تصحيح فيبوناتشي: استراتيجية التحليل الفني التي يجب على كل متداول إتقانها

لماذا يعتبر تصحيح فيبوناتشي مهمًا جدًا في الأسواق؟

في عالم التداول، تحركات الأسعار ليست عشوائية. بعد كل ارتفاع كبير، يميل السوق إلى التصحيح قبل أن يستأنف اتجاهه الرئيسي. هنا يأتي دور واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني احترامًا: تصحيح فيبوناتشي.

تمكننا هذه المنهجية من تحديد مستويات محددة حيث من المحتمل أن يرتد السعر، مما يجعله أداة لا تقدر بثمن لتحديد نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية. على عكس مؤشرات أخرى، يعتمد تصحيح فيبوناتشي على نسب رياضية تظهر باستمرار في الطبيعة والأسواق المالية.

الأصول الرياضية لفايبوناتشي وتطبيقها في الأسواق

سلسلة فيبوناتشي: ما وراء الرياضيات

في القرن الثاني عشر، قدم ليوناردو بيسانو، عالم الرياضيات الإيطالي من بيزا، تسلسلاً رقمياً ثورياً في مؤلفه “Liber Abaci”. تظهر هذه السلسلة، المعروفة بأرقام فيبوناتشي، من خلال جمع دائماً الرقمين السابقين: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144…

المثير للاهتمام هو أنه مع تقدمنا في السلسلة، تتقارب النسبة بين الأرقام المتتالية إلى 1.618، المعروفة بنسبة الذهب. هذا النمط ليس حصريًا للرياضيات البحتة؛ فلطالما كررته الطبيعة في الحلزونات، فروع الأشجار، بتلات الزهور، وحتى في نسب الجسم البشري.

اعتراف بعض المحللين الرؤيويين أن هذه النسب تحكم الطبيعة، قد يفسر أيضًا أنماط الأسواق المالية. ومن هنا نشأ تصحيح فيبوناتشي كأداة للتداول.

تحويل النسب الرياضية إلى مستويات تداول

عند تطبيق نسبة الذهب على تحليل الأسعار، نحصل على نسب رئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و76.4%. تمثل هذه المستويات نقاطًا حيث من المحتمل أن يجد السعر دعمًا أو مقاومة خلال حركة تصحيحية.

المنطق بسيط: كل رقم في السلسلة هو تقريبًا 61.8% من الرقم التالي و38.2% أكبر من السابق. هذه الحسابات، التي تصبح أدق مع تقدمنا في السلسلة، تُترجم مباشرة إلى النسب التي نستخدمها في التداول.

فهم الدعم والمقاومة: الركائز الأساسية لتصحيح فيبوناتشي

قبل رسم تصحيح فيبوناتشي، من الضروري فهم مفهومين: الدعم والمقاومة.

الدعم هو مستوى سعر تكون فيه الطلبات قوية بما يكفي لمنع المزيد من الانخفاضات. المقاومة، على العكس، هو مستوى يوقف فيه العرض تقدم السعر.

الأمر المثير هو عندما يكسر السوق هذه المستويات: يتحول الدعم المكسور إلى مقاومة، والمقاومة المكسورة إلى دعم. يساعد تصحيح فيبوناتشي على تحديد بدقة أين ستتشكل هذه المستويات خلال الحركات التصحيحية.

كيف تطبق تصحيح فيبوناتشي في تداولك اليومي

الخطوة خطوة

افترض أنك تراقب عملة مثل EUR/USD في اتجاه صاعد. فجأة، يبدأ السعر في التصحيح. هنا تتدخل:

الخطوة 1: حدد القمة الأخيرة والقاع الأخير للحركة الصاعدة.

الخطوة 2: ارسم تصحيح فيبوناتشي من اليسار إلى اليمين، من القاع إلى القمة (في اتجاه صاعد) أو العكس (في اتجاه هابط).

الخطوة 3: ستظهر تلقائيًا المستويات الخمسة الرئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و76.4%.

