L'indicateur MACD est l'un des indicateurs de trading les plus célèbres. Il a été inventé en 1979 par Gerald Appel. Gerald Appel était un analyste financier chevronné et gestionnaire de fonds. Son expérience dans le trading et l'analyse a déclenché la création de l'indicateur MACD.

À ce jour, les traders utilisent l'indicateur MACD pour prédire la hausse et la baisse des prix des actifs cryptographiques et d'autres instruments financiers. Vous pouvez envisager d'ajouter cet indicateur à votre arsenal d'analyse technique si vous êtes un trader de crypto-monnaie. Cet article expliquera comment l'indicateur mesure le prix, prédit les tendances et comment l'indicateur peut être utilisé efficacement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'indicateur MACD exactement ?

L'indicateur MACD

MACD signifie Moyenne Mobile Convergence Divergence. C'est un outil d'analyse technique qui indique la direction du prix et facilite la prédiction des tendances pour les traders. Il peut également fournir des détails plus spécifiques sur les points d'entrée pour les transactions d'achat et de vente.

Avec le MACD, les traders peuvent mesurer bien plus que la direction des prix. L'oscillateur MACD peut également mesurer la force, l'élan et la longévité d'une tendance. Le MACD utilise des moyennes mobiles exponentielles pour afficher le mouvement moyen des prix sur une période spécifique.

Pour comprendre pleinement l'indicateur MACD, vous devez d'abord comprendre tous ses composants et ce qu'ils représentent.

Composants de l'indicateur MACD

L'indicateur MACD est composé de ces composants:

• Le ligne MACDest la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 périodes et une EMA sur 12 périodes. L'EMA sur 26 périodes est la moyenne mobile lente, tandis que l'EMA sur 12 périodes est la moyenne mobile rapide.
• Le ligne de signalest une EMA sur 9 périodes de la ligne MACD et est utilisée comme déclencheur de signaux d'achat et de vente. Notez que la période pourrait varier en fonction de l'unité de temps du graphique. Sur un graphique avec une unité de temps quotidienne, la ligne de signal sera l'EMA sur 9 jours, tandis qu'un graphique horaire aura l'EMA sur 9 heures comme sa ligne de signal.
• Le histogramme MACDest la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. L'histogramme est utilisé pour identifier les divergences haussières ou baissières entre les deux indicateurs.
• Le ligne zéroest le point auquel la ligne MACD est égale à zéro. Ce point est souvent marqué sur un graphique MACD avec une ligne horizontale au niveau de zéro. La ligne zéro est un point de référence pour aider à identifier les signaux haussiers ou baissiers dans le MACD.

Source de l'image :TradingView

L'image ci-dessous montre la ligne MACD, la ligne de signal, l'histogramme et la ligne zéro du graphique. La ligne zéro est la ligne qui sépare la partie négative de l'histogramme de la partie positive. Les parties rouge et verte du graphique sont l'histogramme. La ligne bleue représente la ligne MACD, tandis que la ligne rouge représente la ligne de signal.

La formule MACD

La formule pour calculer l'indicateur MACD est la suivante :

MACD = 12 jours EMA - 26 jours EMA

Ligne de signal = EMA de 9 jours de MACD

La valeur de l'histogramme est dérivée de la différence entre le MACD et la ligne de signal.

Histogramme MACD = (EMA sur 12 jours - EMA sur 26 jours) - EMA sur 9 jours.

Comment trader avec l'indicateur MACD

L'indicateur MACD est assez facile à lire et à interpréter. Il montre des signaux haussiers et baissiers et peut être très efficace sur un marché en tendance.

Source de l'image : TradingView

Remarquez comment le prix du Bitcoin réagit à différents points dans le graphique ci-dessus. Le mouvement de prix le plus significatif a été de la région de 16,3K $ à la région de 16,9K $. Le prix du Bitcoin augmente à ce niveau. Notez comment l'appréciation des prix se termine progressivement autour du niveau de 16,9 après que la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal.

Enfin, observez comment l'indicateur MACD ne parvient pas à fournir des signaux absolument clairs lorsque le marché évolue entre le 18 et le 19 janvier. En mettant en œuvre la technique de trading des croisements, les traders pourraient ouvrir et fermer des positions d'achat au besoin. Outre le trading des croisements, l'indicateur MACD peut également être négocié en utilisant la divergence et les signaux de surachat ou de survente. Mais d'abord, comment négocions-nous en utilisant la technique des croisements?

