تحليل السوق في منتصف ديسمبر: تفسير الجوانب الفنية للأصول الأربعة وتوقعات التداول

موقف السوق من حيث المخاطر يتحول، والتركيز على بيانات NFP وأداء الأسهم الأمريكية

هذا الأسبوع، يركز السوق بشكل واضح. يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف غير الزراعي التي ستُعلن في 16 ديسمبر، حيث يتوقع السوق بشكل عام انخفاض التوظيف بمقدار 10,000 وظيفة في أكتوبر، لكن من المتوقع أن يشهد نوفمبر انتعاشًا قويًا بزيادة حوالي 130,000 وظيفة. نظرًا لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يولي حالياً اهتمامًا أكبر لسوق العمل من التضخم، فإن أداء بيانات NFP سيؤثر مباشرة على توقعات وتيرة خفض الفائدة المستقبلية.

الأمر الأكثر حذرًا هو أن الفجوة بين الإنفاق الاستثماري الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي وتأثير الأرباح تثير مخاوف السوق. هذا القلق يضغط على تفضيل المخاطر في السوق، وسيكون أداء الأسهم الأمريكية هو العامل الرئيسي الذي يحدد اتجاه توزيع الأصول بشكل عام.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي: استقرار في الاتجاه الصاعد، ومساحة واسعة للصعود

استمر اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الارتفاع خلال الثلاثة أيام الماضية، ويتم تداوله حاليًا حول 1.1740. بعد أن حصل على دعم عند 1.1620، بدأ السعر في تسريع الارتفاع، مع تشكيل أنماط لارتفاعات جديدة وارتفاعات منخفضة، مما يدل على زخم صعودي كافٍ.

إذا تمكن اليورو مقابل الدولار من الحفاظ على مستوى 1.1700، فسيستمر الاتجاه الصاعد، مع فرصة لاختراق 1.1800 وحتى مستوى 1.2000. من ناحية أخرى، يجب أن ينخفض دون 1.1620 ليعلن عن انعكاس في الاتجاه الصاعد.

نقاط رئيسية للمراقبة

• الدعم: 1.1620، 1.1700، 1.1470
• المقاومة: 1.1800، 1.2000، 1.2200

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: الاختراق على الأبواب، زخم الصعود لم يتراجع

هذا الأسبوع، استقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مستوى 1.3400، لكن الاتجاه الصاعد استمر خلال الثلاثة أسابيع الماضية. بعد أن نجح في اختراق 1.3350، أصبح واضحًا أن هناك نمطًا قويًا للصعود، مما يشير إلى أن هناك مساحة إضافية للصعود.

إذا تم اختراق مستوى 1.3400 بشكل فعال، فمن المتوقع أن يواصل الارتفاع إلى مستوى 1.3530. ولعكس الاتجاه الصاعد، يجب أن ينخفض دون 1.3290 ليؤكد ذلك.

نقاط رئيسية للمراقبة

• الدعم: 1.3290، 1.3350، 1.3200
• المقاومة: 1.3400، 1.3530، 1.3700

الذهب مقابل الدولار الأمريكي: قوة فنية، استمرار الارتفاع

ارتفع الذهب بنسبة 1.14% خلال يوم الاثنين الماضي، ووصل إلى أعلى مستوى عند 4350.4 دولار. لا يزال الذهب يتحرك فوق خط جين 2/1، مما يدل على أن الاتجاه الصعودي لا يزال سليمًا. من المتوقع أن يواصل محاولة الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4381.5 دولار.

إذا نجح الذهب في اختراق 4381 دولار، فهناك مساحة لمزيد من الارتداد إلى مناطق 4438 وحتى 4570 دولار. الانخفاض دون 4200 دولار هو الذي يمكن أن يعكس الاتجاه الصاعد.

نقاط رئيسية للمراقبة

• الدعم: 4200، 4250، 4130
• المقاومة: 4381، 4438، 4570

مؤشر ناسداك 100: مخاطر هبوط قصيرة الأمد تظهر

انخفض مؤشر ناسداك 100 بشكل كبير بأكثر من 2% يوم الجمعة الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى عند 25099 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى خلال ثلاثة أسابيع. واجه المؤشر مقاومة عند مستوى 26000 نقطة مرتين، وسجل أكبر خسارة خلال الثلاثة أسابيع، مع ميل فني قصير الأمد نحو الهبوط.

إذا استمر الانخفاض ونجح في كسر دعم 25000 نقطة، فهناك احتمالية لزيادة الهبوط واختبار دعم 24000 نقطة.

نقاط رئيسية للمراقبة

• الدعم: 24900، 25200، 24000
• المقاومة: 26000، 26300، 27600

نصائح التداول

الأصول الأربعة تظهر حالياً تباينًا واضحًا: اليورو، الجنيه الإسترليني، والذهب يحافظون على الاتجاه الصاعد، في حين أن مؤشر الأسهم التقنية يواجه ضغط تصحيح. على المستثمرين متابعة بيانات NFP وأداء الأسهم الأمريكية عن كثب، حيث ستوفر إرشادات رئيسية لتوزيع الأصول في المستقبل.