L'impact du conflit israélo-palestinien sur le marché des cryptomonnaies
[TL;DR]:
La guerre affecte d’abord l’économie réelle et le marché boursier, en particulier dans des secteurs tels que l’énergie, militaire, l’aviation et le transport.
En rétrospective du conflit passé entre la Russie et l’Ukraine et du conflit actuel entre Israël et la Palestine, Bitcoin ne montre pas une aversion au risque significative.
Certaines monnaies conceptuelles liées aux paiements numériques dans les pays belligérants pourraient bénéficier d’une augmentation.
Introduction
Depuis le 7 octobre, un conflit armé à grande échelle a éclaté entre l’organisation palestinienne Hamas et Israël. Alors que la situation de guerre continue de s’intensifier, les marchés financiers ont également réagi en conséquence. Cet article prendra le conflit israélo-palestinien comme exemple pour explorer l’impact de la guerre sur le marché des cryptomonnaies.
L’impact du marché du conflit israélo-palestinien
Depuis le 7 octobre, Israël est entré en état de guerre avec l’organisation radicale palestinienne Hamas, causant des milliers de victimes et propageant les flammes de la guerre aux pays voisins. Le Liban et d’autres ont également déclaré la guerre pour se joindre à la mêlée. Le président américain Biden, qui a toujours soutenu Israël, a ensuite annoncé qu’il continuerait à soutenir Israël.
Ce conflit est toujours en cours, et bien qu’il ne soit peut-être pas opportun de discuter de l’impact de la guerre sur nos investisseurs, nous attachons une grande importance et espérons la paix. Cependant, il est également nécessaire d’utiliser cet événement pour faire le point sur l’impact sur le marché, afin que nous puissions avoir une vision plus aiguë et plus complète du monde et du marché, et apprécier l’amélioration globale de la valeur de la société résultant d’un environnement pacifique.
D’une manière générale, une fois qu’une guerre éclate, l’économie réelle est d’abord affectée, ce qui est la compréhension de base de la guerre. La stagnation de la production des entreprises et de l’économie a eu un impact important sur la production et la vie des gens.
L’impact de la guerre sur les marchés financiers touche généralement d’abord le marché boursier et attire l’attention des gens sur les fonds de refuge. En prenant le conflit israélo-palestinien actuel comme exemple, les secteurs de l’énergie et de la défense ont été à l’origine des gains, tandis que les actions de l’aviation ont souffert. En raison de la suspension des itinéraires israéliens annoncée par plusieurs compagnies aériennes, les actions des compagnies aériennes ont généralement chuté, avec United Airlines, Delta Airlines et American Airlines ayant chuté de plus de 4% hier. En comparaison, le fournisseur israélien de solutions de sécurité pour les drones, ParaZero, a bondi de 132%.
Pendant ce temps, le conflit israélo-palestinien a déclenché un sentiment d’aversion au risque, avec une hausse des prix de l’or de 1,04%. De plus, bien que ni la Palestine ni Israël ne produisent de pétrole, la zone de conflit est une zone de transport pour le pétrole brut du Moyen-Orient, ce qui affectera également l’approvisionnement en pétrole brut. À la fin de la journée de trading, le pétrole américain a augmenté de 4,34% et le pétrole brut Brent a augmenté de 4,22%.
Il convient de mentionner la bourse israélienne. Après l’éclatement du conflit, l’ETF israélien a chuté de plus de 7%, marquant sa plus forte baisse depuis mars 2020. Après une baisse importante de plus de 6% le dimanche, la bourse israélienne a continué à ouvrir en baisse le lundi, avec une baisse de plus de 1% au cours de la séance. Cependant, comme la Banque d’Israël a annoncé lors de la séance qu’elle investirait dans la liquidité pour atténuer la volatilité du taux de change du shekel (monnaie fiduciaire israélienne), la bourse israélienne a ensuite cessé de baisser et a rebondi, clôturant en hausse d’environ 1%.
Bitcoin présente de nombreux avantages tels que la transfrontalité, la commodité et l’efficacité, et n’est pas soumis à la manipulation humaine. Il est toujours considéré comme de l’or numérique et a un effet de couverture. Par exemple, Mike Mc Glone, un stratège macroéconomique senior chez Bloomberg, a mentionné dans un tweet qu’après le conflit entre Israël et le Hamas, Bitcoin a montré une tendance de couverture.
Cependant, l’impact de la guerre sur les cryptomonnaies ne semble pas être transmis de manière linéaire à partir des données historiques, et il reste encore de nombreux détails à explorer.
