Gesamter Kryptomarkt – Technik + Stimmung

Marktstruktur

Gesamte Marktkapitalisierung ≈ $3,1–3,2T, leicht gestiegen um ~0,5% in den letzten 24h – technisch gesehen also weiterhin im starken Aufwärtstrend, aktuell aber in einer Seitwärts-/Korrekturphase nach dem jüngsten Ausbruch über $100k BTC.

BTC ≈ $90k und pendelt seit mehreren Tagen um dieses Niveau, nachdem er es nicht geschafft hat, sich über 100k zu halten. Tageskerzen zeigen seit dem Hoch tiefere Hochs = kurzfristiger Abwärtstrend innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends.

BTC-Dominanz ~57–59% – weiterhin hoch. Das bedeutet, BTC führt den Markt an; es ist noch keine vollständige Altcoin-Season.

Altcoin Season Index ≈ sehr niedrig (um 19) → bestätigt, dass Altcoins in den letzten 90 Tagen schlechter als BTC performt haben.

Stimmung

Crypto Fear & Greed Index ≈ 21–22 = „Extreme Angst“.

Nachrichtenmeldungen sprechen von einer fragilen Situation um 90k und den jüngsten scharfen Rückgängen unter 90k, da Anleger Risiken abgebaut haben.

Was diese Kombination bedeutet:

Der Preis ist im Makro-Bullenmarkt weiterhin hoch, aber kurzfristig gilt:

Das Momentum hat nachgelassen.

Privatanleger sind verängstigt.

Altcoins verlieren stärker als BTC.

Das ist klassisches Mid-Cycle-Korrektur-/Shakeout-Verhalten:
gut für geduldige Spot-Käufer, gefährlich für überhebelte Futures-Trader.

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2. Deine „Rolle“ lesen

Anhand deiner Screenshots ist deine Liste im Wesentlichen:

Core Majors: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, TRX, ADA

Infra- / Blue-Chip-Altcoins: LINK, ATOM, NEAR, APT, SUI, HBAR, RENDER, AKT, CELO, KAS, STRK, GRT

Narrative Coins: ONDO, CFG (RWA); S, W, GT (Exchange / DeFi-Infrastruktur); VIRTUAL, OM, XION, QUBIC, GFI, RVN, BTT (höhere Beta / spekulativer).

Die meisten sind 24h im Minus, mit wenigen kleinen grünen Ausnahmen (ONDO, RENDER, S, vielleicht GT) – typisch bei hoher Dominanz und defensivem Kapital.

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3. Spot-Strategie – was heute Sinn macht

Ich teile es nach Kategorien auf.

3.1 Core Majors (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, TRX, ADA)

Trend:

Auf Wochenbasis weiterhin makro-bullisch, im Tageschart jedoch Rücksetzer/Konsolidierung nach den starken Läufen 2024–2025.

BTC um 90k ist etwa 10–15% unter dem letzten Hoch, ETH ebenfalls unter dem letzten lokalen Hoch, SOL/XRP nach starken Rallys abgekühlt.

Spot-Handel:

1. Gestaffeltes Kaufen, nicht All-In.

Beispiel-Logik (anpassbar auf PHP-Werte):

Kaufe 25% der geplanten BTC-/ETH-Menge jetzt (Extreme-Angst-Bereich).

Setze Limitorders 5–10% tiefer für weitere 25–50%.

Halte 25–50% Cash für einen möglichen tieferen Ausverkauf.

2. Fokus auf BTC + ETH als „Maschinenraum“.

Sie profitieren am meisten von institutionellen Zuflüssen (ETFs, Futures, Verwahrung, Regulierung).

In einem ängstlichen, BTC-dominierten Markt fallen sie meist weniger und erholen sich zuerst.

3. SOL / XRP / BNB als High-Beta-Satelliten.

Gut für Swing-Trades: Kauf, wenn der Tages-RSI Richtung überverkauft zurücksetzt und der Preis wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert (z.B. 21- oder 50-Tage-EMA).

Teilgewinne bei 20–30%-Anstiegen, nicht verlieben.

4. ADA, TRX – sekundär behandeln:

Kleinere Allokation. Verwenden, wenn Charts klar ausbrechen; ansonsten den stärkeren Trends (SOL/XRP/LINK/ONDO etc.) mehr Gewicht geben.

3.2 Infra- & Narrative-Bluechips (LINK, ATOM, NEAR, APT, SUI, HBAR, RENDER, AKT, CELO, KAS, STRK, GRT, ONDO, CFG)

Diese sind direkt an aktuelle und 2026-Narrative gebunden: L1/L2-Scaling, KI, DePin, RWAs, Oracles.

Allgemeine Einschätzung:

Die meisten hatten massive Läufe 2024–2025 (z.B. LINK, SOL/NEAR-Klasse, RENDER, AKT) und befinden sich jetzt in Korrekturphasen, mit tieferen Hochs im Tageschart, aber weiterhin über 2023-Niveau.

RWAs (ONDO, CFG) und KI/DePin (RENDER, AKT) haben weiterhin starke fundamentale Roadmaps für 2026 – Tokenisierung, KI-Infrastruktur, Bandbreiten-/Rechenmärkte etc.

Spot-Ansatz:

Als längerfristige Swing-Positionen halten, keine Intraday-Trades.

Größenordnung kleiner als BTC/ETH. Beispiel: Wenn BTC+ETH = 50–60% des Spot-Portfolios, dann Block = 25–35%.

