Compreender as Condições de Sobrecomprado e Sobrevenda na Negociação

Por vezes, os traders enfrentam confusão ao lidar com os termos “sobrecomprado” e “sobrevendido.” O conceito de sobrecomprado e sobrevendido é uma das ideias fundamentais da análise técnica no trading. Estes termos são frequentemente usados de forma intercambiável, mas não são iguais. Vamos discutir o que são as condições de sobrecomprado e sobrevendido e suas diferenças, bem como como identificá-las.

O que é uma condição de sobrecomprado?

Uma condição de sobrecomprado ocorre quando o preço de um ativo subiu muito e rapidamente num período específico. É uma situação em que a atividade de compra aumentou significativamente, levando a uma tendência de alta no preço do ativo. Em outras palavras, é uma situação em que a demanda pelo ativo excede a sua oferta. Esta situação frequentemente ocorre quando o preço de um ativo experimenta um aumento acentuado num curto período de tempo, o que pode levar a uma correção ou reversão.

Os traders usam vários indicadores, como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico, para identificar condições de sobrecompra.Quando o RSI ou o Oscilador Estocástico estão acima de 70, diz-se que o ativo está em uma condição de sobrecompradoNeste ponto, os traders que compraram o ativo a um preço mais baixo podem considerar vender, retirar os seus lucros e seguir em frente.

Exemplo de Condições de Sobrecomprado Usando RSI

Imagem de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

O que é uma condição de sobrevenda?

Uma condição de sobrevenda ocorre quando o preço de um ativo caiu muito baixo e rápido demais num período específico. É uma situação em que a atividade de venda aumentou significativamente, levando a uma tendência de queda no preço do ativo. Em outras palavras, é uma situação em que a oferta do ativo excede a sua procura. Esta situação ocorre frequentemente quando o preço de um ativo sofre uma queda acentuada num curto período de tempo, o que pode levar a uma correção ou reversão.

Quanto às condições de sobrecompra, vamos utilizar o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico para identificar condições de sobrevenda.Quando o RSI ou o Oscilador Estocástico estão abaixo de 30, diz-se que o ativo está em uma condição de sobrevendaNeste ponto, os traders podem considerar comprar o ativo, pois pode estar subvalorizado.

Exemplos de Indicadores de Sobrevenda e Fundamentais

Imagem de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Diferenças entre Condições de Sobrecomprado e Sobrevenda

A principal diferença entre as condições de sobrecompra e sobrevenda é a direção da tendência. Uma condição de sobrecompra indica que o ativo está em uma tendência de alta, enquanto uma condição de sobrevenda indica que o ativo está em uma tendência de baixa. Além disso, os indicadores usados para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda são os mesmos, mas os limites para cada um são diferentes. O RSI e o Oscilador Estocástico indicam uma condição de sobrecompra quando estão acima de 70 e uma condição de sobrevenda quando estão abaixo de 30.

Como Usar Condições de Sobrecomprado e Sobrevenda na Negociação

Os traders utilizam condições de sobrecompra e sobrevenda para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda. Quando um ativo está em condição de sobrecompra, os traders podem considerar a venda; em condição de sobrevenda, os traders podem considerar a compra. É importante notar que as condições de sobrecompra e sobrevenda não garantem uma reversão de preço, e os traders devem utilizar ferramentas adicionais de análise técnica para confirmar suas decisões de negociação.

Os traders podem usar várias ferramentas de análise técnica, como Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD), Bandas de Bollinger e Retração de Fibonacci, para confirmar os sinais de reversão de preço. Essas ferramentas ajudam os traders a identificar potenciais níveis de suporte e resistência, que são cruciais para determinar a direção do mercado.

Níveis de sobrecompra e sobrevenda: quão confiáveis são eles?

Os sinais baseados em condições de sobrecomprado e sobrevenda não são infalíveis. Eles nem sempre serão capazes de aconselhá-lo sobre o momento exato em que deve comprar ou vender. Não é uma boa ideia tomar uma decisão sobre a compra ou venda de um investimento baseando-se exclusivamente se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Isso é especialmente verdadeiro no mercado de criptomoedas, que é notoriamente ilíquido, imprevisível e não necessariamente adere aos padrões de negociação tradicionalmente aceites.

