Oversold Overbought：إشارات البيع والشراء المفرطة التي يجب على المتداولين فهمها

إذا كنت تريد تجنب اللحوم العالية وقطع اللحم في النقاط المنخفضة، إذالا يمكن تجاهل منهجية الشراء الزائد في البيع。 هذه هي الأداة الأكثر فائدة لتحذير المخاطر في التحليل الفني، حيث تساعد المتداولين على إيجاد فرص الانعكاس في ظروف السوق القاسية.

المنطق الأساسي للشراء الزائد والمبالغ فيه

ببساطة،الشراء الزائد في البيع هو حكم كمي على الشعور المفرط في السوق。 عندما يتم بيع الأصل بشكل زائد أو مبالغ فيه، فهذا عادة يعني أن السوق وصل إلى وضع غير مستدام.

ما هو المبالغ فيه

ماذا تعني حالة البيع الزائد؟ لقد استنفدت قوة البائع. عندما تنخفض أسعار الأصول إلى أدنى مستويات غير معقولة، يبدأ حتى الدببة في الضعف، وغالبا ما يكون هناك ارتداد لإيقاف الهبوط. لا ينبغي للمتداولين أن يكونوا في تحطيم السوق في هذه المرحلة، بل يجب أن يبحثوا عن فرص للتدخل - لأن الاستمرار في القتل يعني شراء سعر أدنى للسباق.

عادة ما يكون أداء البيع الزائد هكذا: عندما يقرأ مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل من 30 أو تكون قيمة ٪K العشوائية أقل من 20، يعتبر السوق في منطقة بيع زائد.

ما هو الشراء الزائد

الإفراط في الشراء يعني أنه لا توجد أوامر شراء جديدة على المشتري. يتم دفع السعر إلى ارتفاع كبير، ومتى ما جاء ضغط البيع، يصبح عرضة للتراجع السريع. الاستمرار في مطاردة الشراء في هذا الوقت يشبه الاستيلاء على أعلى قمة - الربح محدود، لكن المخاطرة ليست صغيرة.

تظهر إشارات الشراء الزائد من خلال كسر مؤشر القوة النسبية فوق 70 أو قيمة ٪K للاستوكاستيك فوق 80. بمجرد ظهور هذه الإشارات، سيبدأ المتداولون الحذرون في التفكير في تقليل مراكزهم أو البحث عن نقاط بيع.

أداتان شائعتان الاستخدام للمؤشر

مؤشر القوة النسبية لمؤشر RSI

يقيس مؤشر مؤشر التوازن النسبي زخم السوق من خلال مقارنة نسبة الارتفاع والانخفاض على مدى فترة زمنية. الصيغة هي:**مؤشر الضعف = 100 - (100 /1 + RS)**حيث يساوي RS متوسط الزيادة في عدد الأيام المرتفعة مقسوما على متوسط الانخفاض في عدد الأيام الهابطة.

قيمة مؤشر الإشارة النسبية (RSI) تتراوح بين 0 إلى 100، مع محور 50. كيف أستخدمها؟

• RSI > 70 ساعةالسوق في منطقة الاشتراءات الزائدة، مع قوة صاعد زائدة وخطر تصحيح السعر:
• RSI < 30时السوق في منطقة البيع الزائد، والدببة منهكة، والسعر لديه مجال للتعافي

يجدر بالذكر أن القيم 70 و30 هي مجرد معايير عامة. في سوق صاعد قوي، يمكنك رفع خط الشراء الزائد إلى 75 أو حتى 80؛ في سوق هابط ضعيف، يمكن خفض خط البيع الزائد إلى 25 أو حتى 20. التعديل المرن سيجعل الإشارة أكثر دقة.

مؤشر العشوائي

يفكر العشوائي بشكل مختلف: ينظر إلى مكان سعر الإغلاق الحالي في النطاق المرتفع إلى الأدنى للفترة الأخيرة (عادة 14 شمعة مصباح).

طريقة الحساب:٪K = [(سعر الإغلاق اليوم - أدنى سعر خلال 14 يوما) / (أعلى مستوى خلال 14 يوما - أدنى مستوى خلال 14 يوما)] × 100

ثم استخدم المتوسط المتحرك لثلاثة أيام ل ٪k للحصول على ٪D.

العشوائي هو أيضا مؤشر من 0 إلى 100:

• ٪K > 80 ساعة: تم دفع الأصول إلى مستويات عالية دورية، وهناك ظاهرة الإفراط في الشراء
• ٪K < 20时: الأصول وصلت إلى أدنى مستوى دوري، وهناك ظاهرة مبالغ فيها في البيع:

على عكس RSI، فإن العشوائية أكثر استجابة وحساسية لالتقاط المشاعر الشديدة قصيرة الأمد.

كيف تستخدم Oversold Overbuy في القتال الفعلي

مع معرفة المبدأ، كيف يمكن استخدامه لكسب المال؟ هناك فكرتان كلاسيكيتان هنا.

