В последние дни на рынке криптовалют произошло небольшое отступление, и некоторые друзья спрашивали: Следует ли нам продать некоторые альткоины за биткойн сейчас, когда он полностью загружен?

Мой ответ: на бычьем рынке частая торговля не рекомендуется, и это в основном зависит от индивидуальных ожиданий. Если вы ожидаете удвоения стоимости биткойна и также ожидаете удвоения стоимости альткоинов, то менять позиции на этом этапе нет необходимости.

Некоторые могут быть удивлены этим ответом. Разве я всегда не советовал всем держать биткойн? Почему я вдруг колеблюсь?

Я не колеблюсь, а другие колеблются. Я начал накапливать биткоины в 2022 году, и статьи советуют людям поступить так же. Однако сейчас мы находимся в середине бычьего рынка, и если у вас все еще нет биткоинов в портфеле, то, возможно, биткоин для вас не так важен (в вашем представлении), как любая другая альткоин. Так что на данном этапе важно не столько то, держите ли вы биткоины, сколько альткоины, которые у вас есть (те, в которые вы верите), и ваши ожидания от них.

Вчера еще один друг оставил мне сообщение, сказав, что половина их портфеля находится в XMR, и они держат эту монету уже более года. Они понесли убытки на протяжении всего бычьего рынка из-за этой монеты. Они спросили, стоит ли им продать все это и перейти на Ethereum.

Это действительно довольно запутанная проблема. Этот друг сильно инвестировал в XMR, потому что верил в сектор конфиденциальности, надеясь на приличную прибыль на этом бычьем рынке. Но кто бы мог подумать, что эту монету прямо делистнут крупные биржи?

Итак, я взглянул на тренд XMR. Сейчас цена упала примерно до 120 долларов, но она по-прежнему входит в топ-100 монет с рыночной капитализацией в 2,35 миллиарда долларов, занимая 50-е место. Если не брать в расчет другие факторы, то с точки зрения свечи она в основном находится на нижнем периоде, и теоретически продолжать падение должно быть сложно. Таким образом, на этом этапе может быть два варианта:

Первое - продолжать удерживать XMR. Если в будущем не произойдет серьезных негативных новостей, при поддержке бычьего рынка (и некоторых необъявленных случаев использования этой монеты), существует определенная вероятность того, что эта монета снова поднимется. Например, существует 70% вероятность, что она поднимется выше $300 (просто случайное предположение, пожалуйста, не следуйте за ним).

Второй вариант - продать немного XMR и перейти на ETH, потому что ожидается, что ETH поднимется до $8000 - $10000 на текущем бычьем рынке (конечно, это субъективно, так как ETH - это монета, в которую я всегда был бычьим). Даже если вы покупаете по текущей цене в $3300, я верю, что существует 99,9% шанс того, что она удвоится (до примерно $6000) на текущем бычьем рынке. В этом случае переключение позиций может компенсировать существующие потери в XMR.

Один - это монета, в которую вы были очень оптимистично настроены, но существует всего лишь 70% вероятность того, что она принесет вам деньги сейчас. Другая монета, в которую вы изначально не очень верили, но все еще существует вероятность в 99,9% (и большинство людей тоже так считают), что она не принесет вам убытков. Если бы вы читали эту статью, что бы вы выбрали?

На этом этапе многие старые инвесторы, вероятно, уже полностью инвестированы, а многие новые инвесторы, возможно, все еще следуют за горячими точками и покупают. Только небольшое количество людей продолжают наблюдать со стороны. Конечно, существует много способов заработать деньги в этой области, помимо сделок на месте. Некоторые люди могут также использовать свои собственные знания и методы для заработка денег (например, арбитраж на цепи, воздушные капли, стейкинг и т. д.).

Но, независимо от того, как вы зарабатываете деньги, если вы хотите погрузиться глубже в эту область, важно понимать и использовать некоторые инструменты on-chain. Поиск и использование инструментов on-chain может значительно усилить ваши исследовательские и инвестиционные усилия. Далее, следуя этой логике, мы проведем новый раунд обмена мнениями на тему инструментов on-chain.

