كيف تؤثر إعدادات معلمات KDJ على نتائج تداولك

سمع العديد من المتداولين عن مؤشر KDJ، لكن القليل منهم يفهم معايير KDJ حقا. هل كنت تعلم؟ ما إذا كان مؤشر KDJ يمكن أن يساعدك بفعالية على تحقيق الربح يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت إعدادات المعلمات معقولة. ستتعمق هذه المقالة في المفاهيم الأساسية لمعايير KDJ، وطرق الإعداد، وكيفية تطبيقها بشكل صحيح في القتال الفعلي.

لماذا معايير KDJ مهمة جدا؟ يجب أن يعرف التجار

مؤشر KDJ هو أحد أكثر أدوات التحليل الفني شعبية في السوق ويعرف كعضو مهم في “الكنوز الثلاثة للمستثمرين الأفراد”. لكن العديد من المبتدئين لا يدركون مشكلة رئيسية: معلمات KDJ المختلفة تنتج إشارات تداول مختلفة تماما.

تحدد المعلمات حساسية المؤشر بشكل مباشر. إذا تم ضبط المعايير منخفضة جدا، تكون المؤشرات بطيئة في الاستجابة، ومن السهل أن تفوت أفضل وقت لدخول السوق؛ إذا تم ضبط المعايير على ارتفاع زائد، ستتولد إشارات خاطئة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى خسائر. لذلك، اختيار معايير KDJ المناسبة هو الخطوة الأولى في تطوير استراتيجية تداول.

المنطق وراء معلمات KDJ القياسية (9,3,3).

تركيبة معايير KDJ الشائعة في السوق هي (9، 3، 3)، ماذا تمثل هذه الأرقام الثلاثة؟

الرقم الأول، 9، يمثل الفترة التي تمثل نافذة زمنية لحساب KDJ. هذا يعني أن المؤشر يحسب بناء على أسعار الأعلى والدنيا والإغلاق في آخر 9 أيام تداول. يمثل العددان الثاني والثالث 3 معاملات التنعيم لقيم K وD، والتي تستخدم لإزالة ضوضاء السوق.

عندما نقول حساب “القيمة العشوائية غير الناضجة (RSV)”، الصيغة هي: RSV = (إغلاق اليوم - أدنى سعر في آخر 9 أيام) ÷ (السعر الأعلى في آخر 9 أيام - أدنى سعر في آخر 9 أيام) × 100. ثم، من خلال التلعيم، نحصل على:

• قيمة K لليوم = 2/3 × قيمة K لليوم السابق + 1/3 × RSV لليوم
• قيمة D لليوم = 2/3 × قيمة D لليوم السابق + 1/3 × قيمة K لليوم
• قيمة J لليوم = 3 × K قيمة اليوم - 2 × D قيمة اليوم

يضمن هذا الحساب أن المؤشر يتفاعل بسرعة مع تغيرات السوق دون المبالغة. (9،3،3) تركيبات المعلمات هي الأكثر استقرارا في التداول قصير إلى متوسط الأجل.

ماذا يحدث إذا غيرت إعدادات معلمات KDJ؟

يختار المتداولون المختلفون معايير مختلفة حسب أسلوب تداولهم. على سبيل المثال، قد يستخدم المتداولون السريعون (5,3,3) لجعل المؤشر أكثر حساسية واستجابة; قد يستخدم المستثمرون على المدى الطويل (15، 5، 5) أو أعلى لتخفيف المؤشر لتصفية الاتجاه الحقيقي.

كلما كان المعامل أصغر، زادت تقلبات منحنى KDJ، وكانت إشارات الشراء والبيع متكررة. كلما كان المعامل أكبر، كان منحنى KDJ أكثر سلاسة، مما يقلل الإشارة لكنه قد يزيد الدقة. المشكلة هي أنه لا يوجد تركيبة مطلقة صحيحة من المعايير، فقط التركيبة التي تناسب السوق الحالي بشكل أفضل.

كيف تعمل ثلاث خطوط؟ فهم معنى قيم K و D و J

مؤشر KDJ يعرض ثلاثة منحنيات على الخريطة: خط K (خط سريع)، خط D (خط بطيء)، وخط J (خط حساس الاتجاه).

الشمعة تمثل القيمة العشوائية السريعة وهي الأكثر حساسية. الخط D هو متوسط متحرك ناعم لخط K، والذي يكون بطئا في الاستجابة. عندما يعبر خط K خط D للأعلى، يتكون “صليب ذهبي”، عادة إشارة شراء؛ عندما يعبر الشمعدان خط D للأسفل، يتكون “تقاطع الموت”، عادة إشارة بيع.

يستخدم خط J لقياس درجة التباعد بين خط K وخط D، وعندما يتجاوز خط J 100، فإنه يشير إلى زيادة الاشتراء، وعندما يكون خط J أقل من 10، فإنه يشير إلى البيع الزائد.

