Introduction

Les traders qui souhaitent trouver les meilleures opportunités sur le marché des cryptomonnaies doivent posséder la compétence essentielle de lire les graphiques. Cette compétence implique d'utiliser des statistiques et des métriques historiques pour analyser et prédire le mouvement actuel et futur du marché d'une monnaie. Bien que cela puisse sembler intimidant au début, analyser les lignes et formes confuses sur un graphique devient plus facile une fois que vous savez par où commencer. Cet article vise à fournir aux traders des conseils sur la manière de lire efficacement les graphiques. Nous couvrirons tout ce que vous devez savoir pour donner un sens aux données et les utiliser à votre avantage.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

Source de l'image - ChartSchool

Comprendre comment lire les graphiques de cryptomonnaie est une compétence fondamentale en analyse technique. Cependant, avant de plonger dans les détails de l'analyse graphique, il est important de comprendre de quoi il s'agit en analyse technique.

L'analyse technique est une technique de trading que les traders utilisent pour identifier le prochain trend du marché le plus tôt possible. Elle est appelée “technique” car elle implique une gamme de techniques qu'un trader doit employer. Pour mener une analyse technique, un trader doit analyser l'activité de trading passée d'un actif et les fluctuations de prix pour prédire le mouvement de prix futur de l'actif. C'est une technique qui permet aux traders de profiter des potentielles hausses en “avalant la tendance.”

L'analyse technique n'est pas limitée aux cryptomonnaies; elle peut être utilisée pour tout actif disposant de données historiques de trading, comme les actions, les contrats à terme, les matières premières et les devises.

Qu'est-ce que le mouvement du marché?

Le marché des cryptomonnaies suit des tendances et ces tendances déterminent le mouvement du marché. Le mouvement du marché des cryptomonnaies est principalement divisé en deux : Le Mouvement Haussier et Le Mouvement de Marché Baissier.

Le mouvement haussier du marché

Le mouvement du marché haussier fait référence à une tendance haussière des prix sur le marché, accompagnée d'une atmosphère de positivité. Les taureaux, ou acheteurs d'actifs, sont à l'origine de ce mouvement. Selon le Théorie de Dow, un marché est considéré comme haussier lorsque les prix ont augmenté d'au moins 20%. Dans un marché haussier, les traders sont conseillés d'acheter davantage.

Le mouvement baissier du marché

D'autre part, un mouvement de marché baissier indique une tendance des prix à la baisse et un sentiment de négativité. Les ours, ou vendeurs d'actifs, sont responsables de ce mouvement. Selon le Théorie de Dow, un marché peut être classé comme baissier lorsque les prix ont chuté d'au moins 20%. Dans un marché baissier, les traders sont encouragés à vendre.

Pour profiter pleinement des opportunités du marché, les traders doivent comprendre les principes de l'analyse technique et acquérir une expertise dans la lecture des graphiques.

Comment analyser les graphiques de cryptomonnaie

En matière de trading de crypto, vous pouvez afficher des graphiques dans des intervalles de temps différents en fonction de votre intention. Vous pouvez choisir de visualiser un graphique pour quinze minutes, une heure, vingt-quatre heures, une semaine entière ou même toute l'existence d'un projet. L'intervalle de temps que vous choisissez peut refléter votre style de trading. Par exemple, les day traders se concentrent généralement sur de courtes périodes afin de profiter des meilleures opportunités de la journée. Les swing traders peuvent vouloir examiner une durée plus longue, comme quelques jours ou une semaine, pour détecter les mouvements de prix. D'autre part, les investisseurs à long terme peuvent examiner des périodes de mois ou d'années.

Il est important pour chaque trader de se familiariser avec les différentes façons de visualiser les graphiques de crypto.

Les graphiques en courbes

Le graphique en ligne est un graphique de prix fondamental en analyse technique qui visualise les changements de prix sur une période de temps choisie sur une ligne simple. Il existe deux types de graphiques en ligne : l'échelle logarithmique et l'échelle linéaire (également connue sous le nom d'échelle arrythmique).

L'échelle linéaire

Description de l'image - Le graphique linéaire (Prix du Bitcoin)

L'échelle linéaire affiche les variations de prix en valeurs absolues. Dans un graphique linéaire, l'échelle des prix est divisée en parties égales, ce qui rend plus facile de juger de la rapidité des variations de prix.