1. Инструменты для обнаружения повествований

В предыдущих статьях мы неоднократно упоминали, что в этой области исследования должны сосредоточиться на понимании повествований, а не на конкретных проектах. Особенно во время бычьего рынка постоянно меняющиеся повествования/тенденции могут значительно влиять на рыночное настроение и успех связанных проектов.

В этой области одним из способов быстро (крупно) заработать является покупка проектов по относительно низким ценам до того, как соответствующие повествования станут популярными и проекты потенциально взлетят. Такой подход может быть одним из самых быстрых способов для обычных людей зарабатывать деньги, помимо использования кредитного плеча.

Я помню, что несколько дней назад друг задал мне довольно мистический вопрос: Какой следующий сектор будет вращаться, и пожалуйста, скажите мне несколько соответствующих проектов, чтобы я мог спокойно лечь на дно.

Честно говоря, никто (кроме, возможно, институциональных инвесторов) не может заранее предсказать, каким будет следующий бумирующий сектор. Чаще всего это просто предложение нескольких возможных вариантов на основе некоторых данных или личного опыта. В отличие от традиционных методов анализа, таких как технический анализ (например, графики свечей) или фундаментальный анализ (сосредоточенный на ценовых моделях и рыночных тенденциях), нарративный анализ в основном пытается раскрыть коллективные настроения и эмоции людей (инвесторов). Поэтому нарративный анализ довольно сложен. Для его осуществления требуется не только умение выбирать правильное время, но и способность понимать коллективные настроения и эмоции, что практически невозможно сделать идеально (даже современным искусственным интеллектом не удается это сделать).

Итак, пожалуйста, не задавайте мне такие вопросы в будущем. Если бы я мог точно предсказать следующий бумирующий сектор и проект заранее, разве я бы не разбогател каждый день, не открывая глаз?

Итак, есть ли способ сделать эти прогнозы (догадки) более надежными? Или, как мы можем эффективно держаться подальше, пока не появятся некоторые потенциальные (возможные) сюжеты?

Есть в основном два способа:

Во-первых, важно вовлекаться в проекты, которые соответствуют нарративу, как можно раньше, и настаивать на исследованиях. Например, с начала прошлого года (2023) мы широко обсуждали RWA, но многие люди тогда не были знакомы с этим концептом нарратива, поэтому не видели его потенциала. Если бы вы упорно продолжали фокусироваться и изучать ход развития связанных проектов в этом нарративе, было бы проще уловить его изменения роста до того, как нарратив взорвался.

Например, во время волны 2017 года многие люди прыгнули на волне гипа ICO и заработали деньги, а в 2021 году некоторые поймали восхождение NFT и также получили прибыль. В этом текущем цикле мы уже определили ИИ, GameFi и RWA как три основных фокусных повествований, и последовательно рекомендовали их в наших статьях. Конечно, самым большим сюрпризом этого цикла должно стать появление BRC-20, которое позже зажгло развитие всей экосистемы Bitcoin. Если бы вы могли войти в это повествование рано и глубоко понять и изучить его, вероятно, у вас был бы хороший урожай.

Однако этот подход может быть не подходящим для многих людей, потому что нельзя полностью полагаться на информацию, полученную через самостоятельные СМИ или СМИ, чтобы определить свое инвестиционное направление. Мнение других - это только их мнение, и любой процесс действий должен быть DYOR (сделай свои собственные исследования).

Во-вторых, используйте некоторые ончейн-инструменты для выявления потенциальных изменений тенденций. Например, некоторые люди предпочитают использовать изменения в адресах кошельков китов в качестве вспомогательной основы для суждений, в то время как другие предпочитают использовать индекс тем на социальных платформах или индекс Google Trends в качестве вспомогательной основы для суждений и так далее.

Здесь мы рекомендуем объединить вышеуказанные два метода. Почему?

Потому что только перекрестная проверка полученной информации (включая новости) и использование некоторых ончейн-инструментов для реальных данных позволяют вам по-настоящему оценить возможные тенденции.

