كيف تقرأ مخطط الشموع؟ الدليل الكامل لتحليل مخطط الشموع، يعلمك بسرعة كيفية إتقان مهارات تحديد اتجاه الأسهم

لماذا يجب أن تتعلم قراءة مخططات الشموع؟

بالنسبة للمتداولين، فهم مخططات الشموع هو أساس التحليل الفني. العديد من المستثمرين يراقبون مخططات الأسهم يوميًا لاتخاذ القرارات، لكنهم لا يفهمون حقًا ما الذي تقوله هذه الشموع الملونة بالأحمر والأخضر. بإتقان قراءة مخططات الشموع، ستتمكن من قراءة مشاعر السوق من حركة السعر، واكتشاف فرص التداول.

ما هو مخطط الشموع؟ فهم مكونات الرسم البياني للشموع في لمحة

مخطط الشموع، المعروف أيضًا باسم “الشمعة” أو “مخطط الشموع”، هو اختصار لأربعة أسعار رئيسية خلال فترة زمنية معينة في “شمعة واحدة”، وهي: سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر. من خلال تغير الألوان والشكل، يمكن لمخطط الشموع أن يعرض بشكل بصري تقلبات السوق وقوى الشراء والبيع.

ثلاثة مكونات رئيسية لمخطط الشموع:

يتكون كل شمعة كاملة من جسم وظلال. يُطلق على الجزء المستطيل اسم “جسم الشمعة”، ويحدد ما إذا كانت الشمعة حمراء (شعلة صاعدة) أو خضراء (شعلة هابطة) — ويعتمد ذلك على علاقة سعر الإغلاق بسعر الافتتاح. عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، تكون الشمعة صاعدة؛ وإذا كان أدنى، فهي هابطة.

الخط الرفيع الممتد فوق الجسم يسمى “الظل العلوي”، ويمثل أعلى سعر خلال الفترة؛ والخط الممتد أسفل الجسم يسمى “الظل السفلي”، ويمثل أدنى سعر. تختلف تعريفات الألوان بين الدول ومنصات التداول، فالسوق الأمريكية عادةً تُظهر الشموع الصاعدة باللون الأخضر والهابطة باللون الأحمر، بينما السوق التايواني يكون العكس.

ماذا تمثل مخططات اليوم والأسبوع والشهر؟

يمكن تطبيق مخططات الشموع على أطر زمنية مختلفة، وهذا يحدد مدى رؤية حركة السوق.

شمعة اليوم (اليوميات) تظهر حركة السعر خلال يوم واحد (أو عدة أيام)، وتناسب بشكل خاص المتداولين القصيرين لاتخاذ قرارات الدخول والخروج. تخيل أنك تراقب تقلبات سهم معين خلال اليوم.

شمعة الأسبوع تعرض الاتجاه العام خلال أسبوع، وتساعدك على رؤية تقلبات السعر على مدى أسبوع كامل. لمستثمري المدى المتوسط، توفر شمعة الأسبوع أساسًا أوضح لتحديد الاتجاه.

شمعة الشهر تراقب تغيرات السعر خلال الشهر بأكمله، وتعد مرجعًا هامًا للمستثمرين على المدى الطويل. عند النظر إلى شمعة الشهر، يمكنك دمج الأخبار الأساسية للشركة مع حركة التحليل الفني.

هذه الأطر الزمنية الثلاثة تظهر أشكالًا مختلفة تمامًا. أحيانًا، يبدو أن السوق يتراجع على المدى القصير، لكن من خلال النظر إلى شمعة الأسبوع أو الشهر، قد يكون السوق لا يزال في مسار صاعد. لهذا السبب، يراجع العديد من المتداولين المحترفين عدة أطر زمنية في آن واحد.

كيف تقرأ مخطط الأسهم بسرعة؟ خمسة أنماط رئيسية للشموع وتفسيرها

كل نمط من أنماط الشموع يعبر عن حالة نفسية مختلفة للسوق. من خلال إتقان الأنماط الشائعة التالية، يمكنك بسرعة تقييم قوة الشراء مقابل قوة البيع.