L'échelle logarithmique

Description de l'image - Le graphique logarithmique (Prix du Bitcoin)

L'échelle logarithmique est basée sur les variations en pourcentage du prix. Bien que les graphiques logarithmiques et linéaires se ressemblent, la seule différence réside dans l'échelle verticale. Dans les graphiques linéaires, le prix est coupé de manière égale, tandis que dans les graphiques logarithmiques, l'échelle des prix est divisée par les variations en pourcentage. Par conséquent, deux variations de prix qui diffèrent en valeur absolue mais sont égales en pourcentage seront représentées par le même décalage vertical sur l'échelle logarithmique. L'échelle logarithmique est mieux adaptée pour examiner les tendances et l'amplitude globale des prix.

En général, l'indicateur de volume est affiché sous les graphiques. L'indicateur de volume illustre la quantité de cryptomonnaie qui a été échangée pendant cette période. Lorsqu'il est combiné à un graphique des prix, un indicateur de volume peut fournir une image plus claire du marché. Par exemple, si à la fois le prix et le volume augmentent, cela peut suggérer que les gens se précipitent pour acheter et que le rallye pourrait se poursuivre.

D'autre part, si le prix augmente mais que le pouvoir d'achat ne peut pas s'accélérer, cela signifie que les traders restent sceptiques quant à une bulle.

Le motif en chandelier

Source de l'image - Le catalogue de visualisation des données

Un autre graphique que vous avez peut-être entendu assez souvent est le motif en chandelier.

Les motifs en chandelier sont couramment utilisés par les traders de crypto pour obtenir des données plus informatives sur les mouvements de prix et les volumes, y compris les prix d'ouverture et de clôture et les niveaux les plus hauts et les plus bas au sein d'une seule session.

Image Source - Graphiques Incroyables

Le graphique en chandelier est constitué de bougies, chacune divisée en trois parties : la mèche supérieure, la mèche inférieure et le corps. La mèche supérieure présente le prix le plus élevé négocié, tandis que la mèche inférieure représente le prix le plus bas. Il est si populaire de voir des tableaux de chandeliers avec des colonnes ultérieures pleines de vert et de rouge. Le vert illustre une tendance haussière (haussière), tandis que le rouge est pour une tendance baissière (baissière). Il existe différents types de chandeliers, mais dans cet article, ce sur quoi nous allons insister, ce sont les motifs les plus courants qu'un trader verra en tradant.

Le motif de chandelier Hammer et Reverse Hammer

Source de l'image - LiteFinance- Le motif de chandelier marteau

En tant que trader, il est essentiel de comprendre les différents motifs de chandelier qui se produisent à la fois dans les marchés haussiers et baissiers. Dans un marché haussier, deux motifs courants sont le marteau et le marteau inversé. Ces motifs sont représentés par des bougies vertes, le premier ayant une colonne épaisse en haut et une queue en dessous, ressemblant à une tendance haussière après une tendance baissière. Le dernier, cependant, a une colonne épaisse en bas, indiquant une tendance haussière stable tout au long de la session.

Image Source- LFT- Le motif de chandelier en marteau inversé ou inversé

Le modèle de chandelier Hanging Mans et Shooting Star

Source de l'image - Moyen

En revanche, les marchés baissiers présentent les motifs de chandelier de pendu et d'étoile filante. Le pendu a une colonne rouge épaisse en haut, indiquant une récession potentielle après un marché haussier. L'étoile filante, quant à elle, a du rouge en bas et avertit d'un mouvement de tendance baissière généralisée.

Cependant, en tant que trader, il ne suffit pas de se fier uniquement aux graphiques en chandelier ou en ligne. Il existe d'autres indicateurs et techniques qui peuvent vous aider à capturer la tendance sur une période donnée.

Niveaux de support et de résistance

Comme nous l'avons déjà discuté, étudier uniquement le graphique en ligne ou le graphique en chandelier d'une seule journée n'est pas suffisant pour comprendre la tendance. Il existe d'autres indicateurs qui peuvent vous aider à capturer la tendance dans le temps. Deux indicateurs de base que vous pourriez souvent entendre dans le trading sont le support et la résistance.

Quand il s'agit de lire des graphiques en chandelier en direct de cryptomonnaie, les niveaux de support et de résistance rendent les choses beaucoup plus faciles. La ligne de support indique le bas d'une tendance à la baisse, où le prix est susceptible de rebondir et de pousser la valeur vers le haut. En termes simples, le support est la zone où les vendeurs trouvent difficile de faire baisser le prix. Cette zone peut mettre un terme à la poursuite d'une tendance à la baisse. On peut la considérer comme le plancher qui soutient le prix.