La performance du marché des cryptomonnaies dans la guerre
En fait, rétrospectivement, lors du conflit passé entre la Russie et l’Ukraine et du conflit actuel entre Israël et la Palestine, le Bitcoin ne montre pas une aversion significative au risque.
Comme le montre la figure ci-dessous, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a éclaté le 24 février 2022, avec des augmentations de 2,89 %, 2,34 %, -0,28 % et -3,59 % le même jour et les jours suivants respectivement ; Le conflit armé à grande échelle entre la Palestine et Israël a éclaté le 7 octobre 2023, avec des gains de 0,09 %, -0,13 % et -1,18 % le jour même et les jours suivants, respectivement.
Graphique hebdomadaire BTC 1 Source: Gate.io
À partir de l’augmentation quotidienne des prix des pièces, il peut être conclu que les fluctuations du Bitcoin sont normales et n’ont pas causé de fluctuations significatives dans ces guerres locales.
Cependant, explorer la guerre n’est pas sans signification directrice pour l’investissement en crypto, car les deux conflits les plus proches du marché sont à la fois localisés et relativement contrôlables en termes d’échelle. Une fois qu’une guerre à grande échelle éclate au-delà de la portée régionale, cela mettra grandement à l’épreuve la réaction du marché des cryptomonnaies. Par conséquent, nous devons toujours prêter attention aux changements ultérieurs dans la guerre.
Par exemple, COVID-19, qui a éclaté en décembre 2019, n’a pas eu d’impact sur le marché financier au début, mais avec la propagation progressive de l’épidémie, le marché financier mondial, y compris Bitcoin, a finalement chuté de manière significative en mars, ce qui peut être considéré comme le résultat de l’accumulation de la panique parmi les investisseurs.
De plus, la guerre aura le plus grand impact direct sur le projet de crypto du concept belligérant.
Par exemple, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a entraîné une augmentation de 600 % des WAVES. Vagues était le plus grand projet de chaîne publique en Russie à l’époque. Sa principale valeur était de simplifier les transactions transfrontalières, ce qui correspondait parfaitement à la demande des gens pour le transfert d’actifs transfrontaliers sous l’impact de la guerre.
Sous l’ombre du conflit israélo-palestinien, le jeton BNT du protocole DEX Bancor a augmenté de 50% hier, tandis que le COTI, une autre plateforme de paiement majeure, a également connu une hausse de près de 20% le même jour. Bancor a été le premier échange décentralisé à utiliser les pools de liquidité Automated Market Maker (AMM), fondé par un groupe d’Israéliens en 2016, avec son centre d’exploitation à Tel Aviv.
Graphique quotidien BNT 2 Source: Gate.io
Il convient de noter que l’augmentation significative des jetons WAVES, BNT et COTI mentionnée ci-dessus est liée aux paiements numériques. Israël, en tant que puissance technologique, occupe une position forte dans le domaine des crypto-monnaies. Cependant, d’autres monnaies conceptuelles qui s’éloignent considérablement de l’activité de paiement ou de trading, telles que SSV, SCRT, BNT, CHR, POOLZ, KAS, etc., n’ont pas connu d’augmentation significative, mais ont plutôt subi une baisse.
Quel est le prix futur du bitcoin ?
Depuis le déclenchement du conflit israélo-palestinien, le Bitcoin n’a pas connu d’augmentation significative pour mettre en évidence sa nature de refuge sûr, et il maintient toujours une tendance de correction volatile dans la fourchette de 25 000 $ à 28 000 $, avec une tendance plus forte que l’Altcoin. Bien sûr, cette force n’est pas due à la demande de couverture apportée par la guerre, mais plutôt à l’état relativement fort qui a été maintenu depuis le début de cette année.
Graphique quotidien BTC 3 Source: Gate.io
Actuellement, le marché est toujours concentré sur trois choses concernant le BTC : l’événement de réduction de moitié de l’année prochaine, l’examen par la SEC des ETF au comptant et la baisse attendue des taux d’intérêt de la Réserve fédérale l’année prochaine.
L’impact de la guerre sur le marché financier est complexe et en constante évolution. Alors que Bitcoin continue de gagner du terrain dans le consensus général, cet impact continuera de se chevaucher avec le marché des cryptomonnaies. Par conséquent, bien que l’impact sur les actifs cryptographiques à court terme soit limité, il est toujours nécessaire pour les investisseurs ayant diversifié leur portefeuille d’actifs de prêter attention au processus de la guerre et à son impact.
Nous devons encore observer de près si l’éruption soudaine du conflit israélo-palestinien en octobre aura un impact supplémentaire sur la situation mondiale et la politique des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, et si l’ampleur de la guerre, si elle continue de s’étendre, peut avoir un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies qui est différent de d’habitude.
