الطاقة الكهربائية: لماذا يجب على المستثمرين النظر بجدية إلى هذه الأسهم؟

مجموعة أسهم شركات توليد الكهرباء أو الأسهم الدفاعية هي خيار يجب النظر فيه بجدية للأشخاص الذين يرغبون في بناء محفظة استثمارية مستقرة لأن الطاقة الكهربائية تعتبر حاجة أساسية للمجتمع سواء كانت الاقتصاد مزدهرًا أو يتباطأ الطلب على استهلاك الكهرباء لا يتوقف، مما يجعل أعمال توليد الكهرباء ذات قاعدة دخل ثابتة

توليد الكهرباء: آلات توليد دخل مستقرة

يعتمد إنتاج الكهرباء على عدة عوامل، وتوجد محطات توليد الطاقة في تايلاند ومنطقة الآسيان التي تشهد نموًا متوافقًا مع الطلب من القطاع الصناعي والمنزلي، وتتنوع قدرات الإنتاج حسب الحجم، من IPP (محطات توليد خاصة كبيرة بقدرة 90 ميغاواط أو أكثر) إلى VSPP (محطات صغيرة أقل من 10 ميغاواط)

تلعب سياسات الحكومة في مجال الطاقة من خلال خطة PDP و AEDP دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الاستثمار في هذا القطاع، كما أن عقود شراء وبيع الكهرباء طويلة الأمد مهمة لأنها توفر ثقة للمستثمرين بشأن الإيرادات المستقبلية

مصادر طاقة متنوعة تحدد هيكل المحفظة

عند النظر إلى أنواع الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، نجد تنوعًا، بدءًا من الطاقة الشمسية (Solar Power) التي تتزايد بسرعة، إلى الطاقة المائية، والغاز الطبيعي، وحتى الطاقة النووية، وفيما يخص الطاقة المتجددة (Renewable Energy)، فهي تحظى باهتمام كبير من الحكومة والمستثمرين الخاصين لأنها تتوافق مع هدف Net Zero للبلاد

نظرة عامة على 8 أسهم توليد كهرباء الأكثر تغيرًا

###مقارنة أداء آخر 6 أشهر

BANPU: منتج طاقة عالمي

تعمل شركة บ้านปู باور تحت شعار “تزويد المجتمع بميغاوات عالية الجودة”، وتغطي شبكة إنتاج الكهرباء في 8 دول في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك تايلاند، لاوس، الصين، اليابان، فيتنام، إندونيسيا، أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتضم 41 محطة ومشروعًا

معلومات التشغيل:

• السعر: 111.50 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 90,673.73 مليون بات
• صافي الربح: 2,488.71 مليون بات
• YTD: -5.88%
• القدرة الإنتاجية: 3,656 ميغاواط (نسبة الطاقة المتجددة المعتادة) 11.20%

GULF: رائد الطاقة الشامل في تايلاند

تغطي أنشطة الشركة إنتاج الكهرباء، والغاز، والطاقة المتجددة، والهيدرو باور، والبنية التحتية للمرافق، مع التركيز على التنمية المستدامة، وأعلنت مؤخرًا عن استثمارات في الطاقة المتجددة وفقًا لخطة PDP الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء شركة جديدة

معلومات التشغيل:

• السعر: 66.50 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 64,896.44 مليون بات
• صافي الربح: 8,239.79 مليون بات
• YTD: +54.49% (الأداء الأفضل)
• خطة استثمار لمدة 5 سنوات: 90,000 مليون بات

GPSC: رائد الطاقة النظيفة

تدير شركة غلوبال باور سينرجي أعمالها بشكل رئيسي في إنتاج وتوزيع الكهرباء، والبخار، والمياه الصناعية باستخدام تقنيات موفرة ومستقرة، وحصلت مؤخرًا على قرض طويل الأمد بقيمة 7,000 مليون بات من بنك يوكات، لمتابعة مشاريع الطاقة النظيفة

معلومات التشغيل:

• السعر: 46.25 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 48,426.98 مليون بات
• صافي الربح: 2,292.55 مليون بات
• YTD: -3.09%

BGRIM: مزود خدمات الطاقة الشامل

بدأت شركة บี.กริม เพาเวอร์ في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية المشتركة والطاقة المتجددة، وتوسعت مؤخرًا لتشمل الصحة، ونمط الحياة، والعقارات، والتكنولوجيا، ووقعت مؤخرًا عقد شراء وبيع كهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية مع القطاع الحكومي

معلومات التشغيل:

• السعر: 23.40 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 28,344.78 مليون بات
• صافي الربح: 607.17 مليون بات
• YTD: -12.66%

EA: رائد الطاقة النظيفة الحديثة

تعتبر شركة พลังงานบริสุทธิ์ رائدة في الابتكار في مجال الطاقة، مع التركيز على تطوير قطارات كهربائية، وسفن كهربائية، ومحطات شحن، وبطاريات ليثيوم أيون باستخدام أحدث التقنيات، وتعمل تحت شعار “الطاقة للمستقبل”

