يجب على المتداول أن يعرف 5 مؤشرات شائعة الاستخدام - السلاح السري لتحقيق الأرباح

لماذا تعتبر المؤشرات مهمة؟

التداول ليس مجرد حظ، المتداول الناجح حقًا يعتمد على المؤشرات التي تُستخدم لتحليل السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر. اليوم، سنتعرف على 5 مؤشرات الأكثر استخدامًا في المجال، والتي يجب على كل متداول فهمها بعمق.

مقارنة بين 5 مؤشرات الأكثر استخدامًا

Moving Average - أداة سهلة لقراءة الاتجاه

المتوسط المتحرك هو مؤشر يمكن استخدامه بشكل عام، ويستخدمه تقريبًا جميع المتداولين للتحقق مما إذا كانت الأصول تتجه صعودًا، هبوطًا، أو تتأرجح.

كيفية استخدام Moving Average

بساطة هذا المؤشر تكمن في قاعدة واحدة:

• السعر > المتوسط المتحرك = اتجاه صاعد → شراء
• السعر < المتوسط المتحرك = اتجاه هابط → بيع

هناك أنواع متعددة من المتوسطات المتحركة، مثل SMA، WMA، وEMA، لكن EMA (المتوسط المتحرك الأسي) هو الأكثر شعبية لأنه أكثر دقة في الحساب.

طرق الحساب والاستخدام

يُحسب المتوسط المتحرك من متوسط الأسعار في الماضي:

• MA 5 أيام = السعر في آخر أسبوع تقريبًا (قصير المدى)
• MA 35 يومًا = حوالي شهرين في الماضي (متوسط المدى)
• MA 200 يوم = حوالي سنة في الماضي (طويل المدى)

نصيحة مهمة: إذا كان المتوسط المتحرك القصير > المتوسط المتوسط > المتوسط الطويل، فهذا يؤكد وجود اتجاه صاعد قوي.

نقاط القوة والضعف

نقاط القوة: سهل الاستخدام، ويمكن أن يكون دعمًا ومقاومة ديناميكية (Dynamic Support/Resistance)

نقاط الضعف: هو مؤشر تأخيري، ويعطي إشارات بعد حركة السعر، وقد يعطي إشارات كاذبة بشكل متكرر في السوق الجانبي.

RSI (مؤشر القوة النسبية) - تحديد مناطق “شراء مفرط” أو “بيع مفرط”

RSI هو مؤشر من نوع الزخم يقيس تقلبات السعر، للتحقق مما إذا كان السعر في حالة شراء مفرط (شراء مفرط) أو بيع مفرط (بيع مفرط)، وتتراوح قيمته بين 0-100.

كيفية استخدام RSI

المعايير الشائعة:

• RSI < 30 = بيع مفرط (بيع مفرط) → إشارة شراء
• RSI > 70 = شراء مفرط (شراء مفرط) → إشارة بيع

كما يساعد RSI على رؤية التباينات بوضوح، وهي إشارة على احتمال انعكاس السعر.

طرق الحساب

يستخدم صيغة تقارن بين معدل الأرباح الإيجابية والسلبية خلال 14 شمعة: RSI = 100 - (100/(1 + (متوسط الربح) / (متوسط الخسارة)

مثال: إذا كانت الأرباح خلال 14 يومًا بمعدل 2% والخسائر بمعدل -1%، سيكون RSI حوالي 66.67.

) نقاط القوة والضعف

نقاط القوة: دقيق في تحديد نقاط الانعكاس قصيرة المدى، ويظهر التباينات بشكل واضح.

نقاط الضعف: في الاتجاهات القوية، قد يبقى RSI عند مناطق التشبع الشرائي أو البيعي لفترة طويلة، مما قد يدفعك لإغلاق الصفقة مبكرًا.

MACD )تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة### - قراءة الاتجاه وقوة السعر

MACD ( يُنطق “ماك-دي” أو “M-A-C-D”) هو مؤشر تم تطويره من المتوسطات المتحركة، ويجمع بين تحليل الاتجاه والزخم.

