Perspectiva de los datos y eventos globales clave de esta semana (¡imprescindible leer hasta el final!)‼️

La dinámica de la bolsa estadounidense impactará directamente en el mercado cripto.

Esta semana es especialmente crucial, ha llegado el momento de vida o muerte.

La próxima semana se celebrará uno de los eventos macroeconómicos más importantes del mundo: la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.

Ritmo general: datos del martes → bonos estadounidenses el miércoles → decisión de tipos el jueves → apalancamiento familiar el viernes
Cada uno de ellos afecta al sentimiento del mercado.

🗓 Martes

① (por la noche) Vacantes de empleo JOLTS de EE. UU. de octubre

Este dato refleja la demanda de contratación de las empresas estadounidenses:
Cuantas más vacantes → mercado laboral más tenso → mayor presión inflacionaria.

Las vacantes de julio, publicadas en septiembre, ya mostraron un claro descenso; los datos de empleo posteriores también fueron débiles, lo que indica que el empleo comienza a relajarse.
Este dato servirá para verificar si el empleo en EE. UU. sigue enfriándose, especialmente relevante.

🗓 Miércoles de madrugada

② Subasta de bonos estadounidenses a 10 años

La rentabilidad de los bonos a 10 años de EE. UU. = el ancla del precio de los activos globales.
Curiosamente, justo al día siguiente de la subasta es la reunión de la Reserva Federal.

El resultado de la subasta equivale a:
➡️ Una valoración real del mercado, de antemano, sobre “bajada de tipos o no”.

El movimiento de la rentabilidad afectará a todos los activos de riesgo, hay que estar atentos.

🗓 Jueves de madrugada

③ Reunión de la Reserva Federal (el foco total)

La probabilidad de bajada de tipos que maneja el mercado es del 87%:
No se puede dar por hecho, pero está muy cerca.

Habrá una gran división interna en esta reunión, porque independientemente de si se bajan los tipos o no, este es un punto de inflexión clave.

Lo más importante es:

Discurso de Powell = La variable más importante de la semana

Le quedan 3 reuniones de mandato, el tono más o menos dovish/hawkish de sus palabras impactará directamente en:
•Dólar
•Bonos estadounidenses
•Bolsa
•Criptomonedas

Una frase puede mover un billón de dólares.

🗓 Viernes

④ La Fed publica el informe de “Salud financiera de los hogares estadounidenses” del Q3

Este dato permite anticipar la tendencia futura de la economía estadounidense.
Patrón histórico:
Un apalancamiento familiar excesivo → señal previa de crisis financiera.

Por eso es una señal clave para vigilar el riesgo del sistema financiero.

📌 Resumen

La próxima semana será:
Datos para confirmar la tendencia → valoración de expectativas en bonos estadounidenses → decisión de la Reserva Federal → análisis del riesgo a través del apalancamiento familiar.

Cualquiera de estos factores puede desencadenar volatilidad en el mercado, es imprescindible estar atentos.