معلومات التشغيل:

• السعر: 7.80 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 10,368.81 مليون بات
• صافي الربح: 1,430.44 مليون بات
• YTD: -81.36% (انخفضت بسبب التقلبات)

SSP: تعزيز الطاقة المتجددة

شركة เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น نمت من خلال استثمارات في مزارع الطاقة الشمسية، والأسقف الشمسية، والطاقة المتجددة الأخرى، وتخطط للتوسع في عام 2567 بزيادة الأصول بأكثر من 30,000 مليون بات في جميع أنحاء آسيا

معلومات التشغيل:

• السعر: 5.90 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 1,709.90 مليون بات
• صافي الربح: 326.89 مليون بات
• YTD: -25.62%
• التصنيف الائتماني: BBB+ (يعكس الاستقرار)

CKP: دخول شركة ช.การช่าง إلى قطاع الطاقة

شركة ซีเค พาวเวอร์ (شركة تابعة لشركة ช.การช่าง) تستثمر في محطات الطاقة الكهرمائية، وتوليد الطاقة من الكوجين، وأسهم الطاقة الشمسية، وتملك استثمارات في 6 شركات لمحطات توليد الكهرباء

معلومات التشغيل:

• السعر: 3.70 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 5,111.09 مليون بات
• صافي الربح: -387.05 مليون بات (خسائر)
• YTD: +19.02%

GUNKUL: من رأس مال صغير إلى إمبراطورية طاقة

شركة กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง بدأت برأس مال مسجل قدره 1 مليون بات وأصبحت الآن شركة بقيمة تزيد عن 30,000 مليون بات، وتنتج وتبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة للحكومة والقطاع الخاص، وأطلقت مؤخرًا منصة Peer-to-Peer Energy Trading عبر Gunkul Spectrum

معلومات التشغيل:

• السعر: 2.80 بات
• الإيرادات خلال 6 أشهر: 5,002.69 مليون بات
• صافي الربح: 761.43 مليون بات
• YTD: +2.86%
• تطوير 9-10 منتجات طاقة جديدة في الربع القادم

الأسباب الأساسية للاستثمار في أسهم شركات توليد الكهرباء

اتجاه الصناعة الحالي، يزداد الطلب على الكهرباء مع توسع الاقتصاد، مما يجعل شركات توليد الكهرباء تعمل بشكل مستمر تقريبًا

استقرار الإيرادات، إنتاج الكهرباء مع عقود طويلة الأمد غالبًا ما يوفر عائدات يمكن التنبؤ بها، على عكس قطاعات أخرى ذات تقلبات عالية

سياسات التنمية، توجه الحكومة التايلاندية نحو الطاقة المتجددة والنظيفة يفتح فرصًا لتوسع شركات توليد الكهرباء

نمو طويل الأمد، بالإضافة إلى السوق الحالية، يمكن للشركات التوسع إلى الدول المجاورة وزيادة قدراتها الإنتاجية

طرق الاستثمار في أسهم شركات توليد الكهرباء

للسوق التايلاندي

افتح حسابًا مع وسيط مرخص في تايلاند، مثل บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง، บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย، أو บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง

برامج التداول الشائعة هي STREAMINGPRO و ASPEN، التي توفر بيانات السوق في الوقت الحقيقي

معلومات مهمة: الحد الأدنى للتداول هو 100 سهم، مثال: شراء 100 سهم من GULF @ 50 بات = 5,000 بات، وإذا ارتفع السعر إلى 55 بات = ربح 500 بات

التداول عبر وسطاء أجانب (CFD)

مزايا تداول CFD:

• يمكن التداول في كلا الاتجاهين (صعودًا وهبوطًا)
• استخدام الرافعة المالية لتقليل رأس المال المطلوب
• اختيار منتجات متنوعة
• بيانات الأسعار في الوقت الحقيقي

رأس مال منخفض، مناسب للمبتدئين

الخلاصة: لماذا تعتبر أسهم شركات توليد الكهرباء مناسبة لمحفظتك الاستثمارية الأساسية

مجموعة أسهم شركات توليد الكهرباء، أو الأسهم الدفاعية، مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن توازن بين الأمان والنمو، فالكهرباء ضرورية في جميع مراحل الدورة الاقتصادية، مما يجعل هذا القطاع آلة توليد أموال مستقرة جدًا

عن طريق تنويع الاستثمارات بين شركات مختلفة في هذا القطاع، سواء كانت GULF ذات الأداء العالي أو GUNKUL ذات الإمكانيات للنمو على المدى الطويل، يمكن للمستثمرين بناء محفظة مستقرة وفرص لتحقيق أرباح، مع تقليل المخاطر المرتبطة بالقطاعات الأخرى