أهم أحداث السوق في أواخر نوفمبر: تحليل وتوقعات بيتكوين، الذهب، الدولار/الين، وأداء شركة نفيديا

خلفية السوق: انتعاش أسهم التكنولوجيا، وتحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى متغير

تركز أنظار السوق هذا الأسبوع على أداء أسهم التكنولوجيا الأمريكية وتوقعات قرار سعر الفائدة في ديسمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي. حققت شركة NVIDIA، الرائدة في شرائح الذكاء الاصطناعي، نتائج مالية للربع الثالث فاقت التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 0.59%، ومؤشر S&P بنسبة 0.38%، منهياً سلسلة خسائر استمرت لأربعة أيام متتالية. ومع ذلك، أظهر محضر اجتماع أكتوبر للاحتياطي الفيدرالي إشارات حذرة — حيث توجد خلافات واضحة بين أعضاء اللجنة بشأن توقيت خفض الفائدة، ويميل العديد من المسؤولين إلى الحفاظ على السياسة دون تغيير في ديسمبر. وبما أن بيانات التوظيف غير الزراعي لشهر أكتوبر ستُدمج في تقرير نوفمبر، فإن الاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى بيانات توظيف كافية قبل قرار نهاية العام، مما أدى إلى خفض توقعات خفض الفائدة بشكل كبير. سيراقب السوق عن كثب تأثير إصدار بيانات التوظيف الأمريكية على الاتجاهات السوقية.

البيتكوين: اختبار الدعم الحاسم، إشارات هبوط واضحة

تراجع البيتكوين بنسبة 1.55% يوم الأربعاء (19 نوفمبر)، ليصل أدنى مستوى له عند 88497 دولارًا، مسجلاً أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر. تظهر البيانات الأخيرة أن السعر الحالي هو 87.65 ألف دولار، بانخفاض قدره -0.58%، مع استمرار الضغط الهبوطي العام. من الناحية الفنية، كسر البيتكوين خط الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، وهو إشارة مهمة لتحول الاتجاه، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يستمر على المدى القصير، وينصح المستثمرون بالحذر.

آليات الدعم والارتداد: إذا واجه البيتكوين مقاومة عند 98000 دولار أثناء الارتداد، فمن المتوقع أن يختبر مناطق الدعم بين 86500 و75000 دولار. الشرط الضروري لعكس الاتجاه الهبوطي هو استعادة واستقرار فوق مستوى 100000 دولار.

• مستويات الدعم: 90000، 86000، 75000
• مستويات المقاومة: 98000، 100000، 106000

الذهب: تبادل الوقت مقابل المساحة، انتظار الاختراق في النطاق

ارتفع الذهب بنسبة 0.24% يوم الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى عند 4132.8 دولار، لكنه تراجع لاحقًا تقريبًا عن كامل الارتفاع، مما يدل على وجود مقاومة واضحة للصعود. تقلصت قناة بولينجر تدريجيًا، مما يشير إلى أن الذهب قد يدخل في مرحلة تصحيح، ويتبع نمط تبادل الوقت مقابل المساحة — أي التكرار في التذبذب داخل نطاق واسع بين 3890 و4225 دولار.

توقعات السوق المستقبلية: إذا تمكن الذهب من الارتداد واختراق مستوى 4100 دولار، فمن المتوقع أن يتحدى مستويات بين 4130 و4220 دولار. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل مستوى 4000 دولار دعمًا مهمًا بعد انتهاء الارتداد، ويجب على المستثمرين مراقبة النقاط الزمنية قبل وبعد 27 نوفمبر، حيث قد تتاح فرص مهمة لتغيير الاتجاه.

• مستويات الدعم: 4000، 3930، 3760
• مستويات المقاومة: 4100، 4220، 4320

الدولار/ين: حالة التشبع الشرائي تسرع الصعود، الحذر من مخاطر التحول

ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 1.06% يوم الأربعاء، ليصل إلى 157.18، محافظًا على اتجاه الارتفاع لثلاثة أيام متتالية. مؤشر القوة النسبية (RSI) دخل منطقة التشبع الشرائي، مما يدل على أن سعر الصرف في مرحلة تسارع في الصعود، ويُفضل الحفاظ على الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

نصائح التداول: إذا استقر الدولار مقابل الين فوق مستوى 157.0، فمن المتوقع أن يواصل الارتداد ويختبر مستوى 160.0. يجب على المستثمرين الحذر بشكل خاص من النطاق الزمني قبل وبعد 27 نوفمبر، حيث غالبًا ما يصاحب هذا التاريخ احتمالية أكبر لتغير الاتجاه، ويجب الاستعداد لإدارة المخاطر بشكل مسبق، تحسبًا لاحتمال انعكاس سريع في السعر.

• مستويات الدعم: 157.0، 155.0، 153.30
• مستويات المقاومة: 158.0، 159.0، 160.0

NVIDIA: انتعاش قصير الأمد، نمط التذبذب عند المستويات العالية يصعب تغييره

ارتفعت NVIDIA بنسبة 2.85% يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوى عند 187.8 دولار، ولم يتغير الهيكل التصحيحي الفني بشكل كبير. الأداء الحالي يظهر بشكل أكبر خصائص الارتداد، ومن المتوقع أن يستمر في نمط التذبذب عند المستويات العالية.

الدعم الرئيسي والإجراءات المستقبلية: إذا تمكنت NVIDIA من الاستقرار فوق 180.0 دولار، فمن المتوقع أن يواصل الارتداد ويستهدف مناطق بين 195.0 و200.0 دولار. لكن، يجب الحذر من أن فشل الارتداد عند مقاومة 200 دولار قد يؤدي إلى تراجع محتمل نحو 180.0 دولار للبحث عن دعم.

• مستويات الدعم: 180.0، 175.0، 170.0
• مستويات المقاومة: 190.0، 200.0، 212.0

الخلاصة

السوق الحالية في مرحلة حاسمة من حيث توقعات السياسات وتحولات التقنية. كسر البيتكوين للخط الاتجاه يتطلب الحذر، والذهب سيختبر الدعم داخل النطاق، والدولار/ين بعد التشبع الشرائي يواجه مخاطر تصحيح، وNVIDIA تستمر في التذبذب عند المستويات العالية. يُعد اقتراب 27 نوفمبر نقطة زمنية مهمة، حيث تواجه العديد من الأصول احتمالات لتغيرات في الاتجاه، ويُنصح المستثمرون بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة بشكل دقيق.