لقد لاحظت أن العديد من المبتدئين في التداول يضيعون بين وفرة المعلومات، لكن في الواقع كل شيء يعود إلى فهم كيف يتنفس السوق. أود أن أشارككم بمفهومين غيرا بشكل جذري طريقتي في تحليل الرسوم البيانية: كتل الأوامر وعدم التوازن.

أولاً، لنفهم ما هو هذا الشيء. كتلة الأوامر هي في الأساس أثر يتركه اللاعبون الكبار على الرسم البياني. عندما تضع البنوك أو الصناديق الكبيرة كميات كبيرة من الشراء أو البيع، فإنها تخلق مناطق تصبح نقاط دعم لحركة السعر المستقبلية. لاحظت أن السعر غالبًا يعود تحديدًا إلى هذه المناطق، كما لو أنه يبحث عن شيء مفقود.

للعثور على كتلة الأوامر، يجب النظر إلى اللحظات التي يغير فيها السعر اتجاهه بشكل حاد. عادةً يكون ذلك في الشمعة الأخيرة أو مجموعة من الشموع قبل حركة كبيرة. هناك نوعان: كتلة أوامر صاعدة (منطقة الشراء قبل الارتفاع) وكتلة هابطة (منطقة البيع قبل الانخفاض). على الرسم البياني، يظهر هذا بشكل واضح — ترى شمعة ممتدة، ومن ثم يبدأ اتجاه جديد.

أما عن عدم التوازن، فهو ببساطة فراغ على الرسم البياني يحدث عندما يتجاوز الطلب العرض بشكل حاد. عندما يدخل اللاعبون الكبار أوامرهم بسرعة، يتركون "ثغرات" بين الشموع. السوق يعود باستمرار إلى هناك، محاولًا ملء هذه الثغرات. هذه واحدة من أكثر الظواهر موثوقية التي لاحظتها.

هاتان الأداتان تعملان معًا. كتل الأوامر تظهر أين يجلس اللاعبون الكبار، وعدم التوازن يشير إلى أوامرهم غير المكتملة. عندما يعود السعر إلى كتلة الأوامر ويملأ عدم التوازن، فإن ذلك يعطي إشارة قوية للدخول. غالبًا ما أستخدم هذا الجمع بينهما.

عمليًا، الأمر يكون كالتالي. أولاً، ابحث على الرسم البياني عن كتلة الأوامر — لحظة انعكاس. ثم حدد عدم التوازن بجانبها. إذا تزامنوا في منطقة واحدة، فإن ذلك يعزز الإشارة. بعد ذلك، ضع أمر شراء محدد داخل هذه المنطقة، وقف الخسارة أدنى الكتلة، وجني الربح عند مستوى المقاومة التالي.

ما أنصح به المبتدئين: ابدأوا بإطارات زمنية كبيرة (مثل الأربع ساعات واليومية). على هذه الإطارات، تتكون كتل الأوامر بشكل أقل، لكن الإشارات تكون أكثر موثوقية. على الرسم الزمني ساعة، هناك المزيد من الضوضاء. ادرس البيانات التاريخية، وابحث عن أمثلة من حركات السعر السابقة. دمج هذه الأدوات مع مستويات الدعم والمقاومة، الحجم، وخطوط الاتجاه.

الشيء الرئيسي الذي فهمته خلال وقت التداول هو أن كتل الأوامر وعدم التوازن هما وسيلة لرؤية منطق رأس المال الكبير. يساعدان على فهم سبب تحرك السعر بهذه الطريقة وليس غيرها. الصبر والانضباط عند العمل مع هذه الأدوات — هو ما يزيد فعلاً من دقة القرارات في السوق.