalizam a força da intenção de alta ou baixa, a forma como interagem entre si ao longo da escala pode ajudar os traders a gerenciar suas negociações.

As cruzamentos do Aroon podem ajudar os traders a identificar pontos de reversão. Se o AroonUp cruzar acima da linha AroonDown, sinaliza a um investidor para fazer uma ordem longa. Se o AroonDown cruzar acima da linha AroonUp, sinaliza a um trader para fazer uma ordem curta. Quando ambas as linhas estão planas ou paralelas sem cruzar uma a outra, o mercado está em intervalo ou consolidando. O cenário para uma tendência baixista é ilustrado no gráfico abaixo;

Fonte: Tradingview

Um trader que enfrenta esse cenário poderia procurar oportunidades de venda porque a tendência baixista é ainda mais confirmada com as interseções do Aroon. Ao mesmo tempo, a linha AroonDown permanece continuamente acima da escala 30-70 e da linha AroonUp.

Assim como as cruzes de Aroon podem indicar sinais de entrada, os investidores também podem usá-lo para cronometrar saídas, esperando por uma cruzamento na direção oposta de seus negócios.

Por exemplo, suponha que um investidor esteja em uma posição de negociação curta e o AroonUp cruze acima do AroonDown. Nesse caso, o investidor pode sair da posição de negociação curta porque a cruzamento implica que o mercado mudou para uma tendência de alta e uma possível fuga está em andamento.

Indicador Aroon em Conjunto com Outras Ferramentas

O indicador Aroon está atrasado porque uma tendência já foi estabelecida antes que o indicador pudesse notificar um investidor. Para evitar ou reduzir a possibilidade de sinais falsos, os investidores podem combinar os sinais do indicador Aroon com outros indicadores técnicos, como as Médias Móveis ou RSI.

A convergência de vários indicadores pode aumentar a validade dos sinais de negociação e aumentar a confiança de um trader para fazer uma negociação. Se dois ou mais indicadores técnicos ou estratégias apontarem para a mesma direção de negociação, é melhor do que usar apenas o sinal do indicador Aroon.

Como usar o Indicador Aroon para Identificar Tendências Emergentes em Criptomoedas

Após um investidor selecionar uma criptomoeda de interesse, o indicador Aroon pode efetivamente identificar um momento preferível para comprar o token escolhido usando as estratégias anteriores.

Para ilustrar, supondo que um investidor esteja interessado em negociar MANA/USDT no mercado à vista. O investidor pode comparar o AroonUp e AroonDown em vários intervalos de tempo para determinar se é melhor comprar ou vender e quando é o melhor momento para fazê-lo.

Fonte:Tradingview

O gráfico acima representa um cenário em que um investidor combina o indicador Aroon com outras estratégias de negociação, como suporte e resistência, para tomar decisões de negociação. MANA/USDT quebrou um nível significativo de suporte no período diário e o retestou, formando uma resistência. O indicador Aroon confirma a tendência de baixa quando a linha AroonDown cruza acima da linha AroonUp e permanece acima da escala 70. Um investidor pode então fazer uma entrada curta enquanto fica de olho no indicador Aroon em busca de possíveis reversões para sair da posição curta.

Dicas para usar efetivamente o Indicador Aroon

Os traders podem maximizar os benefícios do uso do indicador Aroon por;

Adaptando-se a Diferentes Intervalos de Tempo

Selecione os intervalos de tempo apropriados com base em seus objetivos de negociação. Se pretende fazer uma operação de swing, é melhor usar o indicador Aroon em um intervalo de tempo maior do que em um menor.

O indicador Aroon identifica uma tendência com base no período de tempo em que é usado. Um ativo em uma forte tendência de alta em um gráfico de 15 minutos pode ser um recuo em um período de tempo diário.

Monitorar regularmente e ajustar

Avalie regularmente as configurações escolhidas para o indicador Aroon para garantir sua relevância para o período de tempo que você está usando e a avaliação da tendência.

Combinar com Gerenciamento de Risco

Sempre incorpore boas práticas de gestão de risco junto com estratégias baseadas em Aroon. Use um dimensionamento de posição apropriado e evite alavancagem excessiva.

Prós de Usar o Indicador Aroon

• É útil tanto nas fases de tendência quanto de consolidação do mercado.
• Os traders podem maximizar os lucros mantendo as operações porque o indicador destaca quando uma tendência longa se desenvolve.
• É simples de interpretar e ler e facilmente personalizável para a preferência de um negociante.

Desvantagens de usar o Indicador Aroon

• Porque o indicador está atrasado, os traders podem perder oportunidades de negociação no início imediato da tendência.
• Em mercados instáveis e variados, o indicador pode gerar sinais falsos devido à rápida mudança nos movimentos de preço.
• O indicador mede o tempo que passou quando um ativo atingiu uma nova alta ou baixa. O preço pode ter mudado dentro deste período de tempo, e o indicador ainda precisaria refletir isso, levando a erros nas decisões de negociação.

Conclusão

O Indicador Aroon é uma ferramenta útil para traders. Ele fornece informações sobre as tendências de mercado quando estão fortes ou podem mudar. É importante lembrar que o indicador age como um guia e não como um ponteiro de sinal infalível.

Tanto como traders novos quanto experientes, o Indicador Aroon pode ser útil. Você pode usar o indicador com diferentes intervalos de tempo e sempre gerenciar riscos. Combine os sinais com outros indicadores técnicos e ferramentas para obter melhores resultados.