لقد كنتُ أدرس مؤخرًا نمطًا يتجاهله العديد من المتداولين، لكنه يمكن أن يمنحك فرص دخول جيدة جدًا – الانحرافات المخفية. وخاصة الانحراف الهبوطي مثير للاهتمام لأنه يوضح لك متى قد يستمر الاتجاه في الانخفاض، حتى لو لم يكن ذلك واضحًا.

أما الفكرة الأساسية فهي بسيطة في الواقع: يحدث الانحراف عندما يتحرك سعر أحد الأصول في اتجاه معاكس لاتجاه مؤشر فني مثل RSI أو MACD. وهذا في الأساس إشارة تحذيرية إلى أن الاتجاه الحالي يضعف. توجد نوعان رئيسيان – الانحراف العادي في نهاية اتجاه طويل، والانحراف المخفي أثناء فترة التذبذب/التوحّد السعري (التجميع). النسخة المخفية أصعب في اكتشافها، لكن عندما تراها مرة واحدة، يمكن أن تساعدك على توقع استمرار الاتجاه.

في حالة الانحراف المخفي الصعودي، يصل السعر إلى قاع أعلى، بينما يُظهر المؤشر قاعًا أدنى. هذا يشير عادةً إلى أن الارتفاع سيستمر. أما الانحراف الهبوطي فيعمل بالعكس – السعر يصنع قمة أدنى، لكن المؤشر يُظهر قمة أعلى. وهذه هي إشارتك إلى أن المزيد من الخسائر قد يأتِ.

أتذكر ما شاهدته في Bitcoin-Charts لشهر فبراير 2021. كان هناك عدة انحرافات مخفية صعودية، حيث كان RSI يضغط على قيعان أدنى، بينما كانت Bitcoin تُشكّل قيعانًا أعلى. كانت هذه إشارة واضحة على أن التذبذب/التجميع قد انتهى وأن Bitcoin ستواصل الارتفاع – وبالفعل، ارتفعت بحوالي 20% صعودًا. ثم لاحقًا، في فبراير نفسه، ظهرت الانحرافات الهبوطية الكلاسيكية – قمم أعلى في السعر، لكن قمم أدنى في RSI. بعد ذلك، صحّحت Bitcoin بنسبة 25%.

إذا كنت تريد التداول بالانحرافات المخفية، فأنت بحاجة إلى مذبذب جيد. يعمل RSI وMACD والاستوكاستيك (Stochastik) جميعًا. أنا شخصيًا أفضل MACD لأن خطه سهل المتابعة. إذا استخدمت MACD، ركّز على خط MACD نفسه – اجعله أكثر سمكًا في المخطط، وسترى الانحراف بشكل أوضح.

الأهم: قم بتصفية صفقاتك وفقًا للاتجاه الأكبر. في الاتجاه الصعودي ابحث عن الانحرافات المخفية الصعودية. في الاتجاه الهبوطي انتبه إلى أنماط الانحراف الهبوطي. مثال: Ethereum في يونيو 2021 على 1-Stunden-Chart. أظهر مذبذب الاستوكاستيك قمة أعلى، بينما صَنعت Ethereum قمة أدنى – انحراف هبوطي كلاسيكي. بعد وقت قصير، خسرت Ethereum حوالي 20% خلال يومين.

عندما تتعرّف على النمط، ضع وقف الخسارة الخاص بك قريبًا من أقصى قاع/قمّة متأرجح حديثة (Swing-Extrem). في حالة الانحراف المخفي الصعودي، ضع وقف الخسارة أسفل القاع مباشرةً، وفي حالة الانحراف الهبوطي فوق القمة مباشرةً. ثم حدّد هدفًا – على الأقل مضاعف اثنين بالنسبة إلى وقف الخسارة قاعدة جيدة كقاعدة عامة.

بعض إشارات التحذير: الانحرافات تكون سهلة التعرف عليها لاحقًا، لكن في الوقت الفعلي يكون الأمر أكثر تعقيدًا. يمكن لمشاعرك أن تُشوِّه تحليلك. حتى إذا ظهرت الانحرافات المخفية في وقت متأخر من الاتجاه، فإن نسب المخاطرة إلى العائد تصبح أقل جاذبية. وبالنسبة للعملات الرقمية الأصغر، تكون الأنماط أقل موثوقية من Bitcoin أو Ethereum، لأن السيولة تكون أقل.

خلاصتي: الانحرافات المخفية، وخاصة الانحراف الهبوطي، هي أنماط قوية لاستمرار الاتجاه/استمراره. تظهر كثيرًا، لذلك تستحق الممارسة. المفتاح هو استخدامها ضمن سياق الاتجاه الأكبر وترك مشاعرك خارج التداول. إذا دمجتها مع مؤشر الزخم (Momentum)، ستحصل على إعداد قوي. من يهتم أيضًا بهذه الأنماط الفنية – اكتب لي كيف تتعاملون معها.