Trading Croisé

Les traders recherchent un croisement entre le MACD et la ligne de signal. Si la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela indique qu'une hausse significative du prix de l'actif crypto pourrait être imminente. C'est un signal haussier.

De même, si la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, l'actif crypto aura probablement tendance à se déprécier. La croix en dessous de la ligne de signal est un signal baissier.

À partir du graphique BTC/USDT ci-dessus, le croisement se produit lorsque Bitcoin se négocie autour de 16,4 K$. À la suite du croisement, le prix du Bitcoin augmente de manière significative.

Finalement, la dynamique haussière ralentit et la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal. Bien qu'une vente massive de prix soit absente dans ce cas, le croisement baissier a révélé un déclin des activités haussières.

Trading de divergence

Vous pouvez également échanger avec le MACD en recherchant des divergences entre la ligne MACD et le prix de la crypto-monnaie. Une divergence haussière se produit lorsque l'actif cryptographique atteint de nouveaux plus bas, mais que la ligne MACD ne confirme pas ces plus bas.

Lorsqu'un prix de crypto-monnaie est à la baisse et que la ligne MACD ne reflète pas ce déclin, cela pourrait signifier que la tendance baissière s'affaiblit. De même, l'actif de crypto-monnaie pourrait atteindre de nouveaux sommets, mais la ligne MACD ne correspond pas à ces sommets. Lorsque le MACD ne s'aligne pas sur les nouveaux sommets formés, cela indique que l'élan haussier s'affaiblit. Ainsi, les traders s'attendent à une inversion ou une divergence baissière à ce stade.

Suracheté et survendu

Les traders utilisent également l'indicateur MACD pour identifier les crypto-monnaies surachetées et survendues. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal et que l'histogramme est positif et en augmentation, cela signifie que l'actif crypto est suracheté. À ce stade, les traders anticipent une correction des prix.

D'autre part, lorsque la ligne MACD est en dessous de la ligne de signal, et que l'histogramme est négatif et décroissant, cela pourrait signifier que l'actif crypto est survendu. Ainsi, les traders s'attendent à un retournement de prix haussier.

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Avantages de l'indicateur MACD

L'indicateur MACD présente les avantages suivants :

• Identifier la direction de la tendance: L'indicateur MACD identifie la direction d'une tendance. Le croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal peut fournir des signaux précoces d'un éventuel changement de tendance, permettant aux traders d'entrer ou de sortir de positions à un stade précoce.

• Mesurer la dynamique: L'histogramme peut être utilisé pour mesurer l'élan. Lorsque l'histogramme est positif et croissant, cela indique que la ligne MACD s'éloigne davantage de la ligne de signal.

  Lorsque la ligne MACD monte, cela représente un élan accru et une divergence accrue des deux MA. En revanche, une ligne MACD descendante indique un élan baissier et la convergence de l'EMA sur 12 périodes et de l'EMA sur 26 périodes.

• Identification des conditions de surachat et de survente :Le MACD peut identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché.

• Confirmer les signaux d'autres indicateurs :Le MACD peut confirmer les signaux générés par d'autres indicateurs. Par exemple, un croisement haussier de la ligne MACD et de la ligne de signal peut confirmer un signal haussier généré par un croisement de moyennes mobiles.
• Facile à interpréter : Le MACD est relativement facile à interpréter, même pour les traders ayant peu d'expérience en analyse technique. L'histogramme, la ligne de signal et la ligne MACD sont tous cohérents et compréhensibles.

Limitations du MACD Indicator

L'indicateur MACD présente les limitations suivantes :

• L'indicateur est en retard :Le MACD est un indicateur retardé. Il est basé sur les mouvements de prix passés et peut fournir des signaux après qu'une tendance a déjà commencé. Cela peut entraîner les traders à entrer trop tard dans un trade et à manquer des profits potentiels.
• Signaux faux : Le MACD peut également générer de faux signaux, surtout dans des marchés instables. Ainsi, les traders peuvent subir des pertes s'ils se fient uniquement à l'indicateur MACD.
• Usage limité :Le MACD identifie principalement les tendances et l'élan sur le marché, et il peut être moins efficace dans d'autres conditions de marché, telles que les marchés latéraux ou de plage.
• Besoin de Confirmation: Les signaux du MACD nécessitent une confirmation avant d'être utilisés. Les traders doivent utiliser l'indicateur de manière harmonieuse avec d'autres indicateurs techniques comme le RSI, le volume des échanges, et ainsi de suite.