( كيفية استخدام MACD

سهل جدًا بمراقبة العلاقة بين خط MACD وخط الإشارة:

• MACD > خط الإشارة = صاعد )خلال الاتجاه الصاعد### → إشارة شراء
• MACD < خط الإشارة = هابط (خلال الاتجاه الهابط) → إشارة بيع

يساعد MACD على رؤية الاتجاه وقوة الحركة في آن واحد.

( طرق الحساب

MACD = EMA)12### – EMA(26) خط الإشارة = EMA(9) لMACD

EMA(12) و EMA(26) هما متوسطات متحركة أسيّة لأسعار الإغلاق خلال 12 و26 يومًا على التوالي.

( نقاط القوة والضعف

نقاط القوة: مؤشر شامل يوضح الاتجاه والزخم معًا.

نقاط الضعف: حسابه معقد، وهو مؤشر تأخيري يعطي إشارات بعد حركة السعر.

Volume - حجم التداول يعبر عن قوة السعر

Volume هو مؤشر يُظهر حجم التداول للأصل، ويساعدنا على فهم ما إذا كانت حركة السعر حقيقية أو مجرد إشارات كاذبة.

) كيفية استخدام Volume

العلاقة بين السعر والحجم:

• عندما يرتفع السعر:
  • ارتفاع السعر + ارتفاع الحجم = قوة في الصعود ###احتمال استمرار الصعود###
  • ارتفاع السعر + انخفاض الحجم = ضعف في الصعود (قد يعكس الاتجاه)
• عندما ينخفض السعر:
  • انخفاض السعر + ارتفاع الحجم = قوة في الهبوط (احتمال استمرار الهبوط)
  • انخفاض السعر + انخفاض الحجم = هبوط طبيعي (قد ينتهي)

( طرق الحساب

حجم التداول هو كمية الأصول التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة )يوم، ساعة، دقيقة، حسب الإطار الزمني###

( نقاط القوة والضعف

نقاط القوة: يؤكد صحة حركة السعر، خاصة عند اختراق مقاومة مع حجم مرتفع، مما يدل على صحة الاختراق.

نقاط الضعف: لا يحدد الاتجاه، وفي سوق الفوركس قد يكون حجم التداول من وسيط واحد فقط، وليس من السوق بأكمله.

Visible Range )ملف التعريف الحجمى### - تحديد تكلفة السوق الحقيقية

Visible Range أو ملف التعريف الحجمى هو مؤشر حديث يُطوّر من حجم التداول، ويُظهر التفاصيل بشكل أدق، ويعرض الأسعار التي يحملها غالبية المتداولين.

( كيفية استخدام Visible Range

القواعد الأساسية:

• السعر > Visible Range = اتجاه صاعد → إشارة شراء
• السعر < Visible Range = اتجاه هابط → إشارة بيع

يساعد على تحديد دعم ومقاومة قوية بدقة أكبر من رسم خطوط عادية.

) طرق الحساب

يُحسب من متوسط سعر البيع والشراء خلال الفترة المحددة.

نقاط القوة والضعف

نقاط القوة: يوضح التكلفة الحقيقية للسوق، مما يساعد على تحديد مستويات مقاومة ودعم مهمة.

نقاط الضعف: قد يبدو الرسم البياني فوضويًا، وبعض المنصات تتطلب اشتراكًا إضافيًا.

كيفية استخدام المؤشرات بشكل صحيح

الأهم هو اختيار المؤشرات الشائعة التي تتناسب مع نمط تداولك. يُنصح بإجراء اختبار خلفي ###Backtesting### للتحقق من أن المؤشر يعمل بشكل جيد مع الأصول والإطارات الزمنية التي تستخدمها.

ملاحظة مهمة: المؤشر هو أداة مساعدة فقط، والقاعدة الأساسية للتداول هي وجود خطة واضحة، إدارة المخاطر، والانضباط في التداول.

اختر المؤشرات الشائعة التي تناسبك وتمرن على استخدامها بشكل متقن، فذلك هو الطريق نحو النجاح في التداول 💪