مؤخرًا اكتشفت أن العديد من المتداولين يناقشون مؤشرات المتوسطات المتحركة، فبالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط MA، هناك أيضًا إعدادات شائعة جدًا لمتوسط EMA، والتي تستحق الفهم العميق.

يبدو أن EMA و MA متشابهان، لكن طريقة الاستخدام تختلف تمامًا. MA هو المتوسط البسيط، حيث يتم جمع أسعار فترة زمنية معينة ثم قسمتها على عدد الفترات، ويعكس مستوى السعر المتوسط. أما EMA فهو مختلف، فهو متوسط متحرك مرجح، حيث تكون الأوزان أعلى للأسعار الأقرب، وأقل للأسعار الأقدم، لذلك فإن EMA أكثر حساسية لتغيرات السعر الأخيرة، ويمكنه التقاط الاتجاهات بشكل أفضل.

عند الحديث عن إعدادات متوسط EMA، هناك مجموعات معروفة من المعلمات مثل EMA10، EMA20، EMA30، EMA40، EMA100، EMA120، EMA250، وغيرها، وتكون النتائج الأمثل عند استخدام معلمات مختلفة مع فترات زمنية مختلفة. أنا شخصيًا أستخدم غالبًا EMA120 لتحديد الاتجاهات الكبرى، مع الاعتماد على EMA لفترات 30 دقيقة و5 دقائق لتحديد نقاط الدخول.

التعرف على الاتجاه هو الاستخدام الأهم لمؤشر EMA. عندما يكون EMA مائلًا للأعلى، يبدأ الاتجاه الصاعد؛ وعندما يكون مائلًا للأسفل، يبدأ الاتجاه الهابط؛ وإذا كان يتحرك بشكل مستوي ضمن نطاق ضيق، فإن قيمته ليست ذات أهمية كبيرة. هناك طريقتان لتحديد اتجاه EMA، الأولى هي النظر إلى الميل، فالميل الصاعد يعكس تفاؤل السوق وتوجهه للشراء، والميل الهابط يعكس التشاؤم وتوجهه للبيع؛ والثانية هي النظر إلى موقع السعر، فالسعر فوق المتوسط يشير إلى سوق صاعد، وتحت المتوسط يشير إلى سوق هابط.

إشارة EMA المفردة أيضًا عملية جدًا. عندما يعبر السعر من الأسفل ويقطع EMA من الأسفل للأعلى، يُطلق عليه تقاطع ذهبي، وهو إشارة للشراء؛ وعندما يعبر من الأعلى ويقطع EMA من الأعلى للأسفل، يُطلق عليه تقاطع ميت، وهو إشارة للبيع. على سبيل المثال، باستخدام EMA120 لتحديد السوق، نبدأ بمراجعة اتجاه EMA على إطار الأربع ساعات، ثم نتابع EMA على إطار 30 دقيقة وسلوك السعر، وأخيرًا نبحث عن نقطة دخول محددة على إطار 5 دقائق. هذا التنسيق متعدد المستويات يزيد من معدل النجاح بشكل كبير.

إشارات EMA الثنائية أقوى. عندما يتقاطع EMA قصير المدى مع EMA طويل المدى من الأسفل للأعلى، يكون إشارة للشراء؛ وعندما يتقاطع من الأعلى للأسفل، يكون إشارة للبيع. كثير من الناس يستخدمون أيضًا المتوسطات على فترات أكبر لتحديد الاتجاه، ويعتمدون على المتوسطات الصغيرة وسلوك السعر لتأكيد الدخول والخروج. عندما يبدأ ميل المتوسطات على الفترات الأكبر في التسطح، فهذا يدل على تغير الاتجاه، وعندها نراقب المتوسطات الصغيرة، وإذا اخترق السعر المتوسط الصغير وظهر تقاطع MACD، ووقف السعر فوق المتوسط الصغير، فهذه فرصة جيدة للدخول.

يمكن أيضًا استخدام EMA كمستوى دعم ومقاومة. بعد أن يخترق السعر EMA ويبدأ في اتجاه صاعد، يصبح EMA بمثابة خط دعم، والوقوف فوقه هو فرصة جيدة للدخول مرة أخرى. وعلى العكس، بعد أن يهبط السعر ويخترق EMA ليبدأ اتجاه هابط، يتحول EMA إلى مستوى مقاومة، وعند الارتداد إليه يمكن البيع. المهم هو أن يكون الميل لا يزال يتجه للأعلى أو للأسفل، فلو كان مسطحًا، فهذه ليست فائدة من استخدامه كمستوى دعم أو مقاومة.

في الممارسة العملية، أعمل على النحو التالي: إذا كان هناك ميل للمتوسط، فإن السعر عند العودة إلى المتوسط يتبع اتجاهه، وأضع وقف الخسارة عند أدنى مستوى سابق تحت EMA. والعكس صحيح للصفقات البيع. مؤخرًا، يتداول البيتكوين عند حوالي 78,360 دولار (ارتفاع بنسبة 0.13%)، والإيثريوم عند 2,310 دولار (ارتفاع بنسبة 0.21%)، وBNB عند 617.70 دولار (ارتفاع بنسبة 0.29%)، ويمكن محاولة استخدام إعدادات EMA لتحليل الاتجاهات قصيرة المدى لهذه الأصول.

إذا شعرت أن طريقة إعداد EMA هذه مفيدة، يمكنك تجربتها على Gate، وضبط المعلمات وفقًا لأسلوب تداولك، والعثور على التوليفة الأنسب لك.