Les stratégies de trading algorithmique ont rapidement évolué pour devenir un pilier du succès sur les marchés de la cryptographie, offrant les moyens d'automatiser et d'optimiser les décisions de trading. Que vous soyez un trader chevronné cherchant à peaufiner vos stratégies ou un novice curieux du potentiel de l'automatisation, cet article plongera dans le domaine complexe de la maîtrise des stratégies de trading algorithmique. Il équipera les traders et le public des connaissances et des idées nécessaires pour exceller dans le domaine toujours en évolution de la cryptographie.

Qu'est-ce que le trading algorithmique en crypto-monnaie?

Trading algorithmique de cryptomonnaies, ou trading algo crypto pour faire court, est simplement l'utilisation de programmes informatiques et d'algorithmes mathématiques pour automatiser le commerce de cryptomonnaies. Il s'agit de l'utilisation de programmes et de systèmes pour trader les marchés en fonction de stratégies prédéfinies de manière automatisée.

Cette forme de trading est connue sous de nombreux autres noms, y compris le trading API, le trading Algo, le trading haute fréquence (HFT) ou le trading de bots Crypto. Bien que le trading algorithmique ait ses racines dans le marché financier traditionnel, la stratégie a récemment prouvé sa pertinence car elle est toujours compatible avec la nature volatile et open source du marché des crypto-monnaies. Sur le marché des crypto-monnaies, le trading algo aide les traders à prendre des décisions précises à des vitesses instantanées.

Le trading algorithmique de cryptomonnaies englobe tout, de l'utilisation d'un simple script de trading développé sur un ordinateur domestique aux systèmes de plusieurs millions de dollars utilisés par les fonds de trading à haute fréquence à Wall Street.

Comment fonctionne le trading algorithmique

Le trading algorithmique repose sur un ensemble donné d'instructions, généralement basé sur des modèles statistiques et des données historiques, qui aideront le trader à déterminer quand acheter ou vendre des actifs, combien d'actifs acheter ou vendre, et à quel prix.

L’algorithme le plus simple pourrait être programmé pour exécuter des transactions lorsque le prix d’un jeton augmente ou baisse de 5 %. Lorsque l’algorithme identifie une opportunité de trading, il envoie un ordre à la plateforme de trading, qui exécutera automatiquement la transaction en fonction des instructions contenues dans l’algorithme. L’ensemble du processus peut prendre quelques millisecondes, ce qui permet aux traders de profiter des moindres mouvements de prix du marché.

Les ensembles prédéterminés d’instructions programmées dans les robots de trading de crypto-monnaies pour le trading algorithmique peuvent dépendre du moment, du coût, de la quantité ou d’un modèle mathématique. Cela signifie que le bot est programmé avec les instructions d’entrée/sortie souhaitées, puis exécute les ordres de trading comme indiqué sans intervention manuelle. Alors que les algorithmes sont la logique de base derrière les décisions de trading, les bots de trading sont les outils logiciels qui mettent en œuvre ces algorithmes en temps réel.

De plus, si un utilisateur souhaite trader sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie, il doit fournir à son logiciel de trading algorithmique l'accès à son compte crypto en utilisant des identifiants API. Dans le même ordre d'idées, ils donnent la permission au système de trader et ont le droit de révoquer cette permission à tout moment.

Types de stratégies de trading algorithmique

Le trading de Crypto est intrinsèquement rempli de dangers, tout comme le trading d'actions et de matières premières. En tant que tel, les traders doivent utiliser des tactiques sécurisées afin de pouvoir récolter facilement les récompenses du trading de cryptomonnaies. Certaines de ces stratégies comprennent :

Scalping

Également connu sous le nom de trading du cuir chevelu, le scalping est une stratégie à court terme que les traders utilisent pour générer de petits profits à partir des fluctuations quotidiennes du marché. Au fil du temps, ces petits gains issus de transactions individuelles peuvent s'accumuler pour former une somme considérable.

La durée de temps pour le scalping doit être courte, généralement inférieure à une heure maximum. Pour les scalpers, le volume est leur actif le plus important, car le nombre de transactions est plus important que le profit dans une transaction. Les scalpers ne visent pas de gros profits et n'attendent pas que le marché se retourne pour réduire les pertes. Le meilleur marché pour un scalper est un marché calme avec une volatilité limitée.

Cette méthode est principalement utilisée par les traders forex et crypto qui réagissent rapidement aux changements du marché. Un scalpeur réagit généralement en quelques minutes, parfois même en quelques secondes, au lieu de conserver une position pendant quelques heures, jours ou semaines. Les principaux atouts pour les scalpeurs afin d'influencer leurs résultats sont la cohérence et la rapidité.

