دورة أساسية في تداول العملات الأجنبية: إتقان تطبيق سلسلة فيبوناتشي في تحليل الأسعار

لماذا لا يستطيع المتداولون الاستغناء عن تحليل فيبوناتشي؟

عند الحديث عن التحليل الفني للعملات الأجنبية، تعتبر مؤشرات فيبوناتشي من الأدوات الأساسية التي لا غنى عنها للمتداولين. هذه الطريقة التي تظل ذات صلة عبر الزمن، تعتمد على سر رياضي — نسبة التقسيم الذهبي المستمدة من متتالية فيبوناتشي. هذه النسب لا توجد فقط في الطبيعة والفنون، بل تظهر بشكل واضح أيضًا في الأسواق المالية، وتساعد المتداولين على تحديد نقاط الانعطاف الحاسمة في أسعار الأصول بدقة.

في القرن الثالث عشر، أدخل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو (المعروف باسم فيبوناتشي) هذه السلسلة العجيبة إلى العالم الغربي، ومنذ ذلك الحين، تم تطبيقها على نطاق واسع في مختلف المجالات. اليوم، حول المتداولون هذه النظرية إلى نظام فعال لتوقع الأسعار، وأصبحت واحدة من الأدوات التقنية الأكثر شعبية في تداول العملات الأجنبية الحديث.

الشفرة الرياضية لمتتالية فيبوناتشي

لفهم سبب فعالية طريقة فيبوناتشي، من الضروري أولاً فهم أساسها الرياضي.

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام: كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له، وتستمر بشكل لا نهائي:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

ملاحظة على سحر هذه السلسلة:

ولادة النسبة الذهبية 1.618: بقسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، تقترب النتيجة بشكل لا نهائي من 1.618. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. وهذه هي نسبة التقسيم الذهبي الشهيرة.

نشأة نسبة التصحيح 0.618: عند عكس العملية، بقسمة رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على تقريبًا 0.618. مثلا، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. و0.618 هو بالضبط مقلوب 1.618، وهو الأساس النظري لمستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

استنتاج نسبة 0.382: بقسمة رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، نحصل على قيمة تقريبية 0.382. مثلا، 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. وهذه تشكل أساس مستويات التصحيح بنسبة 38.2%.

وبهذه النسب الثلاثة — 1.618، 0.618، و0.382 — أصبح لدى المتداولين مرجع ذهبي لتحديد نقاط التحول في أسعار الأصول.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن أفضل أوقات الشراء والبيع

خط تصحيح فيبوناتشي (المعروف أيضًا بخط التقسيم الذهبي) هو أحد الأدوات الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين، لأنه يمكنه التنبؤ بالمناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

كيف يعمل مستوى التصحيح؟

يقوم المتداولون برسم خطوط تصحيح بين نقطتين مهمتين للسعر (عادة قمة وقاع خلال حركة صاعدة أو هابطة)، ويقوم البرنامج تلقائيًا بحساب خمسة مستويات رئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. غالبًا ما تكون هذه المستويات بمثابة دعم أو مقاومة.

مثال عملي: لنفترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 إلى 1807.93، بزيادة قدرها 126.93 دولار. باستخدام نسب متتالية فيبوناتشي، نحسب مستويات التصحيح كالتالي:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

كيف تستخدم خطوط التصحيح في التداول؟

في التطبيق العملي، يواجه المتداولون سيناريوهين:

تصحيح في اتجاه صاعد: بعد ارتفاع السعر بشكل حاد، يبدأ في التصحيح، ويحتاج المتداولون إلى تحديد المناطق التي قد يتراجع فيها السعر قبل أن يعاود الارتفاع. باستخدام نسب فيبوناتشي، يمكن التنبؤ بمستويات الدعم المحتملة مسبقًا. عند وصول السعر إلى مستوى 61.8%، يُعتبر غالبًا دعمًا قويًا، ويمكن للمتداولين فتح مراكز شراء عنده.

ارتداد في اتجاه هابط: بعد هبوط كبير، يبدأ المتداولون بقياس احتمالية الارتداد من القمة. باستخدام نسب فيبوناتشي، يمكن تقدير المناطق التي قد يواجه فيها السعر مقاومة، والبحث عن فرص للبيع.

كثير من المتداولين ذوي الخبرة يدمجون بين تصحيح فيبوناتشي وأدوات تحليل فني أخرى أو أنماط الشموع لزيادة موثوقية الإشارات.

توسع فيبوناتشي: تحديد أهداف الاختراق

إذا ساعد التصحيح المتداولين على الدخول، فإن التوسيع هو الأداة التي تساعدهم على تحديد وقت الخروج.

ما هو توسع فيبوناتشي؟

توسيع فيبوناتشي هو أداة لتوقع الأهداف السعرية بعد الانعكاس، حيث يحدد مستويات يمكن أن يصل إليها السعر بعد اختراقه. بعد تأكيد نقطة الدخول عبر مستويات التصحيح، يوضح التوسيع أين يمكن أن يحقق المتداولون أرباحهم.

النسب الشائعة للتوسيع تشمل: 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%، ويُعد 161.8% الأكثر استخدامًا، لأنه يعكس النسبة الأساسية 1.618 من متتالية فيبوناتشي.

كيف يُطبق التوسيع عمليًا؟

في اتجاه صاعد: يحدد المتداول ثلاث نقاط رئيسية — نقطة X (القاع)، نقطة A (القمة)، ونقطة B (مستوى التصحيح). بعد الدخول في صفقة شراء من B، يُستخدم التوسيع لتحديد مناطق الأهداف المحتملة عند النقاط C. عند وصول السعر إلى مستوى التوسيع المحدد، يقرر المتداول إغلاق الصفقة.

في اتجاه هابط: يحدد نقاط X (القمة)، A (القاع)، وB (مستوى التصحيح)، ويبدأ بيعًا من B، ويستخدم مستويات التوسيع لتوقع أهداف الهبوط، وعند وصول السعر إلى C، يختار المتداول جني الأرباح.

الخلاصة: عملية متكاملة بين التصحيح والتوسيع في التداول

ملخص تطبيقات متتالية فيبوناتشي في تداول العملات الأجنبية:

1. مرحلة الدخول: استخدام تصحيح فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد نقطة الدخول المثلى
2. تحديد وقف الخسارة: وضع وقف خارج أقرب مستوى تصحيح للحد من المخاطر
3. مرحلة الخروج: استخدام مستويات التوسيع لتحديد أهداف الربح، واتخاذ قرار الإغلاق

هذه الطريقة التي يثق بها ملايين المتداولين، لأنها تجمع بين المبادئ الرياضية القديمة ونفسية السوق بشكل مثالي. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن إتقان تطبيقات متتالية فيبوناتشي يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة التحليل الفني.