لاحظت أن العديد من المبتدئين في التداول يواجهون مشكلة أساسية واحدة: فهم الرسوم البيانية، لكنهم لا يدركون ما يحدث فعليًا وراء الكواليس في عملية تحديد الأسعار. الأمر هو أن السوق يترك آثارًا، وإذا عرفت ما الذي يجب مراقبته، يمكنك تعلم قراءة هذه الآثار كما لو كانت كتابًا.

إليك أداتان أعتقد أنهما مفيدتان بشكل خاص لفهم ديناميكيات السوق: كتل الأوامر وعدم التوازن. قد يبدو الأمر معقدًا، لكنه في الواقع مفاهيم بديهية جدًا إذا قمت بتقسيمها إلى أجزاء.

كتلة الأوامر هي في الأساس "طابع" من قبل اللاعبين الكبار. عندما يضع البنوك أو الصناديق الكبيرة مراكزها، فإنها تترك مناطق معينة على الرسم البياني حيث يتغير الاتجاه فجأة. هذا ليس صدفة. هذه نقاط تركز فيها أوامر كبيرة. عادةً، تظهر كتلة الأوامر على شكل الشمعة الأخيرة (أو مجموعة من الشموع) قبل حركة سعرية كبيرة. هل ترى شمعة هبوطية؟ قم بتحديد المنطقة من تلك الشمعة إلى اليمين — هذا هو كتلة الأوامر الخاصة بك. يمكن أن تكون صاعدة إذا كانت تسبق ارتفاعًا، أو هبوطية إذا كانت قبل انخفاض.

أما عن عدم التوازن، فهو يحدث عندما يصبح الطلب والعرض غير متوازنين. يقوم اللاعبون الكبار بسرعة بإدخال أوامر، تاركين على الرسم البياني "أماكن فارغة" حرفيًا — مناطق لم يمر السعر من خلالها. السوق لا يحب الفراغ، وغالبًا ما يعود لملء هذه التوازنات غير المتوازنة. هذا أحد أكثر الإشارات موثوقية التي رأيتها خلال سنوات مراقبتي للسوق.

كيف يعملان معًا؟ ببساطة. عندما يبدأ اللاعبون الكبار حركتهم، يخلقون عدم توازن. ثم يعود السعر إلى كتل الأوامر لامتصاص هذه المناطق. وهنا يمكن للمبتدئين أن يقفزوا على الموجة مع الأموال الكبيرة. هذا ليس ضمانًا، لكنه منطق يعمل مرارًا وتكرارًا.

على أرض الواقع، يبدو الأمر كالتالي: أولاً، تجد كتلة الأوامر على الرسم البياني. ثم تنظر إلى الشموع وتبحث عن المناطق التي لم يعود السعر إليها بعد لإعادة الاختبار. هذا هو عدم التوازن الخاص بك. عندما يبدأ السعر في العودة إلى كتلة الأوامر، يكون ذلك إشارة لك. تضع أمر حد داخل الكتلة، وتضع وقف خسارة أدنى، وجني أرباح أعلى — وتنتظر.

نقطة مهمة: غالبًا ما تتطابق كتل الأوامر مع مستويات الدعم والمقاومة. هذا ليس صدفة. هذا يعني أن اللاعبين الكبار يعرفون بالفعل عن هذه المستويات ويضعون مراكزهم هناك. استخدم ذلك لتحديد أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح.

للمبتدئين، أنصح بالبدء على الأطر الزمنية الكبيرة: ساعة، أربع ساعات، يوميًا. على الرسوم الدقيقة، تتكون كتل الأوامر بشكل متكرر، لكن الإشارات أقل موثوقية. استعرض البيانات التاريخية، وابحث عن أمثلة، وادمج كتل الأوامر مع مستويات فيبوناتشي أو مؤشرات الحجم. وتدرب على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

بشكل عام، عدم التوازن وكتل الأوامر أدوات قوية لفهم سلوك اللاعبين الكبار. فهي لا تضمن 100%، لكنها توفر منطقًا. والمنطق هو أساس أي تداول جدي. الأهم هو التحليل، والصبر، والانضباط. ابدأ من هنا، وستلاحظ كيف يتحسن دقتك في تحديد نقاط الدخول والخروج بشكل كبير.