Здесь мы кратко представляем два практических инструмента: Dune и AlphaScan.

Дюна - очень практический инструмент панели, где множество экспертов делятся панелями на основе различных измерений данных, что делает его одним из моих наиболее часто используемых инструментов для обнаружения данных. Если вас интересуют определенные концепции или проекты, вы можете непосредственно искать через Дюну, а затем смотреть на панели с относительно высокими рейтингами.

Мы рекомендуем панель инструментов под названием Crypto Narratives, созданную известным KOL cryptokoryo, которая перечисляет изменения трендов данных во многих секторах, давая вам интуитивное понимание повествования в сфере криптовалют. Эта панель инструментов также является одной из ключевых панелей инструментов, которые я собираю. См. изображение ниже.

AlphaScan: Мы уже несколько раз представляли этот инструмент. Это очень практичный инструмент анализа тем Twitter. Он не только перечисляет многих представительных крипто-блогеров (вы можете нажать их и подписаться на них напрямую), но и перечисляет этих блогеров. Исследуйте темы проектов, которые обсуждались недавно, и отображайте их в виде сводки. Можно сказать, что благодаря этому инструменту вы в основном можете понять, на что обращают внимание различные блогеры на Twitter. Мы все знаем, что крипто-блогеры обычно на передовой в этой области, и то, на что они в данный момент обращают внимание или обсуждают, может быть повесткой дня, которая в данный момент или скоро может взорваться. Как показано ниже.

2. Инструменты отслеживания кошелька

Мы упомянули выше, что некоторые люди предпочитают оценивать направление рынка или определенных проектов, отслеживая действия некоторых китов. В настоящее время существует много инструментов для мониторинга адресов кошельков китов, таких как Debank (о котором мы упоминали в его предыдущей статье), предлагает столбец китов, как показано на рисунке ниже.

DexCheck: Также есть раздел отслеживания крупных сделок китов в инструменте, который может обнаруживать последние торговые активности китов на разных цепях в реальном времени. Как показано ниже.

Кроме того, существуют функции мониторинга для китов в таких инструментах, как Arkham, Nansen и даже упомянутый выше Dune, все они могут использоваться для мониторинга Smart Money.

Однако другая проблема заключается в том, что эти киты теперь знают, что их наблюдают многие люди, поэтому они также будут пробовать различные соответствующие методы (если только они не хотят, чтобы вы это знали намеренно). В результате эффективность мониторинга кошельков китов, кажется, все более задерживается.

Поэтому мы можем рассмотреть новый подход, такой как мониторинг Alpha Hunters. Эти адреса кошельков часто изначально не имеют крупных активов (менее 100 000 долларов), но некоторым из них всегда удается добиться экспоненциального роста активов за короткий период. Если мы сможем найти и отслеживать такие кошельки для анализа, будет ли эффект лучше?

Для этого мы можем использовать специализированные инструменты мониторинга кошельков Alpha Hunters, такие как Alpha Quest. В настоящее время этот инструмент собрал и перечислил более 4 000 связанных кошельков (маленьких счетов) и их производительность. Изучая эти кошельки и их корреляции, мы можем обнаружить некоторые возможности Alpha. См. изображение ниже.

Однако, хотя Alpha Quest кажется относительно простым в использовании инструментом, он является платным, что может стать препятствием для многих людей. Поэтому мы также можем рассмотреть использование других таких бесплатных инструментов, например, gmg, который (в настоящее время поддерживает упрощенный китайский интерфейс) имеет раздел «Узнайте, кто покупает», в котором перечислены различные категории, такие как умные деньги, новые кошельки, KOL, снайперские кошельки и т. д. Вы можете продолжать по необходимости в реальном времени. Как показано ниже.

3. Инструменты для отслеживания VC

Многие люди также любят обращать внимание на динамику различных ВК для помощи своим инвестиционным решениям. Это на самом деле довольно надежный способ. Потому что по сравнению с простым следованием за горячими точками или бессознательным следованием за другими людьми в погоне за местными собаками, обращение внимания на инвестиционную сферу ВК равносильно обращению внимания на потоки крупных фондов. Хотя эта идея может не быть практически полезной для вас в краткосрочной перспективе, она может помочь вам предсказать, какие повествования/области наберут силу в ближайшем будущем.