Fokus auf:

LINK, ONDO, RENDER, NEAR, AKT als „A-Tier“-Narrative-Coins.

Einstiegsregel Daumenregel: warten auf:

Tages-Schluss über 21-Tage-EMA nach Rücksetzer und

ansteigendes Volumen gegenüber den Vortagen (Zeichen, dass der Dip gekauft wird).

Gewinnmitnahmen in Schichten:

Erstes Take Profit bei +30–40% vom Einstieg.

Zweites TP am vorherigen lokalen Hoch/Widerstand.

Kleinen Rest für 2026-Narrative laufen lassen.

3.3 Hochrisiko / Small Caps (QUBIC, OM, XION, GFI, BTT, RVN, VIRTUAL, S, W, etc.)

Diese werden in Korrekturen zuerst zerschlagen und erholen sich zuletzt.

In einem „Extreme Fear“-BTC-dominierten Markt wie Lottoscheine behandeln.

Spot-Regeln:

Gesamte Allokation für diesen Block ≤ 5–10% des Kryptobestands.

Niemals aggressiv nachkaufen; wenn ein Coin −40–60% fällt und die Fundamentals unklar sind, lieber schneiden und in stärkere Namen rotieren.

Nur hinzufügen, wenn:

BTC wieder stabil/stark ist und

der betreffende Coin klare News/Upgrades/Listings hat (nicht nur „jetzt billig“).

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4. Futures-Strategie – wie heute vorgehen

Angesichts der aktuellen Situation (fragiler Aufwärtstrend, extreme Angst) ist das wichtigste Ziel Überleben + Volatilität ernten, keine Heldentrades.

4.1 Was man NICHT tun sollte

Keine hohe Hebelwirkung (>5x vermeiden; 2–3x ist schon aggressiv).

Keine große Short-Position auf zufälligen Altcoin mit geringer Liquidität – Liquidationsrisiko enorm.

Keine vielen korrelierten Positionen eröffnen (z.B. SOL/NEAR/SUI/ATOM-Longs gleichzeitig).

4.2 Wer LONG via Futures gehen möchte

Markteinschätzung: BTC im großen Aufwärtstrend, aber in einer Mid-Cycle-Unsicherheit. Historisch waren diese „Extreme Fear“-Phasen in der Nähe früherer Hochs oft gute mittelfristige Long-Einstiege, aber das Timing ist schwierig.

Sichere Long-Setups:

1. Nur BTC / ETH.

Warten auf klare Unterstützungsbestätigung, z.B.:

Preis sticht unter 4h-Support und schließt wieder innerhalb der Range.

Funding-Rates setzen zurück oder drehen leicht negativ (keine überfüllte Long-Seite).

2–3x Hebel, Stop-Loss unter dem letzten Swing-Tief (einige Prozent).

2. „Bounce-Scalp“ bei starken Alts (SOL, LINK, ONDO, RENDER, NEAR):

Nur wenn BTC grün und stabil ist.

Einstieg bei Rückeroberung des 4h-Widerstands/EMA mit steigendem Volumen.

Enger Stop; Gewinnmitnahme schnell bei 5–10% Bewegung im Coin (mit 3x sind das 15–30%).

4.3 Wer SHORT via Futures gehen möchte

Shorten in einer Bullenmarkt-Korrektur kann profitabel, aber riskant sein; du tradest gegen den Trend höherer Zeitebenen.

Short-Setups, die in diesem Umfeld Sinn machen:

Dead-Cat-Bounces bei schwachen Alts:

Coins aus dem spekulativen Block, die intraday 20–30% pumpen, ohne echte News, während BTC flach oder rot ist.

Short mit Stop leicht über dem Spike-High, Ziel zurück zum Pre-Pump-Level.

BTC-Range-Short:

Wenn der Bereich 90–92k klar mit Wicks und fallendem Volumen abgelehnt wird, kannst du:

Am Range-High shorten.

Kleinen Hebel nutzen (2x).

Stop über der Range; TP in der Mitte/unten der Range.

Aber wenn BTC mit starkem Volumen ausbricht, Bias drehen oder aussteigen – keine starren Shorts im Makro-Bull.

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5. Zeitrahmen-Plan (wie ich Spot + Futures kombiniere)

Hier eine einfache Vorlage, die du auf dein Portfolio legen kannst:

Spot-„Investment“-Ebene (Monate bis Jahre)

60–70% deines gesamten Kryptokapitals.

BTC: 35–40%

ETH: 15–20%

Mix aus SOL / XRP / LINK / ONDO / RENDER / NEAR / AKT / andere: 20–25%

High-Risk-Small-Caps: max. 5–10%

Vorgehen: DCA + Kauf bei Angst, Verkauf nur wenn:

Narrative brechen oder

wir Blow-Off-Tops sehen (parabolische Wochenkerzen + extreme Gier).

Futures-„Trading“-Ebene (Tage bis Wochen)

Maximal 30–40% deines gesamten Kryptokapitals – und du musst nicht die gesamte Margin nutzen.

Fokus auf BTC & ETH für Haupttrades.

Alts nur sparsam, bevorzugt die mit tiefer Liquidität (SOL, LINK, ONDO auf großen Börsen).

Klare Regeln:

Maximal 2–3 offene Positionen.

Maximales Risiko pro Trade: 1–2% des Tradingkapitals.

Feste Stops immer setzen.