في التداول الفعلي، يمكننا أيضا رسم خطين أفقيين 80 و20 على مخطط KDJ. عندما يرتفع خطي K وD فوق 80 في نفس الوقت، يدخل السوق حالة الشراء الزائد؛ عندما تنخفض خطوط K وD إلى ما دون 20 في نفس الوقت، يدخل السوق حالة بيع زائد.

استخدام معلمات KDJ في القتال الفعلي: تحديد الإشارات الرئيسية

المشكلة الحقيقية التي يواجهها العديد من المتداولين عند استخدام مؤشر KDJ ليست أنهم لا يفهمون المؤشر، بل أنهم لا يعرفون كيفية استخدام إعدادات المعلمات بشكل صحيح لاكتشاف أقوى الإشارات.

التباعد العلوي والتباعد القاعيوهو المفهوم الأهم في تطبيق معلمات KDJ. عندما يصل سعر السهم إلى أعلى مستوى جديد لكن KDJ ينخفض بدلا من ذلك، يسمى هذا “التباعد العلوي” ويعتبر إشارة بيع. وعلى العكس، عندما يصل سعر السهم إلى أدنى مستوى جديد لكن KDJ يرتفع، يسمى هذا “انحراف القاع” ويعد إشارة شراء. غالبا ما تشير هذه الظاهرة إلى انعكاس الاتجاه.

التعريف الشكليوهو أيضا المفتاح. عندما يكون KDJ تحت 50، يشكل قاع W أو قاع ثلاثي، مما يدل على أن قاعا قد تشكل وأن الارتفاع وشيك. عندما يشكل KDJ قمة M أو قمة ثلاثية فوق 80، فهذا يعني أن القمة قد تشكلت وأن الانخفاض قادم.

لننظر إلى حالة كلاسيكية: في فبراير 2016، انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ إلى مستوى منخفض. يجد المتداولون الأذكياء أن سعر السهم يكون أقل بموجة، لكن مؤشر KDJ أعلى بموجة - وهو انحراف نموذجي في القاع. في 19 فبراير، افتتح مؤشر هانغ سينغ بارتفاع 5.27٪، ثم في 26 فبراير، ظهر انخفاض التقاطع الذهبي (حيث اخترق خط K خط D فوق 20)، وزاد المستثمرون مراكزهم فورا. عندما حدث تقاطع الموت العالي في 29 أبريل، كان المتداولون قد غادروا السوق بالفعل بأرباح. في 30 ديسمبر، أظهر KDJ مرة أخرى نمطا من القاع المزدوج، وعاد المستثمرون إلى السوق، ثم بدأ السوق الصاعد. تظهر هذه الحالة بالكامل قوة توحيد معايير KDJ (9,3,3) في القتال الفعلي.

معضلة مؤشر KDJ: عدم تطابق المعلمات هو عمل ضائع

السبب الجذري لخسائر العديد من المتداولين هو أنهم لا يفهمون تماما حدود معايير KDJ. أولا وقبل كل شيءالمؤشرات ضعيفةالمشكلة: في ظروف السوق القوية جدا أو الضعيفة، ستفشل معلمات KDJ القياسية، مما يرسل إشارات خاطئة بشكل متكرر. في هذا الوقت، تحتاج إلى تعديل المعاملات أو دمج مؤشرات أخرى.

الثاني هوتأخر الإشارة。 يتم حساب KDJ بناء على البيانات السابقة ولا يمكن عكسها في الوقت الحقيقي عندما يتغير السوق بسرعة. عندما يكون السوق متقلبا أو جانبيا، من المرجح أن يتم توليد KDJإشارة خاطئة، مما يدفع المتداولين للدخول والخروج بشكل متكرر، مما يزيد من التكاليف والمخاطر.

والأهم من ذلك، يجب ألا يستخدم مؤشر KDJ بمفرده. يستخدم المتداولون الأذكياء دائما KDJ مع مؤشرات أخرى (مثل مؤشر RSI، MACD، الحجم) للقضاء على الإشارات الكاذبة وزيادة معدل فوزهم.

الخاتمة: أتقن المعايير، أتقن التجارة

يستخدم مؤشر KDJ على نطاق واسع تحديدا لأنه بسيط وفعال. لكن هذه البساطة يمكن أن تضلل بسهولة المتداولين الذين لا يفهمونها بعمق. اختيار وتعديل وتركيب معايير KDJ يحدد ما إذا كان بإمكانك تحقيق أرباح حقيقية من السوق.

معايير KDJ القياسية (9، 3، 3) مناسبة لمعظم المتداولين على المدى القصير، لكن لا توجد معايير صحيحة تماما. في الواقع، يجب على المتداولين تعديل المعايير بمرونة وفقا لدورة التداول وأسلوبهم والسوق المستهدف. وفي الوقت نفسه، يعد دمج KDJ مع أدوات التحليل الفني الأخرى هو الطريقة الصحيحة لتقليل المخاطر وزيادة العوائد.

لا توجد أدوات مثالية في سوق رأس المال، فقط المتداولون الذين يستخدمونها بشكل صحيح. فقط من خلال فهم جوهر معايير KDJ وتحسينها باستمرار مع الخبرة العملية يمكننا أن نصبح فائزين حقا في السوق.