ما هو موقع السعر ذو القيمة العادلة (Fair Value Gap) وكيفية استخدامه لتداول الفوركس

المشاكل الشائعة للمتداولين وكيفية حلها

يواجه العديد من متداولي الفوركس نفس المشكلة: عندما يتغير سعر السوق بشكل حاد، يصبح تحديد نقاط الدخول المناسبة أكثر صعوبة. هنا يأتي دور تقنية Fair Value Gap (FVG) للمساعدة. تعتبر هذه الاستراتيجية تحليلية تساعد المتداولين على قراءة تحركات سوق الفوركس بشكل أوضح

ما هو الفجوة في القيمة العادلة

الفجوة في القيمة العادلة أو موضع السعر العادل هو فجوة سعرية تظهر على مخطط الشموع عندما يقفز سعر الفوركس بسرعة أو ينخفض بشكل مفاجئ، متجاوزًا نطاق سعر معين دون أي تداول خلاله.

تحدث هذه الفجوات عادة في الحالات التالية:

• إغلاق السوق حتى يفتح مرة أخرى
• صدور أخبار غير متوقعة
• انخفاض سيولة السوق

يعتبر العديد من المتداولين أن الفجوة في القيمة العادلة بمثابة مغناطيس يجذب السعر، حيث يميل السعر إلى العودة لملء هذه الفجوة لاحقًا، مما يخلق فرص تداول فعالة.

الهيكل والعناصر الخاصة بـ FVG

تتكون الفجوة في القيمة العادلة من 3 شموع تتحرك في نفس الاتجاه:

الشمعة 1: بداية الحركة
الشمعة 2: تسمى “عدم التوازن” - الشمعة التي تظهر عدم توازن السوق
الشمعة 3: نهاية الحركة

الفجوة التي تظهر بين الشمعة 1 و3 هي الفجوة في القيمة العادلة الحقيقية. يحدث هذا عدم التوازن نتيجة لصفقة كبيرة في اتجاه معين، مما يدفع السعر لتجاوز النطاق السعري دون تصحيح التوازن.

متى تحدث الفجوة في القيمة العادلة

الأخبار والأحداث المفاجئة

عندما تظهر أخبار غير متوقعة، مثل إعلانات البنوك المركزية أو البيانات الاقتصادية التي تتجاوز التوقعات، يستجيب السوق بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض السعر على الفور، مما يخلق فجوة على المخطط.

فترات افتتاح وإغلاق السوق

غالبًا ما تظهر هذه الفجوات في بداية الأسبوع (افتتاح يوم الاثنين) أو بعد إغلاق السوق يوم الجمعة، حيث يكون السوق مغلقًا، وعند عودته للفتح، قد يختلف السعر عن سعر الإغلاق السابق.

التداول الكبير من قبل المؤسسات الاستثمارية

عندما يقوم المستثمرون المؤسساتيون، مثل صناديق التحوط، بأوامر شراء وبيع كبيرة، يمكن أن يتحرك السعر بسرعة أكبر من المتوقع ويخلق فجوات سعرية.

أنواع الفجوة في القيمة العادلة

النوع 1: FVG هابط (Bearish FVG)

ينتج عن ثلاث شموع حمراء (انخفاض السعر) متتالية، وتدل هذه الفجوة على احتمال استمرار الاتجاه الهابط.

كيفية قراءة المخطط:

• أدنى نقطة للشمعة الأولى = الحد الأعلى للفجوة
• أعلى نقطة للشمعة الثالثة = الحد الأدنى للفجوة
• عندما يعاود السعر الارتفاع إلى هذه المنطقة، غالبًا ما يكون نقطة بيع جيدة

النوع 2: FVG صاعد (Bullish FVG)

ينتج عن ثلاث شموع خضراء (ارتفاع السعر) متتالية، وتشير هذه الفجوة إلى قوة الاتجاه الصاعد.