Trading en sens inverse

Le trading inverse est considéré comme l'une des meilleures stratégies pour le trading de crypto et est basé sur l'inversion de la tendance générale sur le marché. Une tendance sur le marché financier est la direction générale du marché ou le prix d'un actif. Tous les marchés connaissent des tendances, y compris le marché de la crypto. Ainsi, le trading inverse profite de ce concept économique des tendances et des retournements pour trouver le moment exact où une tendance est sur le point d'être inversée, et passer un trade pour profiter du retournement

Les traders inversés étudient l'action des prix en utilisant des indicateurs techniques pour repérer des motifs. Des outils comme les lignes de tendance établissent la direction de la tendance tandis que les indicateurs peuvent évaluer la force de la tendance. Une tendance peut être haussière ou baissière et dans les deux cas, après un certain temps, une inversion se produit.

Une autre méthode de trading inverse implique de prédire le plus haut/plus bas de la journée et d'en profiter. Bien sûr, le risque associé à cette méthode est le risque général de faire une mauvaise prédiction du timing du retournement.

Les traders étudient également les niveaux de support et de résistance pour aider à prédire le moment exact de retournement. Si une cryptomonnaie est échangée près d'un niveau de support, le prix de la crypto devrait probablement augmenter à partir du niveau de support. C'est le contraire pour les niveaux de résistance. Les traders combinent ces informations avec les tendances du marché pour déterminer leurs transactions.

Achetez la baisse et conservez

Lorsque les prix du Bitcoin et d'autres crypto sont en baisse, c'est l'un des meilleurs moments pour entrer sur le marché. Le marché des crypto est généralement plus fort et retrouve ses prix après des chutes importantes. Cette stratégie est privilégiée par les investisseurs qui n'ont pas le temps de surveiller le marché de manière constante ou de faire une analyse technique. Acheter la baisse est l'une des stratégies de trading les plus sûres; cependant, c'est un type d'investissement à long terme.

Les traders qui souhaitent utiliser cette stratégie sont conseillés d'utiliser un outil de notification pour les alerter lorsque le prix d'un token a fortement baissé. Par exemple, ils pourraient définir des alertes qui se déclenchent lorsque le prix du Bitcoin baisse de 15% en 10 à 30 minutes. Il y a souvent un rebond rapide après une forte baisse car de nombreux autres traders essaient d'acheter des cryptomonnaies bon marché avant que le prix remonte à nouveau.

En tant que tel, il est crucial de détecter les baisses de prix dans un laps de temps relativement court dès que possible. Les traders peuvent construire des robots de trading qui détectent les baisses et les achètent automatiquement. Cependant, créer des algorithmes pour prédire la nature exacte des crashs de crypto est difficile. Il est préférable de réagir aux alertes pour évaluer la situation et déterminer le bon moment pour acheter la baisse.

Comment utiliser des stratégies algorithmiques pour trader des cryptomonnaies

Pour commencer à développer un algorithme de trading, les traders doivent connaître la stratégie particulière qu'ils veulent utiliser. Bien qu'il y ait des aspects plus techniques du développement d'un algorithme, il existe des étapes conventionnelles que vous pouvez suivre lors de la création de bots.

1. Formulez vos stratégies
   Une règle générale pour le trading, qu’il s’agisse de crypto-monnaies ou d’actifs traditionnels, est d’être préparé. La préparation consiste à en apprendre suffisamment sur le marché pour générer une stratégie qui fonctionne pour vous et vos objectifs de trading. Il ne suffit pas d’avoir une hypothèse simple, vous devez avoir suffisamment observé le marché pour décider d’une stratégie ou d’un groupe de stratégies qui peuvent vous aider à réaliser un profit dans le trading. Comme indiqué précédemment, les traders doivent connaître la stratégie spécifique qu’ils veulent que le bot suive. Il peut s’agir d’une hypothèse simple basée sur les tendances du marché que vous avez observées et que vous souhaitez exploiter. À l’inverse, il peut s’agir d’une gamme de stratégies que vous avez peut-être utilisées dans des activités de trading précédentes.

2. Codage
   Cette étape nécessite de comprendre des langages de programmation comme Python, Node.js, C++ ou Java. Elle consiste à transformer le processus de prise de décision mis en évidence dans la première étape en code défini. Dans la plupart des cas, le code est généralement une collection d'instructions conditionnelles qui prendront des actions en fonction de conditions désignées.

3. Back-testing sur les données historiques
   Cette étape vous aidera à tester votre hypothèse sur une période étendue de données passées. Vous pouvez effectuer des tests rétroactifs sur une gamme de marchés et de plages de temps différents, et c'est une étape relativement facile à réaliser car il y a beaucoup de données avec lesquelles travailler.

4. Affiner l'Algorithme
   Après le back-testing, vous devriez avoir obtenu des rendements vérifiables qui vous permettront d'évaluer la rentabilité de l'algorithme. Vous pouvez ajuster les paramètres que vous utilisez, tels que les périodes de rétrovision et de moyenne mobile, ainsi que les types d'actifs que vous souhaitez échanger et leur rentabilité.
   Après avoir optimisé votre stratégie, vous pouvez tester l'algorithme en temps réel.

