في سوق العملات المشفرة، بعد سنوات من العمل والتجربة، أصبحت أفهم بشكل متزايد تلك القواعد التي تبدو بسيطة، وغالبًا ما يتم تجاهلها، وهي التي تحدد ما إذا كنت ستربح أم تخسر.

**الاتجاه هو الملك، والمعاكسة للاتجاه تعادل البحث عن الموت**

الكثير من الناس يفكرون دائمًا بـ"لدي نظرة فريدة" للقيام بعمليات عكسية، ولكن النتيجة؟ قوة السوق تتجاوز بكثير حكم الفرد. عندما يكون السوق في ارتفاع، انظر إلى المتوسطات المتحركة لمدة 5، 10، 20 يومًا، هل تتراصف تصاعديًا؟ هذا إشارة للشراء، ويجب أن تركز على الشراء فقط؛ عندما ينخفض السوق، تتراجع المتوسطات، فاختر الانتظار، لا تفكر في الشراء عند القاع؛ في حالة التوحيد، جرب بحذر، وانتظر اتجاه واضح.

**حماية رأس المال هي الحد الأدنى الأول**

هل هذا الرقم مخيف؟ خسارة 30% تتطلب ارتفاعًا بنسبة 43% لاسترداد الخسارة، وخسارة 50% تتطلب مضاعفة السعر. وهذه مجرد مسألة رياضية، لكن الضغط النفسي أكبر. لذلك، من الضروري وضع حد للخسارة مسبقًا — يمكن أن يكون عند مستوى تقني (مثل كسر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام أو أدنى مستوى سابق)، أو بنسبة مئوية (الخسارة تصل إلى 5%، فاغادر). عند الوصول إلى حد الخسارة، اخرج بدون تردد، ولا تتوقع انتعاشًا مفاجئًا.

**التحكم في حجم المركز هو أساس الحالة النفسية**

العمل بكامل رأس المال يجعلك عبدًا للسوق، والتخلي عن المركز بالكامل قد يفوتك فرصًا. في حالة ارتفاع السوق، احتفظ بنسبة 50-70% من رأس مالك، وفي حالة التوحيد، 30-50%، وعند الانخفاض، اترك المركز فارغًا أو جرب أقل من 10%. لا تتجاوز نسبة المركز في عملة واحدة أو سهم معين 30% من إجمالي رأس مالك، حتى تحافظ على عقلانيتك خلال التقلبات. عندما يكون المركز مضبوطًا، ستشعر بالاستقرار النفسي.

**الخط الرئيسي للمواضيع الساخنة مقابل فخاخ السوق**

لماذا تكون المواضيع الساخنة شائعة؟ لأنها مدعومة بسياسات، وتركيز الأموال، وتأثيرات الربح القوية. أما المواضيع غير الشائعة، فليست بلا فرص، ولكنها تفتقر إلى الاهتمام، وحجم التداول منخفض (يومياً أقل من 50 مليون)، والدافع للارتفاع ضعيف جدًا. لا تنخدع بـ"الاستفادة من الفرص" أو "الانتظار"، فأسهم السوق غير الشائعة هي غير الشائعة، وابتعد عنها.

**الجشع والخوف هما جانبا السوق**

عادةً، يظهر قمة السوق عندما يكون "حتى جدتي وجدتي يفتحون حسابات لتداول العملات" — حينها يكون المستثمرون الأفراد في ذروة الجشع؛ وأدنى قاع يكون عندما يقول الجميع "السوق سيء جدًا"، وهنا يكون الخوف الجماعي في أوجه. لذلك، عندما يحتفل الجميع ويحققون ارتفاعات مستمرة، قلل من المركز تدريجيًا؛ وعندما يتراجع حجم التداول ويصبح المزاج سلبيًا جدًا، فكر في بناء مراكز ببطء.

**القاعدة الأخيرة: حدود الإدراك هي سقف الأرباح**

الأموال المستقرة تأتي من نطاق فهمك. إذا كنت تفهم أسهم الاستهلاك، فركز عليها؛ إذا كنت تدرس التداول السريع، فركز على ذلك؛ وإذا كانت لديك خبرة في الاستثمار القيمي، فاعمل على ذلك — وكون لديك نظام تداول خاص بك، وتعرف ما تفعله. لا تتعامل مع القطاعات التي لا تفهمها، حتى لو كانت مشهورة، ولا تسمح لمشاعر السوق أن تسيطر عليك، فهذه علامة على نضج المتداول.