شمعة صاعدة قوية (بدون ظل أحمر): إغلاق السعر يساوي أعلى سعر، يدل على أن المشترين كانوا مسيطرين طوال الفترة، وأن السعر استمر في الارتفاع دون مقاومة. عادةً، تشير هذه الحالة إلى استمرار الارتفاع لاحقًا.

شمعة صاعدة مع ظل: إذا كان الظل العلوي طويلًا، فهذا يدل على أن السعر ارتفع لكن واجه ضغط بائع عند القمة؛ وإذا كان الظل السفلي طويلًا، فهذا يعني أن السعر انخفض لكن وجد دعمًا من المشترين. كلما كان الظل أطول، زادت حدة التوتر بين البائعين والمشترين.

شمعة هابطة ضعيفة (بدون ظل أخضر): إغلاق السعر يساوي أدنى سعر، ويشير إلى قوة البائعين، وأن السعر انخفض بشكل كامل دون أن يشتري أحد. غالبًا، يتوقع استمرار الهبوط.

شمعة هابطة مع ظل: إذا كان الظل العلوي طويلًا، فهذا يدل على أن السعر ارتد بعد ارتفاع مؤقت، وإذا كان الظل السفلي طويلًا، فهذا يشير إلى أن السعر هبط إلى القاع ووجد المشترون فرصة للشراء. غالبًا، تنبئ هذه الأنماط بانعكاس محتمل.

شمعة الصليب (جسم صغير جدًا أو غير موجود): تعبر عن توازن القوى بين البائعين والمشترين، والسوق في حالة ترقب، ويحتاج الأمر إلى انتظار شمعة التالية لتأكيد الاتجاه.

لا تحفظ مخططات الشموع بشكل مميت، فقط ركز على هذه الثلاث نقاط

الكثير من المبتدئين يُعلمون بـ"حفظ" أسماء أنماط الشموع، لكن في الحقيقة، الأمر أبسط من ذلك. جوهر الشموع هو مجموعة من أربعة أسعار، وفهم المنطق وراءها يمكن أن يتيح لك استنتاجات كثيرة.

النقطة الأولى: مكان إغلاق السعر

سعر الإغلاق هو النتيجة النهائية للفترة، وكلما اقترب سعر الإغلاق من أعلى سعر، كان ذلك مؤشرًا على سيطرة المشترين؛ وإذا كان قريبًا من أدنى سعر، فذلك يدل على سيطرة البائعين. هو مؤشر مباشر على من يتحكم في السوق.

النقطة الثانية: مقارنة طول الجسم

قارن طول جسم الشمعة الحالية مع الشموع السابقة. إذا كان الجسم الحالي أطول بشكل واضح (ضعف أو أكثر)، فهذا يدل على أن طرفًا معينًا يزداد قوة؛ وإذا أصبح الجسم أصغر، فذلك يعكس تراجع القوة، ويشير إلى غموض السوق.

النقطة الثالثة: مراقبة نسبة الظلال العلوية والسفلية

طول الظلال يعكس مدى تقلب السوق خلال الفترة. إذا كانت الظلال متساوية الطول، فالسوق متوازن؛ وإذا كانت إحداها أطول، فهذا يدل على محاولة طرف معين دفع السعر، لكنه فشل، ويعكس تردد السوق.

ثلاث طرق لتحديد اتجاه السوق

لفهم الاتجاه العام لمخطط الأسهم، لا يكفي النظر إلى شمعة واحدة، بل يجب ربط عدة شموع معًا لملاحظة الاتجاه.

خصائص الاتجاه الصاعد: ارتفاع القمم والقيعان تدريجيًا، كالسلم يصعد خطوة خطوة. عندما ترى هذا الشكل، يدل على أن قوة الشراء مستمرة، وأن السعر من غير المتوقع أن ينخفض بشكل كبير على المدى القصير.

خصائص الاتجاه الهابط: انخفاض القمم والقيعان تدريجيًا، كالسلم ينزل خطوة خطوة. يدل على أن البائعين يسيطرون، وأن القوة الشرائية ضعيفة، ومن المتوقع أن يستمر السعر في الانخفاض.

خصائص الاتجاه المتذبذب: القمم والقيعان تبقى على نفس المستوى تقريبًا، مع تقلبات صعودًا وهبوطًا بدون اتجاه واضح. في هذه الحالة، السعر يتأرجح داخل نطاق معين، ويحتاج إلى اختراق لتأكيد بداية اتجاه جديد.