A análise técnica é comumente usada na negociação de mercados financeiros para prever movimentos de preços com base em dados de preços anteriores. Os traders querem maximizar suas chances de sucesso e integrar níveis de sobrecompra e sobrevenda em sua abordagem de negociação pode ajudá-los a alcançar exatamente isso. No entanto, usar apenas o indicador estocástico ou os sinais do RSI pode resultar em perdas, então precisamos usar outros indicadores como confirmação da tendência antes de abrir uma posição. Um exemplo é usar osciladores como confirmação suplementar. Tipicamente, os traders de ação de preço identificam padrões de mercado e só negociam quando o preço se move para cima a partir de um nível de suporte dentro de uma tendência positiva. Nessa situação, se o preço subir a partir do nível de suporte enquanto o RSI sobe acima de 30, o potencial de alta é alto.

A pesquisa de ação de preço permite que os traders reconheçam padrões e determinem quando entrar e sair de negociações. Este estudo, em conjunto com osciladores como o RSI, pode ser usado para confirmar uma posição de entrada ou saída prospectiva.

Além disso, ao usar níveis de sobrecomprado e sobrevendido, é crucial lembrar que esses níveis nem sempre preveem uma reversão de preço rápida. Um mercado pode permanecer sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo, razão pela qual esses níveis devem ser usados em conjunto com outras técnicas de análise técnica. Quando se leva em conta o quão confiáveis são os níveis de sobrecomprado e sobrevendido, você verá que não é difícil incluí-los em uma estratégia de negociação.

Exemplos de Indicadores de Sobrecomprado & Sobrevenda

Existem vários indicadores técnicos usados para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Aqui estão alguns dos indicadores comumente utilizados:

• Índice de Força Relativa (IFR): O RSI é um oscilador de momentum popular usado para medir a força da ação do preço de um ativo. Quando o RSI está acima de 70, o ativo é considerado sobrecomprado; quando está abaixo de 30, é considerado sobrevendido.

_Fonte: Investopedia_

• Oscilador Estocástico: O Oscilador Estocástico é outro oscilador de momentum popular que mede o preço de fecho de um ativo em relação ao seu intervalo entre o máximo e o mínimo ao longo de um período dado. Quando o Oscilador Estocástico está acima de 80, o ativo é considerado sobrecomprado; quando está abaixo de 20, é considerado sobrevendido.

Fonte: Investopedia

• Moving Average Convergence Divergence (MACD): O MACD é um indicador de seguimento de tendência que mostra a relação entre duas médias móveis. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, é considerado um sinal de alta, enquanto uma cruz abaixo da linha de sinal é considerada um sinal de baixa.

_Fonte: Investopedia_

• Bandas de Bollinger: As Bandas de Bollinger consistem num conjunto de três bandas que são plotadas no gráfico de preços de um ativo. A banda média representa a média móvel do ativo, enquanto as bandas superior e inferior representam os desvios padrão da média móvel. Quando o preço de um ativo está acima da banda superior, é considerado Sobrecomprado; quando está abaixo da banda inferior, é considerado Sobrevendido.

_Fonte: Investopedia_

• Retração de Fibonacci: O Retracement de Fibonacci é uma ferramenta de análise técnica que é usada para identificar potenciais níveis de suporte e resistência. A ferramenta usa uma série de linhas horizontais para indicar onde o preço pode retrair após um movimento significativo.

Fonte: Investopedia

Os traders podem usar esses indicadores para identificar condições de sobrecomprado e sobrevendido na ação do preço de um ativo. No entanto, é importante notar que esses indicadores não devem ser usados isoladamente e devem ser confirmados com ferramentas adicionais de análise técnica para evitar sinais falsos.

Conclusão

Condições de sobrecompra e sobrevenda são conceitos essenciais na análise técnica. Os comerciantes usam essas condições para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda no mercado. Embora as condições de sobrecompra e sobrevenda possam fornecer informações valiosas sobre o mercado, elas não devem ser usadas isoladamente para tomar decisões de negociação. Os traders devem usar ferramentas de análise técnica adicionais para confirmar sinais de reversão de preços e determinar a direção do mercado.