5. Test en direct
   Lorsque vous entrez sur les marchés, il est préférable de commencer avec un petit montant de capital initial et des tailles de commande plus petites. Les tailles de commande peuvent facilement être ajustées avec l'algorithme de trading, il n'est donc pas nécessaire de se précipiter sur les marchés avec des commandes plus importantes avant que l'algorithme n'ait été suffisamment testé.
   Vous devez connecter votre bot de trading à l'API de l'échange que vous souhaitez utiliser et le laisser fonctionner. Cette étape nécessite une surveillance attentive car les rendements actuels peuvent varier considérablement par rapport aux rendements passés lorsque les relations statistiques se rompent.
   De plus, lors de la négociation en direct, vous devez exécuter des ordres qui pourraient subir une latence. Des vitesses d'exécution plus lentes pourraient avoir un impact sur les performances que vous avez observées lors de la phase de test en arrière-plan. Cette période de test en direct peut aider à décider s'il faut augmenter les tailles de négociation ou affiner le code.

6. Agrandir et surveiller
   Si vous êtes plus à l'aise avec les rendements du bot, vous pouvez ensuite augmenter les tailles de transaction. Cependant, il est essentiel de ne passer à l'échelle que par incréments et de surveiller constamment son impact sur les rendements par rapport à ce qui est attendu.
   Les traders doivent également s'assurer qu'ils disposent de protocoles adéquats de gestion des risques en place. Parfois, les robots peuvent agir de manière inattendue, et les algorithmes commerciaux peuvent devenir fous.

Meilleures plateformes de trading algorithmique

Ces plateformes font partie des meilleures plateformes de trading algorithmique, offrant aux traders la possibilité d'automatiser des stratégies, de mettre en œuvre des exécutions ultra-rapides et de tirer parti d'outils d'analyse de données de pointe. Elles comprennent :

Copie de trading Gate.io

Gateoffre une unique plateforme de trading copiéqui permet aux utilisateurs de suivre les stratégies de trading des investisseurs expérimentés. Sur la plateforme de trading copié de gate.io, les traders novices peuvent facilement exploiter l'expertise des meilleurs traders de crypto-monnaie, reproduire leurs stratégies et répliquer leurs succès. Cette fonctionnalité simplifie efficacement le processus de trading pour les débutants et favorise également un sentiment de communauté et de partage des connaissances au sein de l'écosystème de Gate.io.

Gate.io propose également des robots de trading et des stratégies sur son site web, où un robot de trading offre différentes stratégies de trading. Celles-ci incluent la stratégie de grille où un trader continue d'acheter lorsque le prix est bas et continue de vendre lorsque le prix est élevé. Une autre stratégie/robot de trading que gate.io propose est le traçage de signaux Spot. Cette stratégie implique l'utilisation de solutions de suivi de signaux pour établir une stratégie de trading entièrement automatique de haut niveau. Aucune expérience de programmation n'est requise, mais les robots de trading de gate.io fournissent un traitement programmatique de la logique de trading, aidant les traders à gagner du temps en surveillant constamment le marché.

Altrady

Altradyest une plateforme de trading algorithmique conviviale et puissante offrant divers outils et fonctionnalités aux traders. Il fournit un outil de scanner de base et utilise le signal QFL pour aider les traders à identifier des trades potentiellement rentables. Cet outil permet aux traders de repérer les changements de prix des pièces et de recevoir des alertes en cas de chute des prix. Altrady propose également une large gamme de robots de trading qui peuvent aider à automatiser les stratégies de trading et aider les traders à prendre de meilleures décisions de trading.

Quadency

QuadencyQuadency est une plateforme de trading algorithmique de haut niveau qui offre diverses fonctionnalités et outils aux traders. La plateforme prend également en charge plusieurs échanges, propose différentes stratégies de trading et fournit aux utilisateurs un tableau de bord complet pour suivre leurs performances et gérer leurs portefeuilles. Quadency propose une interface conviviale, permettant aux utilisateurs de créer et personnaliser des robots de trading.

Shrimpy

Il s'agit d'une plateforme de gestion de portefeuille crypto tout-en-un offrant à ses utilisateurs de nombreuses fonctionnalités, y compris le trading automatisé, le rééquilibrage et les tests en arrière-plan.Shrimpyprend en charge plusieurs échanges et fournit aux traders un tableau de bord complet pour suivre les performances de leur portefeuille. Avec Shrimpy, les traders peuvent utiliser diverses stratégies de trading et personnaliser leurs robots de trading.

Le trading algorithmique est-il rentable?

Il est important de noter que le marché des crypto-monnaies est assez volatile, donc les traders doivent toujours être vigilants et compétents en matière de gestion des risques. Cependant, en comprenant la gamme diversifiée de stratégies algorithmiques disponibles et en perfectionnant les compétences pour concevoir, back-tester et implémenter ces stratégies efficacement, les traders peuvent débloquer un nouveau monde d'opportunités sur les marchés des crypto-monnaies.