الاستراتيجية 1: عكس المتوسط

تستند هذه الفكرة إلى افتراض أن الأسعار القصوى مؤقتة وأن السوق سيتراجع دائما.

خطوات التقديم:

1. استخدم MA200 لتقييم الاتجاه العام. السعر يتجه صعودا فوق MA200، وتحته اتجاه هبوطي، والتمسك ب MA200 يعني تماسكا
2. استخدم مؤشر RSI أو العشوائي للعثور على نقاط الإشارة المتطرفة (مثل القاع المباع بالزائدة أو القمم التي تم شرائها بشكل مفرط) إذا كان هناك اتجاه واضح
3. افتح مركزا عندما يصل السعر إلى هذه النقطة القصوى
4. أغلق المركز عندما يعود السعر إلى MA25 أو MA50 (المتوسط المتحرك قصير الأجل).

تحليل الحالة: مخطط USDJPY لمدة ساعتين

ملاحظة: السعر يتحرك فوق MA200، مما يشير إلى اتجاه صعودي ثابت. ومع ذلك، يتراجع السعر بشكل دوري على مؤشر MA200 للتأكيد خلال عملية الصعود، مما يشير إلى أن هذا الخط دعم فعال. اضبط مؤشر القوة النسبية ليكون مبيعا زائدا عند 35 وتجاوز الشراء عند 75 (معدل من المعيار 30/70 لأن هذا اتجاه صعودي).

• منطق التداول: افتح الأوامر الطويلة فقط عندما يصل مؤشر الشراء إلى منطقة البيع الزائد عند 35 وتجنب البيع في منطقة البيع الزائد
• يتم تحديد وقف الخسارة تحت أقرب أدنى مستوى
• هدف الربح قريب من المتوسط المتحرك قصير الأجل

هذا الأسلوب من اللعب مناسب لسوق التوحيد الصادم، وسيكون تأثيره أقل بشكل كبير في سوق أحادي الجانب قوي.

الاستراتيجية 2: التفرع

التباعد هو عندما يصل السعر إلى قمة أو أدنى مستوى جديد، لكن المؤشر لا يبتكر بشكل متزامن، مما يشير عادة إلى انعكاس وشيك.

خطوات التقديم:

1. ابحث عن شريحة سوقية ذات اتجاه واضح
2. راقب ما إذا كان أداء مؤشر المؤشر النسبي (RSI) أو مؤشرات أخرى جديد أيضا (مثلا، تحقق مما إذا كان المؤشر يصل أيضا إلى أعلى أو أدنى مستوى جديد)
3. إذا لم يبتكر المؤشر في التزامن لكنه ضعف، فهذه إشارة انحراف
4. انتظر حتى يؤكد السعر الانعكاس عندما يكسر فوق المتوسط المتحرك الرئيسي (مثل MA25) ثم يفتح مركزا
5. بمجرد أن يتشكل انحراف في الاتجاه المعاكس، يحين وقت تحقيق الربح أو وقف الخسارة

تحليل الحالة: مخطط WTI لمدة ساعتين

تطور السوق: انخفضت أسعار النفط لفترة طويلة، مما شكل سلسلة من القاع المنخفض. لكن بالنظر إلى مؤشر RSI، رغم أن السعر لا يزال يصل إلى أدنى مستوياته، إلا أن أدنى مؤشر RSI يرتفع - وهذا انحراف صعودي نموذجي.

• تأكيد الإشارة: عندما يكسر السعر فوق MA25، افتح أمرا بعدا
• وقف الخسارة: تم وضعه تحت أدنى مستوى سابق
• الهدف: التباعد الهابط عند مستوى المقاومة التالي أو مؤشر القوة النسبية

تذكير مهم

أي مؤشر واحد يحتوي على نقاط عمياء. الشراء الزائد سهل الاستخدام، لكنه سهل الفشل في سوق قوي - على سبيل المثال، في سوق صاعد قوي، يمكن أن يبقى السعر في منطقة الإفراط في الشراء عند مؤشر RSI > 70 لفترة طويلة، وهذا لا يعني أنه سينخفض فورا.

لذلك، أفضل الممارسات هي:

• استخدام الفائض في الشراء كشرط أولي للفحص
• تأكد من استخدام أدوات أخرى (المتوسطات المتحركة، مقاومة الدعم، الأنماط) للتأكيد الثانوي
• تنفيذ وقف الخسارة بشكل صارم، حيث يمكن أن تكون إشارات المؤشر خادعة أيضا
• تعديل معلمات المؤشر بمرونة وفقا لظروف السوق المختلفة

إتقان هذه المجموعة من الأدوات سيحسن بشكل كبير معدل الفوز ونسبة الربح والخسارة في الصفقات. لكن تذكر: المؤشرات مجرد مرجع، وإدارة المخاطر هي مفتاح الحفاظ على رأس المال.