تراجع سهم أوتوديسك بنسبة 1.46% مع مواجهة السوق لرياح معاكسة أوسع

تراجعت أسهم Autodesk (ADSK) بنسبة 1.46% لتغلق عند 286.95 دولار خلال جلسة التداول الأخيرة، مع ظهور مرونة أكبر مقارنة بأداء السوق الأوسع. في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.56% وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.16%، حافظت شركة برامج التصميم على أداء نسبياً أفضل. انخفض مؤشر داو بنسبة 0.84%، مما يعكس ديناميكيات قطاعات متنوعة.

قبل جلسة اليوم، كانت شركة ADSK قد عانت بالفعل من خسارة بنسبة 5.5% خلال فترة قريبة، متفوقة على نظرائها في قطاع الحوسبة والتكنولوجيا، الذين حققوا مكاسب بنسبة 0.27% خلال نفس الفترة بينما كان السوق العام منخفضًا بنسبة 0.26%.

اقتراب معلم الأرباح

يراقب المشاركون في السوق عن كثب شركة Autodesk قبل إعلان أرباحها في 25 نوفمبر 2025. من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح ربع سنوية للسهم بقيمة 2.49 دولار، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 14.75% على أساس سنوي. وتتوقع التوقعات أن تصل الإيرادات إلى 1.8 مليار دولار، مما يمثل تقدمًا بنسبة 14.95% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة، تتوقع التقديرات الإجماعية أرباحًا قدرها 9.92 دولار للسهم مقابل إيرادات تبلغ 7.06 مليار دولار، مما يعكس معدلات نمو بنسبة 17.12% و15.08% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

مقاييس التقييم تروي قصة مثيرة

من ناحية التقييم، تتداول شركة Autodesk عند نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية (Forward P/E) تبلغ 29.35، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لشركات برمجيات الإنترنت والبرمجيات البالغ 29.35. هذا الموقع يشير إلى أن الشركة مقيمة بشكل عادل مقارنة بنظرائها في القطاع بدلاً من التداول بعلاوة أو خصم كبير.

نسبة PEG — وهي مقياس يدمج بين مضاعف السعر إلى الأرباح وتوقعات نمو الأرباح — تبلغ حالياً 1.79 لـ ADSK. وتقارن بشكل إيجابي مع متوسط PEG لصناعة برمجيات الإنترنت والبرمجيات البالغ 1.98، مما يدل على أن التقييم يأخذ في الاعتبار مسار نمو الشركة بطريقة متوازنة.

مكانة الصناعة ومشاعر المحللين

تحمل شركة Autodesk تصنيف Zacks Rank #3 (Hold)، مما يعكس وضعًا محايدًا ضمن الإطار التحليلي. لم تتغير التقديرات الإجماعية مؤخرًا خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما يشير إلى استقرار التوقعات على المدى القريب.

صناعة برمجيات الإنترنت والبرمجيات، التي تتضمن Autodesk، تحتفظ بتصنيف Zacks Industry Rank بقيمة 64، مما يضعها ضمن أعلى 26% من جميع تصنيفات الصناعات. تظهر الأبحاث أن الصناعات ذات الأداء الأفضل تتفوق باستمرار على القطاعات ذات التصنيف الأدنى بمعدل يقارب 2 إلى 1، مما يعزز الميزة التنافسية لموقع الصناعة القوي في نتائج أداء الأسهم.