كيفية قراءة المخطط:

• أعلى نقطة للشمعة الأولى = الحد الأدنى للفجوة
• أدنى نقطة للشمعة الثالثة = الحد الأعلى للفجوة
• عندما ينخفض السعر إلى هذه المنطقة، غالبًا ما يكون نقطة شراء جيدة

المزايا الناتجة عن استخدام تقنية الفجوة في القيمة العادلة

فرص ربح واضحة: توفر الفجوة في القيمة العادلة نقاط دخول وخروج ذات احتمالية عالية، حيث يستجيب السعر غالبًا لهذه المناطق.

متوافق مع جميع الأطر الزمنية: سواء كانت مخططات دقيقة أو ساعة أو يومية، يمكن تحديد الفجوة في القيمة العادلة فيها جميعًا.

بساطة الفكرة: مفهوم FVG سهل الفهم، حتى للمبتدئين، ويمكن تعلمه بسرعة.

مرونة عالية: يمكن تطبيق هذه التقنية على الأصول العامة، الأسهم، والعملات الرقمية، وليست مقتصرة على الفوركس فقط.

قيود استخدام الفجوة في القيمة العادلة

ليست إشارة مؤكدة 100%: قد لا يعود السعر لملء الفجوة دائمًا، لذلك يجب استخدامها مع تحليلات أخرى.

تحتاج إلى تأكيد من السوق: الاعتماد فقط على الفجوة في القيمة العادلة غير كافٍ، ويجب انتظار إشارات تأكيد قبل الدخول في الصفقة.

تنطوي على مخاطر مثل أي تداول آخر: يجب إدارة المخاطر وتحديد نقاط وقف الخسارة دائمًا.

كيفية التداول باستخدام الفجوة في القيمة العادلة بخطوات بسيطة

الخطوة 1: تحديد الاتجاه الرئيسي

أولًا، انظر على إطار زمني أعلى، مثل اليومي أو الأسبوعي، لمعرفة اتجاه السوق:

• إذا كونت الأسعار أدنى وأعلى أعلى تدريجيًا = اتجاه صاعد → اشترِ
• إذا كونت الأسعار أعلى وأدنى أدنى تدريجيًا = اتجاه هابط → بيع

الخطوة 2: تحديد مناطق الفجوة في القيمة العادلة المتوافقة

بعد معرفة الاتجاه، ابحث عن الفجوة في القيمة العادلة التي تتوافق معه:

• في الاتجاه الصاعد → ابحث عن FVG صاعد
• في الاتجاه الهابط → ابحث عن FVG هابط

الخطوة 3: وضع أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح

هذه أهم خطوة:

• وقف الخسارة: حدد خارج منطقة الفجوة في القيمة العادلة لحماية رأس المال
• هدف الربح: حدد عند المنطقة التالية للفجوة في الاتجاه نفسه

نصائح لزيادة فعالية التداول باستخدام الفجوة في القيمة العادلة

استخدام مؤشرات متعددة: لا تعتمد فقط على الفجوة في القيمة العادلة، بل دمجها مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك أو RSI لزيادة الدقة.

تحديد وقف خسارة معقول: إدارة المخاطر هي مفتاح التداول المستدام.

انتظار تأكيد السوق: قبل الدخول، انتظر أن يلامس السعر منطقة الفجوة في القيمة العادلة، ويجب أن تظهر إشارات تأكيد مثل شمعة عاكسة أو نمط engulfing.

اختيار توقيت الدخول الصحيح: الصبر وانتظار اللحظة المناسبة يزيد من فرص النجاح.

مراقبة سيولة السوق: تجنب التداول عند وجود سيولة منخفضة، مثل بعد إعلانات الأرباح أو البيانات الاقتصادية، حيث قد يتحرك السعر بشكل غير مستقر.

الخلاصة

الفجوة في القيمة العادلة أداة تحليل قيمة في تداول الفوركس، تساعدك على فهم وقراءة تحركات سعر الفوركس بشكل أوضح. ومع ذلك، من المهم استخدامها مع استراتيجيات أخرى. هذه التقنية ليست أتمتة للربح، بل جزء من استراتيجية تداول متكاملة. الممارسة المستمرة وإدارة المخاطر الجيدة هما مفتاح النجاح.