كيف تتوقع نقاط انعطاف السوق؟ ثلاث خطوات لالتقاط فرص الانعكاس

توقع انعكاس السوق هو المفتاح لاكتشاف فرص تداول منخفضة المخاطر وعالية العائد. إليك ثلاث خطوات:

الخطوة الأولى: انتظار وصول السعر إلى مناطق مهمة

راقب متى يقترب السعر من خطوط دعم أو مقاومة مهمة. غالبًا، يحدث عند هذه المناطق تغير في الاتجاه. راقب ما إذا كانت هناك إشارات على اختراق صعودي أو هبوطي.

الخطوة الثانية: مراقبة تغيرات جسم الشمعة وحجم التداول

عندما يبدأ الاتجاه في التراجع، يتقلص جسم الشمعة ويضيق نطاق التقلبات. في الوقت نفسه، راقب حجم التداول، فإذا تراجع مع تقلص الجسم، فذلك يعزز احتمالية الانعكاس، ويجب أن تتوافق عدة مؤشرات مع بعضها لتأكيد ذلك.

الخطوة الثالثة: انتظار تعزيز التصحيح ثم الدخول

لا تدخل قبل أن تتأكد من أن الانعكاس حقيقي وليس خدعة. راقب ما إذا كانت الحركة الجديدة ستستمر بقوة. فقط عندما تتوافق عدة إشارات وتؤكد الشمعة التالية الاتجاه، يكون ذلك إشارة دخول حقيقية.

ثلاث تقنيات متقدمة يستخدمها المتداولون المحترفون

لتحقيق دقة في التداول مثل المحترفين، تحتاج إلى إتقان هذه التقنيات الثلاثة.

انخفاض الموجة التصحيحية تدريجيًا = قوة الشراء

الكثير من المتداولين يعتقدون أنه عندما يقترب السعر من خط مقاومة، يجب عليهم البيع، خوفًا من أن السعر قد وصل إلى قمة. لكن، إذا كانت القيعان تتصاعد مع اقتراب السعر من المقاومة، فهذا يدل على أن قوة الشراء مستمرة، وأن البائعين غير قادرين على دفع السعر لأسفل. غالبًا، يتجاوز السعر المقاومة ويحقق أعلى مستويات جديدة، ويظهر ذلك غالبًا في شكل “مثلث صاعد”.

الزخم المفرط في الشراء أو البيع هو الأكثر عرضة للانعكاس

عندما تكون قوة الشراء غير كافية لدفع السعر للأعلى، ويبدأ السعر في الانخفاض مع تراجع حجم التداول، فهذه علامة على أن السوق قد ينعكس. يُطلق على هذا الظاهرة “فجوة السيولة” — حيث يفتقر المشاركون إلى الثقة في السعر الحالي، ويصبح المزاج السوقي أكثر تقلبًا.

التعرف على الاختراق الوهمي وتجنب الوقوع في الفخ

الكثير من المستثمرين يواجهون موقفًا كهذا: يخترق السعر مستوى مقاومة ويظهر شمعة صاعدة كبيرة، فيدخلون بحماس، ثم ينعكس السعر ويخسرون. يُعرف هذا بـ"الاختراق الوهمي". لتجنب ذلك، يجب تحديد مستوى الدعم والمقاومة قبل الاختراق، وعند فشل الاختراق، يمكن عكس الصفقة (الاختراق الفاشل للأعلى يبيع، والفشل للأسفل يشتري) لتحقيق أرباح.

فهم مخططات الأسهم يتطلب فهمًا وليس حفظًا

السر في قراءة مخططات الشموع هو الفهم، وليس الحفظ. عليك أن تدرك:

• أن مكونات الشموع الأساسية والمنطق وراء كل نمط هي أساس التحليل
• أن فهم مكان الإغلاق وطول الجسم هو المفتاح لمعظم أنماط الشموع
• أن الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل تعكس الصورة الحقيقية للسوق أكثر من شمعة واحدة
• أن تباطؤ الاتجاه أو زيادة التصحيح يدل على أن القوى تتغير

كلما زادت الممارسة والتفكير، ستتمكن من تطوير حساسية عالية تجاه مخططات الأسهم.