كيف أفلس نيوتن؟؟

1. الأسهم = أعلى مستوى تاريخي
2. الذهب = أعلى مستوى تاريخي
3. الفضة = أعلى مستوى تاريخي
4. سعر النحاس = أعلى مستوى تاريخي
5. صناديق السوق النقدي = أعلى مستوى تاريخي
جميع الأشياء سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في نفس الوقت.
السوق العالمية تواصل الارتفاع، والجميع يصرخ بأن النصف الثاني من السوق الصاعد، وكأن الذهب في كل مكان.
لكن كلما زاد حماس السوق، زادت الحاجة إلى الحذر، فلننظر اليوم كيف أفلس نيوتن.

هو ذلك الرجل الذي اكتشف الجاذبية، أبو الفيزياء، أعظم عالم في تاريخ البشرية، بلا منازع.

هذا العبقري الذي سحق الجميع في معدل الذكاء، كان أيضًا "نبتة" في سوق الأسهم، وخسر بشكل مروع.

القصة تعود إلى عام 1720 في بريطانيا.

في ذلك الوقت، كانت هناك شركة تسمى "شركة بحر الجنوب"، حصلت على ترخيص من الحكومة البريطانية للتجارة مع أمريكا الجنوبية.

تخيل، أمريكا الجنوبية، مليئة بالذهب والفضة، كم هو هذا من خيال واسع؟

بالإضافة إلى أن هذه الشركة كانت لها خلفية حكومية، وكانت مسؤولة عن إدارة ديون الدولة، وهو ما يشبه الآن "شركة حكومية كبرى" + "رائد الذكاء الاصطناعي".

كل بريطانيا كانت مجنونة.

من النبلاء إلى عامة الشعب، الجميع يضارب، وكلهم يملك إيمانًا واحدًا: اشترِ بحر الجنوب، وسنصبح أغنياء بسرعة!

سعر سهم شركة بحر الجنوب، كان كأنه على متن صاروخ. من بداية العام عند 128 جنيه إسترليني، ارتفع بسرعة إلى الصيف، وتجاوز 1000 جنيه إسترليني! خلال نصف سنة، زاد تقريبًا 8 أضعاف!

نيوتن، الذي كان آنذاك يبلغ من العمر 77 عامًا، وكان مديرًا لمصنع النقود الملكي، وكان من أصحاب الثروات العالية.

وكان أيضًا جزءًا من هذا الاحتفال.

في البداية، كانت تصرفات نيوتن مثالية.
عندما كان السوق لا يزال هادئًا نسبياً، استثمر 7000 جنيه إسترليني، وبعد أن تضاعف سعر السهم، شعر بنوع من الخطر، وبيع بسرعة، محققًا ربحًا قدره 7000 جنيه إسترليني، بنسبة ربح 100%.

انظر، العبقري هو العبقري، لا يفهم فقط في العلم، بل يفهم أيضًا في تحقيق الأرباح.

لو انتهت القصة هنا، لكانت قصة جميلة عن "عالم يعتمد على ذكائه لتحقيق أرباح سهلة في السوق".

لكن، الطبيعة البشرية شيطان.

ماذا حدث بعد أن باع نيوتن؟
لم يتوقف سهم شركة بحر الجنوب، بل زاد ارتفاعه بشكل جنوني!

أصدقاؤه وزملاؤه الذين لم يبيعوا، ثرواتهم تتغير يومًا بعد يوم. اليوم يغيرون منازلهم الفاخرة، وغدًا يشتريون قصرًا.

كل يوم، يقولون له: "لقد بعت مبكرًا جدًا! الآن وصل إلى 800!"، "سيصل إلى 1000، كم خسرت من الأرباح!"

هل تشعر أن هذا مألوف؟

هو ذلك الشعور عندما تبيع الأسهم، وفي اليوم التالي ترتفع بشكل كبير، وتستمر في الارتفاع. ذلك الشعور كأنك تجرح، وتظن أنك أحمق.

القلق من تفويت الفرصة، أشد ألمًا من الخسارة.
حتى عبقري مثل نيوتن لم يستطع الصمود.

في ذروة جنون السوق، عندما تجاوز سعر السهم 1000 جنيه إسترليني، عاد مرة أخرى!

وهذه المرة، وضع تقريبًا كل ثروته، حوالي 2 مليون جنيه إسترليني.

ما هو مفهوم 2 مليون جنيه إسترليني؟

كان ذلك رقمًا فلكيًا في ذلك الوقت، يعادل كل راتبه خلال عشر سنوات من دون أن يأكل أو يشرب.

والقصة التي تلت ذلك معروفة للجميع.
الفقاعة، في النهاية، فقاعة.

بعد أن استثمر نيوتن بكثافة، مرر البرلمان البريطاني "قانون الفقاعة"، بهدف القضاء على الشركات المضاربة في السوق. انتشرت حالة الذعر بسرعة، وانخفض سعر سهم بحر الجنوب بشكل حاد، وفي نهاية العام، عاد إلى أقل من 100 جنيه إسترليني.

خسر الكثيرون أموالهم، ونيوتن خسر كل الأرباح التي حققها، وأدخل رأس ماله بالكامل.

وبهذه الحادثة، ترك نيوتن مقولة خالدة:
"أنا أستطيع حساب مسار الأجرام السماوية، لكني لا أستطيع التنبؤ بجنون البشر"

لا جديد تحت الشمس.

سوق اليوم، من حيث التقنية، الأدوات، وسرعة نقل المعلومات، أصبح أكثر تقدمًا بكثير من زمن نيوتن.

لكن، الكود الأساسي الذي يحرك مشاعر السوق، لم يتغير أبدًا: الطمع، والخوف.
خصوصًا خوف تفويت الفرصة.

مثل الآن، هل يشعر الكثيرون بعدم القدرة على الانتظار، ويريدون أن يراهنوا بكل شيء، ويعوضوا عن الأرباح القليلة التي جنوها في الأشهر الماضية؟

قبل أن تضغط على زر "شراء"، فكر في نيوتن.

حتى ذلك العقل الإلهي، لم يكن قادرًا على تحديد القمة أو القاع القصير الأمد للسوق، ولم يستطع أن يظل عقلانيًا في أجواء الجنون، فكيف يظن عامة الناس أنهم يستطيعون ذلك؟

ما أريد قوله هو، كلما شعرت أن السوق جيد جدًا، زاد حذرُك من المخاطر.

وبالنسبة للمستثمرين العاديين، أبسط وأقوى طريقة للتحكم في المخاطر، هي التحكم في حجم المركز.

الحجم، هو رهانك على الطاولة، لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.

عندما يكون السوق في حالة ارتفاع، والجميع يتحدث عن الأسهم، ما يجب عليك فعله، هو عدم الانجراف، بل فحص حجم مركزك، هل هو كبير جدًا؟ هل حان الوقت لتقليله، وأخذ جزء من الأرباح؟

مهما كنت واثقًا من اتجاه معين، أو فرصة معينة، تأكد من ترك جزء من السيولة في حسابك.

هذه النقود، هي قوتك، وذخيرة تواجه بها انخفاض السوق، وتتمكن من إعادة الشراء، وهي أيضًا ضمان لراحة بالك في الليل.