الخطوة 4: راقب أين يرتد السعر وقم بضبط عمليات الدخول، وأهداف الربح، ووقف الخسارة وفقًا لهذه المستويات.

تفصيل مهم: يعتبر بعض المتداولين فقط جسم الشمعة، بينما يشمل آخرون الظلال. ستزيد الدقة مع خبرتك في تحديد أي طريقة تعمل بشكل أفضل في أسلوب تداولك.

استراتيجيات عملية مع أمثلة حقيقية

السيناريو 1: تداول مراكز في EUR/USD

تخيل سلوك EUR/USD على رسم بياني يومي. يُلاحظ اتجاه هابط واضح مع قمة عند 1.09414 وقاع جديد عند 1.03489. يبدأ السوق في الارتفاع، علامة على تصحيح محتمل.

عند رسم تصحيح فيبوناتشي بين هذين الحدين، يكون مستوى 61.8% عند 1.07139. هنا نضع أمر البيع. يتم وضع وقف الخسارة عند القمة السابقة (1.09414)، مما يمثل مخاطرة بـ 228 نقطة (، بينما نستخدم امتدادات فيبوناتشي لتوقع هدف الربح عند 1.01810 )باحثين عن 532 نقطة(.

تم فتح الصفقة في 23 مايو، ووصلت إلى قمة عند 1.07783 )خسارة صغيرة قدرها 65 نقطة( قبل أن تستأنف الاتجاه الهابط. تغلق الصفقة في الربح في 5 يوليو مع ربح قدره 53.2 دولار )باستخدام عقد حجم 0.01(.

السيناريو 2: تداول يومي يجمع بين تصحيحات متعددة

نفس EUR/USD، لكن الآن على رسم بياني لمدة ساعة في 17 يونيو. يظهر السوق حركة صاعدة قصيرة الأمد، بينما يحافظ الرسم اليومي على اتجاهه الهابط.

نرسم تصحيح فيبوناتشي على الساعة )سنسميه “أسود”( وآخر على اليوم )سنسميه “برتقالي”(. يتوافق مستوى 61.8% من تصحيح الساعة مع 1.04651، وهو نقطة مثالية للشراء. ومع ذلك، فإن مستوى 61.8% من تصحيح اليوم )1.06157( يعمل كمقاومة طبيعية لهدف الربح.

نحدد الدخول عند 1.04651 مع وقف خسارة عند 1.04250 )مخاطرة 40 نقطة( وهدف ربح عند 1.06011 )ربح 135 نقطة(، مما يحقق نسبة مخاطرة/عائد 1:3.4.

يهبط السعر إلى 1.04441، مسجلاً خسارة قدرها 21 نقطة، لكنه يحافظ على الاتجاه الصاعد. تغلق الصفقة بنجاح في 22 يونيو مع أرباح قدرها 62.5 دولار )بتداول حجم 0.05###.

تصحيح فيبوناتشي وأدوات مالية أخرى

( ما وراء العملات

تصحيح فيبوناتشي مرن جدًا. يعمل في:

• العملات الرقمية: بيتكوين، إيثيريوم وغيرها من العملات البديلة تظهر أنماطًا مماثلة
• الأسهم: الشركات المدرجة تلتزم بهذه المستويات بانتظام
• المؤشرات: S&P 500، DAX، Ibex تظهر سلوك فيبوناتشي
• السلع: الذهب، النفط وغيرها من السلع تتوافق مع هذه النسب
• الفوركس: جميع أزواج العملات الرئيسية )EUR/USD، GBP/JPY، وغيرها(

يعمل في الاتجاهات الصاعدة والهابطة، وتزداد فعاليته بشكل كبير على الأطر الزمنية الأكبر )الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية مقابل الرسوم الصغيرة مثل 5 أو 15 دقيقة###.