На самом деле в этой области есть много инструментов. Здесь мы кратко упомянем два, которые я обычно использую больше всего.

Первым является CryptoRank, сам инструмент также является комплексной платформой данных, которая может помочь вам отслеживать различные криптопроекты, финансовый статус и даже предоставлять различную новостную информацию. Как показано ниже.

Второй - это сбор средств в криптовалюте. С помощью этого инструмента вы можете просматривать проекты, которые недавно получили финансирование. Он предлагает четкий выбор классификации. Мне также нравится интерфейс этой платформы, поэтому я сделал много скриншотов данных котировок, связанных с финансированием проектов, в наших статьях на этом веб-сайте, и вы, должно быть, видели их много раз. Как показано ниже.

Конечно, помимо двух вышеуказанных инструментов, вы также можете использовать инструменты crunchbase, Cypher Hunter и rootdata, описанные в наших предыдущих статьях, для запроса данных о финансировании VC различных проектов.

Кроме того, если вас больше беспокоит о проектах, которые получили инвестиции от венчурных фондов, но еще не были размещены на крупной фирме, вы также можете использовать специальные инструменты для их запроса. Например, с помощью следующего инструмента мы можем непосредственно перечислить проекты, которые получили инвестиции от Binance, но еще не были размещены на Binance, и сосредоточиться на них. Как показано ниже.

1. Проекты первичного размещения (1DO/IEO/LBP и т. д.)

Если вы испытали рынок в 2017 году, то должны помнить безумие вокруг 1CO в то время. Многие также получили доход в 50-100 раз больше своих инвестиций за этот период (конечно, некоторые попали в мошеннические схемы и потеряли все свои сбережения).

Однако теперь из-за острой конкуренции среди проектов (таких как предыдущий запуск цепи Мерлин на платформе People’s Launchpad, которая привлекла более 1,05 миллиона участников всего за 5 дней), некоторые проекты используют механизмы лотереи (что делает победу сложной), некоторые проекты требуют предварительного отбора для участия, и по другим причинам, многим новичкам кажется, что этот подход их мало интересует.

Но в долгосрочной перспективе я все же рекомендую энтузиастам обращать внимание на такие проекты (обращать внимание не означает спешить за квалификацией первоначального предложения), потому что проекты, запущенные таким образом, в некотором смысле также указывают на то, что они являются относительно прозрачными проектами. Поэтому уделение большего внимания проектам с хорошими пулами для запуска ликвидности (LBPs) кажется хорошим направлением.

Что касается инструментов в этой области, просто взгляните на платформы, такие как эта, а в предыдущих статьях (16 января) мы также отдельно разъяснили такие понятия, как Launchpad, IEO, IDO, 1CO, и перечислили некоторые новые платформы. Интересующиеся лица могут искать исторические статьи, чтобы понять больше.

Здесь мы просто перечисляем одну платформу инструментов LBP: Fjord Foundry.

Простыми словами, LBP - это справедливый и децентрализованный способ распределения новых токенов, и его механизм ценообразования похож на голландское аукцион, начиная с высокой цены и постепенно снижаясь. Самое большое преимущество этого метода заключается в том, что он может смягчить воздействие снайперских ботов и манипуляций китов.

Fjord Foundry предоставляет справедливые и прозрачные LBPs, и они объявили в прошлом месяце (28 марта), что запустятся на цепочке Solana и предоставят ряд новых функций и типов запуска.

Кроме того, если вы обращаете внимание на экосистему Solana, вы также можете обратить внимание на 1intro. Он утверждает, что является первой платформой LBP на Solana. Как показано ниже.