Stratégies MACD en Crypto

Pour une précision améliorée, le MACD peut être échangé avec d'autres indicateurs techniques. Il existe diverses stratégies pour utiliser le MACD, ainsi que d'autres indicateurs. L'indice de force relative, le volume et les bandes de Bollinger sont parmi les indicateurs les plus couramment utilisés avec le MACD.

Utiliser MACD avec RSI

Lorsque vous utilisez le MACD avec le RSI, notez que les deux indicateurs peuvent parfois entrer en conflit. Cela est dû au fait qu'ils ne mesurent pas la même chose. Le MACD mesure la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles, tandis que le RSI mesure l'altération des prix basée sur les zones de demande et de support récentes.

Pour améliorer la probabilité d'analyse, les traders ouvrent des positions d'achat lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, et que le RSI est en dessous du seuil de 30. Lorsque le RSI est inférieur à 30, cela indique que le marché est survendu et que les acheteurs pourraient bientôt prendre le contrôle. Lorsque ce signal haussier se produit en même temps que la croix de la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal, les traders sont plus certains d'un rebond haussier.

De même, lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, et que la valeur RSI est supérieure à 70, cela renforce la possibilité d'un retournement baissier.

Utiliser le MACD avec le Volume

L'indicateur de Volume est l'un des indicateurs les plus faciles à interpréter, mais il doit toujours être utilisé en combinaison avec un autre indicateur technique. Lorsqu'il est utilisé avec le MACD, il renforce la conviction des traders sur les retournements de tendance. La hauteur des barres de volume sur le graphique donne aux traders un aperçu de l'activité du marché.

Le volume est mieux utilisé avec la stratégie de croisement MACD. Lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal et que le volume sur le graphique augmente fortement, cela indique que davantage de traders sont sur le marché. Une augmentation du volume des échanges à des niveaux significatifs ou des croisements accroît les chances d'un retournement des prix. De plus, une baisse du volume après un échange effectué en utilisant le croisement MACD peut inciter les traders à prendre des bénéfices.

Utiliser MACD avec les bandes de Bollinger

Combiner l'indicateur MACD avec les bandes de Bollinger peut aider les traders à suivre la dynamique des tendances et la volatilité. Le MACD mesure la dynamique, tandis que les bandes de Bollinger mesurent la volatilité. Les traders sont à l'affût des divergences potentielles dans l'histogramme du MACD, qui pourraient être le début d'un renversement de tendance.

Le retournement de tendance est assorti des signaux de Bandes de Bollinger. Si le prix commence à sortir des bandes suite à la divergence du MACD, cela renforce la base d'un retournement de tendance. De plus, si les bandes continuent de s'élargir, cela montre une volatilité accrue. Cela constitue également une base solide pour ouvrir des transactions de retournement.

En résumé, l'expansion des bandes de Bollinger indique une augmentation de la volatilité, et une percée des bandes de prix pourrait signaler une rupture potentielle. Ces signaux peuvent être utilisés en synchronisation avec le MACD. Lorsque l'indicateur MACD diverge du prix et que les barres de l'histogramme s'allongent, cela montre un élan accru. Combiner les signaux des deux indicateurs offre une base plus solide pour confirmer les renversements de tendance et ouvrir des positions longues ou courtes.

Conclusion

L'indicateur MACD est un indicateur de trading efficace dans les marchés en tendance. Il peut être utilisé pour repérer les zones potentielles de retournement des prix et la continuation de la tendance. Cependant, l'indicateur peut être moins efficace lorsque le prix d'une crypto-monnaie évolue dans des plages.

Mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques appropriées est essentiel lors de l'utilisation de l'indicateur MACD. De plus, combiner les informations de l'indicateur avec d'autres outils d'analyse technique et même une analyse fondamentale donnera les meilleurs résultats aux traders.