تعمق أكثر: امتدادات فيبوناتشي لتوقعات الأرباح

يحدد تصحيح فيبوناتشي أماكن ارتداد السعر. من ناحية أخرى، تُستخدم امتدادات فيبوناتشي لتوقع مدى وصول السعر بعد إتمام التصحيح.

المستويات الشائعة للامتداد هي 127.2%، 161.8% و200%، وتُستخدم بشكل خاص لتحديد أهداف أرباح أكثر طموحًا دون الاعتماد فقط على مستويات المقاومة السابقة.

استراتيجية شاملة: دمج تصحيح فيبوناتشي مع أدوات أخرى

لماذا لا تعتمد فقط على فيبوناتشي

رغم قوته، فإن تصحيح فيبوناتشي ليس معصومًا عن الخطأ بمفرده. يظهر إمكاناته الحقيقية عند دمجه مع عوامل توافق أخرى:

• المتوسطات المتحركة: EMA 50 التي تتوافق مع مستوى فيبوناتشي 61.8% تعزز الإشارة
• المستويات التاريخية: القمم والقيعان السابقة التي تتوافق مع التصحيحات الحالية
• التحليل الأساسي: الأخبار الاقتصادية التي تتوافق مع الارتدادات عند مستويات فيبوناتشي
• الحجم: زيادة الحجم عند مستوى فيبوناتشي تزيد من موثوقيته

مثال EUR/USD اليومي أظهر بالضبط هذا: دمج تصحيح فيبوناتشي عبر أطر زمنية متعددة خلق توافقًا قويًا، مما زاد بشكل كبير من احتمالات النجاح.

تحسين تصحيح فيبوناتشي الخاص بك: ما وراء المستويات القياسية

تخصيص النسب

مع الخبرة، يكتشف العديد من المتداولين أن بعض النسب تعمل بشكل أفضل في أسواق معينة. يضيف البعض مستويات إضافية مثل 50% أو يلغي أخرى استنادًا إلى سجل الأسعار.

لا توجد “صيغة سحرية” واحدة. المفتاح هو اختبار تكوينات مختلفة في السوق المفضل لديك وضبطها وفقًا للنتائج الحقيقية.

( تحديد القمم والقيعان الحرجة

هنا تكمن المهارة الحقيقية. ليست كل القمم والقيعان ذات أهمية متساوية. القمم الدافعة )التي تولد حركات كبيرة( أكثر أهمية من التصحيحات الصغيرة.

مراقبة أطر زمنية متعددة في آن واحد يدرب عينيك على التعرف على القمم والقيعان الحقيقية التي تهم، تلك التي ستولد تصحيحات مهمة حقًا.

الحكم النهائي: هل تصحيح فيبوناتشي موثوق حقًا؟

في التداول، “موثوق 100%” ببساطة لا وجود له. ومع ذلك، أثبت تصحيح فيبوناتشي فعاليته باستمرار عند تطبيقه بشكل صحيح.

الأداة تعمل لأنها مستخدمة من قبل ملايين المتداولين، مما يخلق نبوءات تحقق ذاتها: يضع المستثمرون الكبار أوامر عند هذه المستويات، مما يجذب الأموال التي تجعل السعر يرتد فعليًا هناك.

توصيات أخيرة:

• تدرب على حساب تجريبي بشكل موسع قبل التداول بأموال حقيقية
• داوم على دمج تصحيح فيبوناتشي مع على الأقل اثنين من عوامل التوافق الإضافية
• فضل الأطر الزمنية الأكبر )اليومية، الأسبوعية على التداول اليومي
• احتفظ بسجل للعمليات لتحديد المستويات التي تعمل بشكل أفضل في تداولك
• تقبل أن هناك عمليات خسارة؛ الثبات يتفوق على الدقة

تصحيح فيبوناتشي ليس سحرًا، لكنه أيضًا ليس صدفة. هو أداة تعتمد على أنماط رياضية، وعندما تتقنها وتدمجها بحكمة مع التحليل الفني الإضافي، تصبح حليفًا قويًا في تداولك.