Конечно, помимо более справедливого метода первоначального запуска, такого как LBP, есть еще один способ обнаружить новые проекты, которые могут быть не такими справедливыми, но также полны альфа-возможностей, и это выбор из многочисленных новых пулов на цепи (если у некоторых из этих проектов будет возможность в дальнейшем выйти в сеть больших институтов, это будет своего рода преодоление большого вызова, например, PEPE). Здесь мы перечислим еще несколько связанных инструментов.

Первый инструмент - Dex Screener, относительно мощный мульти-цепной DEX агрегатор, который может помочь вам отслеживать и анализировать данные в реальном времени с нескольких DEX и on-chain. Этот инструмент почти стал одним из необходимых инструментов для поиска новых монет в наши дни. Как показано ниже.

Второй - это DEXTools. Функция этого инструмента аналогична Dex Screener выше. В настоящее время он также поддерживает отображение упрощенного китайского языка. Если вам не нравится видеть английский интерфейс, вы также можете попробовать этот. Более того, у него есть оценка DEXT, которую, на мой взгляд, более практично использовать. Многие люди привыкли играть с ним. Я также советую своим друзьям сначала взглянуть на оценку. Если оценка местной монеты ниже 80, просто держитесь подальше от нее. Этот инструмент, кажется, один из обязательных инструментов для игры с местными альткоинами в настоящее время. Как показано ниже.

Третий инструмент - AVE. Он похож на Dex Screener и DEXTools выше. Это также мультичейн DEX-агрегатор. Я обнаружил, что многие друзья, которые хотят поиграть с ним, также используют его. Как показано ниже.

Четвертым является birdeye, который также является агрегатором DEX на нескольких цепях, который может помочь вам найти и обнаружить последние проекты-ювелиры с потенциалом роста. Как показано ниже.

Я шутливо классифицировал эти четыре инструмента как четыре обязательных инструмента для игры с местными альткойнами. Конечно, помимо специализированных агрегаторов DEX, некоторые из лучших кошельков Web3 в настоящее время предоставляют некоторые связанные инструменты. Например, если вам нравится изучать MemeCoins в экосистеме Solana, вы также можете использовать OKX напрямую. Один из инструментов в кошельке Meme Coin Hunter, который, как мне кажется, довольно интересен. Как показано ниже.

Наконец, давайте заключим:

В области инвестиций или изучения криптовалют мы не должны полностью полагаться на различные средства массовой информации или самостоятельные средства массовой информации (включая различные сообщества) для сбора информации. Важно также использовать необходимые онлайн-инструменты для помощи в исследованиях или подтверждении принятых решений.

Инвестирование не обязательно требует сложных стратегий, и вам даже не нужно владеть всеми техническими индикаторами (даже если вы хотели бы, это довольно сложно, потому что их так много). Пока вы можете идентифицировать и эффективно использовать некоторые базовые индикаторы или инструменты on-chain, вы можете достичь лучших результатов, чем другие, или обнаружить альфа-возможности раньше.

Возьмем самый простой пример:

Если у вас достаточно терпения сосредоточиться только на одном индикаторе, таком как AHR999, чтобы ориентироваться в бычьих и медвежьих циклах, скорее всего, вы превзойдете 90% инвесторов в этой области, достигнув доходности в 3-5 раз в течение основного цикла. Существует много индикаторов, подобных AHR999, как показано ниже, но для обычных людей достаточно сосредоточиться на нескольких из них.

Если у вас есть и время, и энергия, и вы любите учиться и исследовать, вы можете дополнительно использовать ончейн-инструменты для выявления потенциальных повествовательных/проектов, которые могут взлететь, тем самым повышая ваши шансы на более высокие доходы, такие как 10x, 50x или даже 100x.

Конечно, доходность и риски идут рука об руку. Не гарантируется, что вы достигнете доходность в XX раз только используя инструменты. Тем не менее, хотя бы использование этих инструментов может накопить опыт и, в некоторой степени, увеличить ваши шансы на более высокую доходность (т.е. улучшить вероятность).

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята из [Gate话李话外], Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Ге Ли Ге Wai]. Если есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманды, и они незамедлительно разберутся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не составляют инвестиционных советов.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.