Source de l'image - Investopedia

D'autre part, la ligne de résistance fait référence à un niveau en haut, où une tendance à la hausse peut s'arrêter. La résistance est le plafond. Dans ce scénario, les vendeurs augmentent leur pression de vente, rendant difficile pour le prix de l'actif de dépasser ce niveau. Cela peut stopper une tendance à la hausse pour continuer vers le haut. Techniquement, la ligne de support indique le prix le plus bas pour que les traders puissent acheter la baisse, et la résistance est le prix le plus élevé dans un marché haussier pour le faire. Après cela, une tendance inversée se produira, rendant le marché à nouveau équilibré.

Il est important de noter que le support devient une résistance lorsqu'il est franchi, et la résistance devient un support lorsqu'elle est franchie.

La moyenne mobile

Image Source - Investopedia

Les moyennes mobiles sont un indicateur technique couramment utilisé qui génère un prix moyen pour une cryptomonnaie spécifique. Il existe différents types de méthodes de moyennes mobiles telles que la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA).

La moyenne mobile simple (SMA)

La SMA est une méthode simple qui calcule le prix moyen d'une pièce sur une période particulière en additionnant le prix moyen et en le divisant par le nombre de périodes. Les moyennes mobiles simples sont utiles pour montrer des lignes de tendance en reliant différentes moyennes et prix du marché.

La moyenne mobile pondérée (WMA)

Le WMA accorde plus de poids aux prix récents. Cela rend les prix récents plus réactifs aux nouveaux changements, rendant le WMA plus avancé que le SMA. Il existe également une variante avancée pour le SMA et le WMA appelée Convergence Divergence des Moyennes Mobiles (MACD).

La convergence de la moyenne mobile divergente (MACD)

Source de l'image- Marchandise

La ligne principale du MACD est générée en soustrayant deux moyennes mobiles exponentielles (MME) de 12 jours et 26 jours, plus une ligne de signal d'une MME de 9 jours. Chaque MACD crée un histogramme basé sur la différence entre les deux MME.

Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne zéro, cela signifie qu'il y a une tendance à la hausse. En revanche, lorsqu'elle est en dessous de la ligne zéro, cela signifie qu'il y a une tendance à la baisse. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, cela indique généralement le point d'entrée, tandis que la situation inverse pourrait suggérer qu'il est temps de quitter le marché.

Source de l'image -Marchandise

Bandes de Bollinger

Un autre indicateur qui utilise la moyenne mobile simple est les Bandes de Bollinger. Ils aident les traders à identifier les mouvements de prix à court terme dans le prix d'une cryptomonnaie. Les bandes de Bollinger ajoutent une bande supérieure et inférieure par des écarts-types autour de la moyenne mobile.

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Si la ligne de moyenne mobile se rapproche de la bande supérieure, cela témoigne d'un état de marché suracheté. S'il se rapproche de la bande inférieure, cela témoigne d'un état de survente. Plus les bandes sont larges, plus les pièces sont volatiles et plus leurs prix fluctuent.

L'indice de force relative

L'indice de force relative (RSI) est un indicateur qui mesure l'élan du marché. Il utilise deux lignes sur le graphique pour montrer les états de surachat et de survente. Cet indicateur fonctionne sur une période de 14 jours et a une valeur par défaut de 70% pour le surachat et de 30% pour la survente.

Source de l'image - Marchandise

Lorsque la ligne RSI croise la ligne supérieure ou inférieure, cela agit comme une alerte pour le marché indiquant que les ordres d'achat ou de vente sont trop nombreux. La tendance a probablement rebondi et poussé le prix vers un niveau équilibré. Par conséquent, lorsque le marché est survendu et que le RSI passe en dessous de 70 %, c'est un signal de vente. En revanche, lorsque le marché est suracheté et que le RSI dépasse 30 %, c'est le moment d'acheter.

Conclusion

En tant que trader, savoir lire les graphiques de cryptomonnaie est une compétence cruciale qui peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à naviguer sur le marché. Les graphiques de base et les explications discutés dans cet article peuvent vous aider à comprendre les échanges de cryptomonnaies et vous montrer que la lecture des graphiques n'est pas aussi compliquée qu'elle peut sembler au premier abord.